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AC

Aternalis Capital Portfolio-Positionen

AUM 59,7 Mio. $ Umschlag 88,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
59,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-92,5 Mio. $
Kapitalfluss
-90,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-151,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,98 %
Position
26
Neu
9
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RH-Symbol
RH
RH
+12 Mio. $
2
TV-Symbol
Televisa
TV
+7,35 Mio. $
3
AMX-Symbol
America Movil
AMX
+5,53 Mio. $
4
CP-Symbol
Canadian Pacific Kansas City
CP
+5,48 Mio. $
5
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+3,76 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+25,7 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+17,3 Mio. $
3
TDG-Symbol
TransDigm Group
TDG
+15,4 Mio. $
4
ENDP
Endo International plc
ENDP
+13,2 Mio. $
5
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+10,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 31,83 %
2 Kommunikationsdienste 23,28 %
3 Energie 13,01 %
4 Gesundheitswesen 11,66 %
5 Sonstiges 10,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RH-Symbol
1
RH
RH
2,14 Mrd. $
9,8 Mio. $ 16,49 %
+235.000
Neu +12 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TV-Symbol
2
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
7,69 Mio. $ 12,88 %
+280.000
Neu +7,35 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AMX-Symbol
3
America Movil
AMX
68,4 Mrd. $
6,21 Mio. $ 10,4 %
+400.000
Neu +5,53 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CP-Symbol
4
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 10,01 %
+225.000
Neu +5,48 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VIPS-Symbol
5
Vipshop
VIPS
6,11 Mrd. $
5,15 Mio. $ 8,63 %
400.000
+250.000
+167 % +3,14 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CQH
6
Nicht mehr gelistet
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
4,25 Mio. $ 7,12 %
+235.212
Neu +3,69 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ENOV-Symbol
7
Enovis
ENOV
1,13 Mrd. $
4,15 Mio. $ 6,94 %
+84.245
Neu +3,58 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GDX-Symbol
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
4,12 Mio. $ 6,89 %
+206.000
Neu +3,54 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AAP-Symbol
9
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
4,01 Mio. $ 6,71 %
+25.000
Neu +3,76 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
PXD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
3,52 Mio. $ 5,89 %
25.000
-25.000
-50 % -3,1 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CXRX
11
Nicht mehr gelistet
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
2,82 Mio. $ 4,72 %
110.000
-190.000
-63 % -5,68 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
XOP-Symbol
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,32 Mrd. $
1,97 Mio. $ 3,3 %
+16.250
Neu +1,76 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
– –
-760.000
Geschlossen -25,7 Mio. $ –
BHC-Symbol
14
Bausch Health
BHC
2,36 Mrd. $
– –
-38.000
Geschlossen -3,86 Mio. $ –
LBRDK-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
– –
-138.800
Geschlossen -7,2 Mio. $ –
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
– –
-311.000
Geschlossen -17,3 Mio. $ –
TDG-Symbol
17
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
– –
-67.256
Geschlossen -15,4 Mio. $ –
TMUS-Symbol
18
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
– –
-150.000
Geschlossen -5,87 Mio. $ –
WBA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-119.999
Geschlossen -10,2 Mio. $ –
WW-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
WW International
WW
– –
-100.000
Geschlossen -2,28 Mio. $ –
ENDP
21
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
– –
-215.000
Geschlossen -13,2 Mio. $ –
AKRX
22
Nicht mehr gelistet
Akorn Inc
AKRX
– –
-200.000
Geschlossen -7,46 Mio. $ –
HZNP
23
Nicht mehr gelistet
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
– –
-410.000
Geschlossen -8,88 Mio. $ –
IPXL
24
Nicht mehr gelistet
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
– –
-130.000
Geschlossen -5,56 Mio. $ –
CRC-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
California Resources Corporation
CRC
– –
-50.000
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Aternalis Capital für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Aternalis Capital 26 Positionen im Wert von 59,7 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Aternalis Capital zog im Q1 2016 netto 90,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 25,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Aternalis Capital eine neue Position in RH im Wert von 9,8 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Aternalis Capital im Q1 2016 war RH: 235.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
  • Aternalis Capital hat seine Position in Vipshop in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aternalis Capital im Q1 2016 entfiel auf Concordia International Corp. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
  • Aternalis Capital hat seine Position in Amazon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aternalis Capital machen im Q1 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,7 Mio. $ aus.
  • Aternalis Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Aternalis Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 59,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aternalis Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .