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QGM

Quality Growth Management Portfolio-Positionen

AUM 88,9 Mio. $ Umschlag 7,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
88,9 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,64 Mio. $
Kapitalfluss
-395.918 $
Kapitalfluss %
-0,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,88 %
Position
26
Neu
–
Aufgestockt
6
Reduziert
14
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SU-Symbol
Suncor Energy
SU
+2,25 Mio. $
2
EFX-Symbol
Equifax
EFX
+172.970 $
3
VYNT
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
+75.192 $
4
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
+42.865 $
5
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+97 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+660.000 $
2
CHD-Symbol
Church & Dwight Co
CHD
+602.493 $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+326.937 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+311.439 $
5
JOY
Joy Global Inc
JOY
+298.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 45,33 %
2 Grundstoffe 18,64 %
3 Energie 12,96 %
4 Basiskonsumgüter 9,9 %
5 Gesundheitswesen 5,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QCOM-Symbol
1
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
22,2 Mio. $ 24,93 %
433.370
-6.707
-2 % -326.937 $
2013 Q4
9 Quartale
MON
2
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
16,6 Mio. $ 18,64 %
188.876
-3.046
-2 % -274.941 $
2013 Q4
9 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
15 Mio. $ 16,89 %
551.092
-12.500
-2 % -311.439 $
2013 Q4
9 Quartale
CHD-Symbol
4
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
7,49 Mio. $ 8,43 %
162.582
-13.800
-8 % -602.493 $
2013 Q4
9 Quartale
SU-Symbol
5
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
6 Mio. $ 6,75 %
215.767
+93.022
+76 % +2,25 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
JAZZ-Symbol
6
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,6 Mrd. $
4,3 Mio. $ 4,83 %
32.908
-500
-1 % -62.238 $
2013 Q4
9 Quartale
NTI
7
Nicht mehr gelistet
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
4,05 Mio. $ 4,56 %
171.995
-5.405
-3 % -130.352 $
2013 Q4
9 Quartale
INTU-Symbol
8
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,11 %
26.562
+1
+0 % +97 $
2013 Q4
9 Quartale
BA-Symbol
9
Boeing
BA
150 Mrd. $
2,43 Mio. $ 2,73 %
19.119
-100
-0,5 % -12.409 $
2013 Q4
9 Quartale
EFX-Symbol
10
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
1,78 Mio. $ 2,01 %
17.244
+1.644
+11 % +172.970 $
2013 Q4
9 Quartale
WFT
11
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
757.000 $ 0,85 %
97.362
-12.520
-11 % -84.479 $
2013 Q4
9 Quartale
SFM-Symbol
12
Sprouts Farmers Market
SFM
6,08 Mrd. $
700.000 $ 0,79 %
24.117
– –
2014 Q4
5 Quartale
BRK.B-Symbol
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
695.000 $ 0,78 %
4.900
– –
2013 Q4
9 Quartale
VYNT
14
Nicht mehr gelistet
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
664.000 $ 0,75 %
1.558
+201
+15 % +75.192 $
2014 Q4
5 Quartale
AHGP
15
Nicht mehr gelistet
Alliance Holdings GP
AHGP
636.000 $ 0,72 %
43.500
+2.825
+7 % +42.865 $
2013 Q4
9 Quartale
PG-Symbol
16
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
604.000 $ 0,68 %
7.334
-225
-3 % -18.129 $
2013 Q4
9 Quartale
CSCO-Symbol
17
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
358.000 $ 0,4 %
12.570
-1.725
-12 % -44.378 $
2013 Q4
9 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
297.000 $ 0,33 %
10.000
– –
2015 Q2
3 Quartale
MMM-Symbol
19
3M
MMM
85 Mrd. $
275.000 $ 0,31 %
1.973
– –
2013 Q4
9 Quartale
DIS-Symbol
20
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
210.000 $ 0,24 %
2.115
-300
-12 % -28.962 $
2014 Q4
5 Quartale
NVDQ-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
154.000 $ 0,17 %
13.900
-2.000
-13 % -21.171 $
2015 Q2
3 Quartale
PBR.A-Symbol
22
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
76.000 $ 0,09 %
16.750
-3.000
-15 % -9.050 $
2013 Q4
9 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
– –
-6.751
Geschlossen -660.000 $ –
JOY
24
Nicht mehr gelistet
Joy Global Inc
JOY
– –
-23.600
Geschlossen -298.000 $ –

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SeaStone Capital Management New York 87,2 Mio. $ AUM 5,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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FVF2
Flagship Ventures Fund 2007 Cambridge, Massachusetts 95,2 Mio. $ AUM
STG
Symphony Technology Group Palo Alto, California 70,1 Mio. $ AUM
PLCM
Plymouth Lane Capital Management New York 113 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Aternalis Capital New York 59,7 Mio. $ AUM
RCM
Reynolds Capital Management Las Vegas, Nevada 57,6 Mio. $ AUM 24,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IM
ISF Management New York 47,4 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Quality Growth Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Quality Growth Management 26 Positionen im Wert von 88,9 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 90,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Quality Growth Management für Q1 2016 weist 6 erhöht, 14 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Der größte Verkauf betraf CVS Health mit einem geschätzten Wert von 660.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 45 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.

  • Quality Growth Management hat seine Position in Suncor Energy in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Quality Growth Management im Q1 2016 entfiel auf Church & Dwight Co und belief sich schätzungsweise auf 602.493 $.
  • Quality Growth Management hat seine Position in CVS Health im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 660.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Quality Growth Management machen im Q1 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 88,9 Mio. $ aus.
  • Quality Growth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Quality Growth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 88,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Quality Growth Management für Q1 2016 am 15. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .