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AC
Aternalis Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5970만
회전율
88.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.15%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5970만
AUM 성장
-US$9250만
(-61%)
자금 흐름
-US$9032만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-151.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.98%
보유액
26
신규
9
증가
1
축소
2
청산됨
14
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$1202만 |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$735만 |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$553만 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$548만 |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$376만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$2568만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1725만 |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$1536만 |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$1316만 |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1022만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 31.83% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 23.28% |
| 3 | 에너지 | 13.01% |
| 4 | 건강관리 | 11.66% |
| 5 | 기타 | 10.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RH
RH
US$21.4억
| US$985만 | 16.49% |
+235,000
| 신규 | +US$1202만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
Televisa
TV
US$13억
| US$769만 | 12.88% |
+280,000
| 신규 | +US$735만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
America Movil
AMX
US$684억
| US$621만 | 10.4% |
+400,000
| 신규 | +US$553만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$598만 | 10.01% |
+225,000
| 신규 | +US$548만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$61.1억
| US$515만 | 8.63% |
400,000
+250,000
| +167% | +US$314만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CQH
6
상장폐지됨
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$425만 | 7.12% |
+235,212
| 신규 | +US$369만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
Enovis
ENOV
US$11.3억
| US$415만 | 6.94% |
+84,245
| 신규 | +US$358만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$412만 | 6.89% |
+206,000
| 신규 | +US$354만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$401만 | 6.71% |
+25,000
| 신규 | +US$376만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$352만 | 5.89% |
25,000
-25,000
| -50% | -US$310만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CXRX
11
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$282만 | 4.72% |
110,000
-190,000
| -63% | -US$568만 |
2015 Q4
1분기
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$197만 | 3.3% |
+16,250
| 신규 | +US$176만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| – | – |
-760,000
| 청산됨 | -US$2568만 | – |
|
14
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| – | – |
-38,000
| 청산됨 | -US$386만 | – |
|
15
상장폐지됨
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-138,800
| 청산됨 | -US$720만 | – |
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| – | – |
-311,000
| 청산됨 | -US$1725만 | – |
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$630억
| – | – |
-67,256
| 청산됨 | -US$1536만 | – |
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$1707억
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$587만 | – |
|
|
19
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-119,999
| 청산됨 | -US$1022만 | – |
|
20
상장폐지됨
WW International
WW
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$228만 | – |
|
|
ENDP
21
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-215,000
| 청산됨 | -US$1316만 | – |
|
|
AKRX
22
상장폐지됨
Akorn Inc
AKRX
| – | – |
-200,000
| 청산됨 | -US$746만 | – |
|
|
HZNP
23
상장폐지됨
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-410,000
| 청산됨 | -US$888만 | – |
|
|
IPXL
24
상장폐지됨
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-130,000
| 청산됨 | -US$556만 | – |
|
25
상장폐지됨
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-50,000
| 청산됨 | -US$116만 | – |
|
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Aternalis Capital의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Aternalis Capital의 보유 포지션은 26개, 총액은 US$5970만였으며 전 분기 US$1.52억보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.
Aternalis Capital은(는) 2016년 1분기에 순 US$9032만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 2개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon으로, 추정 US$2568만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 20%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 에너지 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Aternalis Capital는 RH에 US$985만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Aternalis Capital의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 RH으로, US$985만 상당의 235,000주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Vipshop 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aternalis Capital로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- Aternalis Capital의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Concordia International Corp. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$568만예요.
- Aternalis Capital는 2016년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$2568만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Aternalis Capital의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5970만 중 92%를 차지해요.
- Aternalis Capital는 2016년 1분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Aternalis Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$5970만가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Aternalis Capital의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.