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SCM
SeaStone Capital Management 投資組合持股
AUM
US$8716萬
週轉率
68.18%
1年估算報酬率
5.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.54%
1年估算報酬率
-5.71%
3年估算報酬率
+17.63%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8716萬
AUM 成長
-US$2.02億
(-70%)
資金流向
-US$7934萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-91.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
22
新
3
增持
–
減碼
7
已平倉
12
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.6
年
平均持有時間 僅限股票
0.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1307萬 |
| 2 |
EVHC
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
|
+US$688萬 |
| 3 |
Uniti Group
UNIT
|
+US$674萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$1728萬 |
| 2 |
CF Industries
CF
|
+US$1584萬 |
| 3 |
Packaging Corp of America
PKG
|
+US$1387萬 |
| 4 |
Humana
HUM
|
+US$1218萬 |
| 5 |
Elevance Health
ELV
|
+US$794萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 31.06% |
| 2 | 通訊服務 | 23.39% |
| 3 | 資訊科技 | 15.78% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.93% |
| 5 | 工業 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$1375萬 | 15.78% |
+516,001
| 新 | +US$1307萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
2
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$1080萬 | 12.4% |
77,733
-59,427
| -43% | -US$794萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
3
Humana
HUM
US$513億
| US$988萬 | 11.33% |
53,978
-70,203
| -57% | -US$1218萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
4
Signet Jewelers
SIG
US$44.3億
| US$953萬 | 10.93% |
76,807
-68,234
| -47% | -US$776萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$934萬 | 10.71% |
244,800
-212,200
| -46% | -US$781萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
CDK
6
已下市
CDK Global, Inc.
CDK
| US$866萬 | 9.93% |
186,007
-52,818
| -22% | -US$235萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$799萬 | 9.16% |
70,001
-20,538
| -23% | -US$217萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
|
8
Uniti Group
UNIT
US$13.4億
| US$776萬 | 8.9% |
+348,618
| 新 | +US$674萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
EVHC
9
已下市
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| US$640萬 | 7.34% |
+104,738
| 新 | +US$688萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
CVC
10
已下市
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$307萬 | 3.52% |
92,914
-3,300
| -3% | -US$10.6萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
11
賣權
BlackBerry
BB
US$52.1億
| – | – |
-157,200
| 已平倉 | -US$146萬 | – |
|
|
12
CF Industries
CF
US$178億
| – | – |
-388,168
| 已平倉 | -US$1584萬 | – |
|
13
Constellium
CSTM
US$34.9億
| – | – |
-933,336
| 已平倉 | -US$719萬 | – |
|
14
賣權
Exelon
EXC
US$443億
| – | – |
-75,287
| 已平倉 | -US$149萬 | – |
|
|
15
General Motors
GM
US$676億
| – | – |
-508,088
| 已平倉 | -US$1728萬 | – |
|
16
JD.com
JD
US$361億
| – | – |
-167,473
| 已平倉 | -US$540萬 | – |
|
|
17
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| – | – |
-142,200
| 已平倉 | -US$1488萬 | – |
|
|
18
Packaging Corp of America
PKG
US$213億
| – | – |
-219,956
| 已平倉 | -US$1387萬 | – |
|
19
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| – | – |
-506,800
| 已平倉 | -US$1.03億 | – |
|
20
Vipshop
VIPS
US$61.6億
| – | – |
-376,071
| 已平倉 | -US$574萬 | – |
|
21
買權
Williams Companies
WMB
US$860億
| – | – |
-46,300
| 已平倉 | -US$119萬 | – |
|
|
NSR
22
已下市
Neustar Inc
NSR
| – | – |
-16,478
| 已平倉 | -US$39.5萬 | – |
|
相似基金
QGM
WM
FVF2
STG
PLCM
AC
RCM
IM
SeaStone Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，SeaStone Capital Management持有22個部位，管理資產為US$8716萬，較前一季的US$2.89億減少70%。 其前十大持股占投資組合的100%。
SeaStone Capital Management於2016年第1季淨撤出US$7934萬，平倉12個部位，並減持7檔持股。 最受矚目的出清持股是General Motors，這筆估值約為US$1728萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的31%，較前一季的14%上升，其次為通訊服務和資訊科技。
與趨勢相反，SeaStone Capital Management新建了EMC CORPORATION的部位，價值US$1375萬。
- SeaStone Capital Management在2016年第1季最大筆買進的是EMC CORPORATION：共買進516,001股，價值US$1375萬。
- SeaStone Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是Humana，估計減持了US$1218萬。
- SeaStone Capital Management於2016年第1季完全出清General Motors，估計賣出金額為US$1728萬。
- 在2016年第1季，SeaStone Capital Management的投資組合規模為US$8716萬，前十大持股占100%。
- SeaStone Capital Management在2016年第1季新增了3個部位，並平倉12個部位。
- SeaStone Capital Management的投資組合價值較前一季下跌70%，降至US$8716萬。
根據SeaStone Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。