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COC
Commonwealth Opportunity Capital Portfolio-Positionen
AUM
45,2 Mio. $
Umschlag
88,89 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
0 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-17,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-128 Mio. $
(-74 %)
Kapitalfluss
-58,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-128,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
9
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
|
+21,8 Mio. $ |
| 2 |
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
|
+19 Mio. $ |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+17,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 100 % |
| 2 | Energie | 0 % |
| 3 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Put
Nicht mehr gelistet
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| 22,9 Mio. $ | 50,7 % |
+81.250
| Neu | +30,6 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
2
CALL
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
| 22,2 Mio. $ | 49,07 % |
+255.000
| Neu | +22,8 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
3
CALL
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
| – | – |
-3.780.000
| Geschlossen | -51,9 Mio. $ | – |
|
4
CALL
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
| – | – |
-670.000
| Geschlossen | -54 Mio. $ | – |
|
5
CALL
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-660.000
| Geschlossen | -8,71 Mio. $ | – |
|
|
6
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| – | – |
-1.210.808
| Geschlossen | -19 Mio. $ | – |
|
|
7
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -17,4 Mio. $ | – |
|
|
8
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
| – | – |
-169.746
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Commonwealth Opportunity Capital für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Commonwealth Opportunity Capital 9 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 173 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.
Commonwealth Opportunity Capital zog in Q1 2016 netto 58,2 Mio. $ ab und schloss 6 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 21,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Industrie.
- Commonwealth Opportunity Capital hat seine Position in TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Commonwealth Opportunity Capital machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
- Commonwealth Opportunity Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Commonwealth Opportunity Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 45,2 Mio. $.
Auf Grundlage der von Commonwealth Opportunity Capital für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .