Aternalis Capital Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+12 Mio. $ |
| 2 |
Televisa
TV
|
+7,35 Mio. $ |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+5,53 Mio. $ |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+5,48 Mio. $ |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+3,76 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+25,7 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+17,3 Mio. $ |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+15,4 Mio. $ |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+13,2 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+10,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 31,83 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 23,28 % |
| 3 | Energie | 13,01 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 11,66 % |
| 5 | Sonstiges | 10,2 % |
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Aternalis Capital für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Aternalis Capital 26 Positionen im Wert von 59,7 Mio. $, ein Rückgang um 61 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.
Aternalis Capital zog im Q1 2016 netto 90,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 25,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Energie.
Entgegen dem Trend eröffnete Aternalis Capital eine neue Position in RH im Wert von 9,8 Mio. $.
- Der größte Kauf von Aternalis Capital im Q1 2016 war RH: 235.000 Aktien im Wert von 9,8 Mio. $.
- Aternalis Capital hat seine Position in Vipshop in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Aternalis Capital im Q1 2016 entfiel auf Concordia International Corp. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 5,68 Mio. $.
- Aternalis Capital hat seine Position in Amazon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 25,7 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Aternalis Capital machen im Q1 2016 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,7 Mio. $ aus.
- Aternalis Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Aternalis Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 61 % auf 59,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Aternalis Capital für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .