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QGM
Quality Growth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 88.9 M
Rotación
7.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.61%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 88.9 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.64 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 396 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.88%
Posición
26
Nuevas
–
Aumentadas
6
Reducidas
14
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Suncor Energy
SU
|
+USD 2.25 M |
| 2 |
Equifax
EFX
|
+USD 173 k |
| 3 |
VYNT
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
|
+USD 75.2 k |
| 4 |
AHGP
Alliance Holdings GP
AHGP
|
+USD 42.9 k |
| 5 |
Intuit
INTU
|
+USD 97 |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 660 k |
| 2 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 602 k |
| 3 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 327 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 311 k |
| 5 |
JOY
Joy Global Inc
JOY
|
+USD 298 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 45.33% |
| 2 | Materiales | 18.64% |
| 3 | Energía | 12.96% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 9.9% |
| 5 | Atención médica | 5.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 22.2 M | 24.93% |
433,370
-6,707
| -2% | -USD 327 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
MON
2
Dejó de cotizar
Monsanto Co
MON
| USD 16.6 M | 18.64% |
188,876
-3,046
| -2% | -USD 275 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 15 M | 16.89% |
551,092
-12,500
| -2% | -USD 311 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 7.49 M | 8.43% |
162,582
-13,800
| -8% | -USD 602 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
5
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 6 M | 6.75% |
215,767
+93,022
| +76% | +USD 2.25 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
6
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
USD 13.6 mil M
| USD 4.3 M | 4.83% |
32,908
-500
| -1% | -USD 62.2 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
NTI
7
Dejó de cotizar
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
| USD 4.05 M | 4.56% |
171,995
-5,405
| -3% | -USD 130 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 2.76 M | 3.11% |
26,562
+1
| +0% | +USD 97 |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
9
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 2.43 M | 2.73% |
19,119
-100
| -0.5% | -USD 12.4 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
10
Equifax
EFX
USD 18.9 mil M
| USD 1.78 M | 2.01% |
17,244
+1,644
| +11% | +USD 173 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
WFT
11
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 757 k | 0.85% |
97,362
-12,520
| -11% | -USD 84.5 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
12
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 700 k | 0.79% |
24,117
| – | – |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 695 k | 0.78% |
4,900
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
VYNT
14
Dejó de cotizar
Vyant Bio, Inc. Common Stock
VYNT
| USD 664 k | 0.75% |
1,558
+201
| +15% | +USD 75.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
AHGP
15
Dejó de cotizar
Alliance Holdings GP
AHGP
| USD 636 k | 0.72% |
43,500
+2,825
| +7% | +USD 42.9 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 604 k | 0.68% |
7,334
-225
| -3% | -USD 18.1 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 358 k | 0.4% |
12,570
-1,725
| -12% | -USD 44.4 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 297 k | 0.33% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
19
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 275 k | 0.31% |
1,973
| – | – |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
20
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 210 k | 0.24% |
2,115
-300
| -12% | -USD 29 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Novadaq Technologies Inc.
NVDQ
| USD 154 k | 0.17% |
13,900
-2,000
| -13% | -USD 21.2 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Petrobras Class A
PBR.A
USD 150 mil M
| USD 76 k | 0.09% |
16,750
-3,000
| -15% | -USD 9.05 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
23
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| – | – |
-6,751
| Cerradas | -USD 660 k | – |
|
|
JOY
24
Dejó de cotizar
Joy Global Inc
JOY
| – | – |
-23,600
| Cerradas | -USD 298 k | – |
|
Fondos similares
SCM
WM
FVF2
STG
PLCM
AC
RCM
IM
Revisión del portafolio de Quality Growth Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quality Growth Management mantenía 26 posiciones valuadas en USD 88.9 M, un 1.8% menos que los USD 90.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 93% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Quality Growth Management muestra Aumentaron 6, 14 reducidas y 2 cerradas posiciones. La mayor venta fue CVS Health, por un valor estimado de USD 660 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Materiales y Energía.
- Quality Growth Management fue quien más aumentó su posición en Suncor Energy durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 2.25 M.
- La mayor reducción de Quality Growth Management durante T1 2016 fue en Church & Dwight Co, con un recorte estimado de USD 602 k.
- Quality Growth Management cerró por completo su posición en CVS Health en T1 2016, con una venta estimada de USD 660 k.
- Las diez principales posiciones de Quality Growth Management representan 93% de su cartera de USD 88.9 M en T1 2016.
- Quality Growth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quality Growth Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 88.9 M.
Según el Informe 13F de Quality Growth Management correspondiente a T1 2016, presentado el 15 abr 2016.