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KCPI
KR Capital Partners I 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3481만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.13%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3481만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$3279만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
94.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.22%
보유액
13
신규
13
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$428만 |
| 2 |
Ashland
ASH
|
+US$401만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$394만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$366만 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 29.33% |
| 2 | 금융 | 24.36% |
| 3 | 건강관리 | 20.27% |
| 4 | 산업재 | 14.54% |
| 5 | 정보기술 | 6.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Ashland
ASH
US$32.6억
| US$448만 | 12.88% |
+83,354
| 신규 | +US$401만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
2
MetLife
MET
US$640억
| US$448만 | 12.87% |
+114,387
| 신규 | +US$428만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
3
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$400만 | 11.49% |
+25,489
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
Agilent Technologies
A
US$488억
| US$356만 | 10.21% |
+89,205
| 신규 | +US$340만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
ESRX
5
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$350만 | 10.06% |
+50,974
| 신규 | +US$366만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$323만 | 9.27% |
+50,974
| 신규 | +US$305만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$261만 | 7.51% |
+63,718
| 신규 | +US$256만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Usg
USG
| US$250만 | 7.17% |
+100,623
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
Corning
GLW
US$1137억
| US$213만 | 6.12% |
+101,949
| 신규 | +US$189만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
Cummins
CMI
US$731억
| US$196만 | 5.63% |
+17,841
| 신규 | +US$172만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
11
Aptiv
APTV
US$93.1억
| US$187만 | 5.38% |
+24,974
| 신규 | +US$171만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
WBT
12
상장폐지됨
Welbilt, Inc.
WBT
| US$37.6만 | 1.08% |
+25,489
| 신규 | +US$37만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
13
Manitowoc
MTW
US$7.77억
| US$11만 | 0.32% |
+6,372
| 신규 | +US$9.25만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
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KR Capital Partners I의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기는 KR Capital Partners I의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$3481만 상당의 13개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 MetLife이며, US$448만 상당의 114,387주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 소재의 비중이 자산의 29%로 가장 높고, 그다음은 금융와 건강관리예요.
- KR Capital Partners I의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 MetLife으로, US$448만 상당의 114,387주를 매수했어요.
- KR Capital Partners I의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3481만 중 93%를 차지해요.
- KR Capital Partners I은(는) 2016년 1분기에 13개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2016년 4월 21일에 제출된 KR Capital Partners I의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.