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SCM
SeaStone Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 87.2 M
Rotación
68.18%
Rendimiento estimado a 1 año
5.71%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.54%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.71%
Rendimiento estimado a 3 años
+17.63%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 87.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 202 M
(-70%)
Flujo de capital
-USD 79.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-91.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
22
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
7
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+USD 6.88 M |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+USD 6.74 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+USD 17.3 M |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+USD 15.8 M |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+USD 13.9 M |
| 4 |
Humana
HUM
|
+USD 12.2 M |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 7.94 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 31.06% |
| 2 | Servicios de comunicación | 23.39% |
| 3 | Tecnología | 15.78% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.93% |
| 5 | Industriales | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 13.8 M | 15.78% |
+516,001
| Nuevas | +USD 13.1 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Elevance Health
ELV
USD 92.9 mil M
| USD 10.8 M | 12.4% |
77,733
-59,427
| -43% | -USD 7.94 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 9.9 M | 11.33% |
53,978
-70,203
| -57% | -USD 12.2 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
Signet Jewelers
SIG
USD 4540 M
| USD 9.5 M | 10.93% |
76,807
-68,234
| -47% | -USD 7.76 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 9.34 M | 10.71% |
244,800
-212,200
| -46% | -USD 7.81 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CDK
6
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 8.66 M | 9.93% |
186,007
-52,818
| -22% | -USD 2.35 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.99 M | 9.16% |
70,001
-20,538
| -23% | -USD 2.17 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
8
Uniti Group
UNIT
USD 1359 M
| USD 7.76 M | 8.9% |
+348,618
| Nuevas | +USD 6.74 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EVHC
9
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 6.4 M | 7.34% |
+104,738
| Nuevas | +USD 6.88 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CVC
10
Dejó de cotizar
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| USD 3.07 M | 3.52% |
92,914
-3,300
| -3% | -USD 106 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Opción de venta
BlackBerry
BB
USD 4731 M
| – | – |
-157,200
| Cerradas | -USD 1.46 M | – |
|
|
12
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| – | – |
-388,168
| Cerradas | -USD 15.8 M | – |
|
13
Constellium
CSTM
USD 3452 M
| – | – |
-933,336
| Cerradas | -USD 7.19 M | – |
|
14
Opción de venta
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| – | – |
-75,287
| Cerradas | -USD 1.49 M | – |
|
|
15
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| – | – |
-508,088
| Cerradas | -USD 17.3 M | – |
|
16
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
| – | – |
-167,473
| Cerradas | -USD 5.4 M | – |
|
|
17
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| – | – |
-142,200
| Cerradas | -USD 14.9 M | – |
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| – | – |
-219,956
| Cerradas | -USD 13.9 M | – |
|
19
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
-506,800
| Cerradas | -USD 103 M | – |
|
20
Vipshop
VIPS
USD 6115 M
| – | – |
-376,071
| Cerradas | -USD 5.74 M | – |
|
21
Opción de compra
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| – | – |
-46,300
| Cerradas | -USD 1.19 M | – |
|
|
NSR
22
Dejó de cotizar
Neustar Inc
NSR
| – | – |
-16,478
| Cerradas | -USD 395 k | – |
|
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IM
Revisión del portafolio de SeaStone Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, SeaStone Capital Management mantenía 22 posiciones valuadas en USD 87.2 M, un 70% menos que los USD 289 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
SeaStone Capital Management registró retiros netos por USD 79.3 M en T1 2016, cerró 12 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue General Motors, una posición estimada en USD 17.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 31% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.
Contra la tendencia, SeaStone Capital Management abrió una nueva posición en EMC CORPORATION por valor de USD 13.8 M.
- La mayor compra de SeaStone Capital Management en T1 2016 fue EMC CORPORATION: 516,001 acciones por un valor de USD 13.8 M.
- La mayor reducción de SeaStone Capital Management durante T1 2016 fue en Humana, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- SeaStone Capital Management cerró por completo su posición en General Motors en T1 2016, con una venta estimada de USD 17.3 M.
- Las diez principales posiciones de SeaStone Capital Management representan 100% de su cartera de USD 87.2 M en T1 2016.
- SeaStone Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de SeaStone Capital Management cayó 70% frente al trimestre anterior, hasta USD 87.2 M.
Según el Informe 13F de SeaStone Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.