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AC
Aternalis Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 59,7 mi
Giro
88,46%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,15%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 59,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,5 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 90,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-151,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
91,98%
Posição
26
Nova
9
Aumentada
1
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
RH
RH
|
+US$ 12 mi |
| 2 |
Televisa
TV
|
+US$ 7,35 mi |
| 3 |
America Movil
AMX
|
+US$ 5,53 mi |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$ 5,48 mi |
| 5 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 3,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 25,7 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 17,3 mi |
| 3 |
TransDigm Group
TDG
|
+US$ 15,4 mi |
| 4 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$ 13,2 mi |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 10,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 31,83% |
| 2 | Serviços de comunicação | 23,28% |
| 3 | Energia | 13,01% |
| 4 | Saúde | 11,66% |
| 5 | Diversos | 10,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
RH
RH
US$ 2,14 bi
| US$ 9,8 mi | 16,49% |
+235.000
| Nova | +US$ 12 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Televisa
TV
US$ 1,3 bi
| US$ 7,69 mi | 12,88% |
+280.000
| Nova | +US$ 7,35 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
America Movil
AMX
US$ 68,4 bi
| US$ 6,21 mi | 10,4% |
+400.000
| Nova | +US$ 5,53 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 76,8 bi
| US$ 5,98 mi | 10,01% |
+225.000
| Nova | +US$ 5,48 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
Vipshop
VIPS
US$ 6,11 bi
| US$ 5,15 mi | 8,63% |
400.000
+250.000
| +167% | +US$ 3,14 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CQH
6
Deslistada
Cheniere Energy Partners LP Holdings LLC
CQH
| US$ 4,25 mi | 7,12% |
+235.212
| Nova | +US$ 3,69 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Enovis
ENOV
US$ 1,13 bi
| US$ 4,15 mi | 6,94% |
+84.245
| Nova | +US$ 3,58 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
| US$ 4,12 mi | 6,89% |
+206.000
| Nova | +US$ 3,54 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 4,01 mi | 6,71% |
+25.000
| Nova | +US$ 3,76 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$ 3,52 mi | 5,89% |
25.000
-25.000
| -50% | -US$ 3,1 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CXRX
11
Deslistada
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| US$ 2,82 mi | 4,72% |
110.000
-190.000
| -63% | -US$ 5,68 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
12
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$ 4,32 bi
| US$ 1,97 mi | 3,3% |
+16.250
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
-760.000
| Encerrada | -US$ 25,7 mi | – |
|
14
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| – | – |
-38.000
| Encerrada | -US$ 3,86 mi | – |
|
15
Deslistada
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| – | – |
-138.800
| Encerrada | -US$ 7,2 mi | – |
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-311.000
| Encerrada | -US$ 17,3 mi | – |
|
|
17
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| – | – |
-67.256
| Encerrada | -US$ 15,4 mi | – |
|
18
T-Mobile US
TMUS
US$ 171 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 5,87 mi | – |
|
|
19
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-119.999
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
20
Deslistada
WW International
WW
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 2,28 mi | – |
|
|
ENDP
21
Deslistada
Endo International plc
ENDP
| – | – |
-215.000
| Encerrada | -US$ 13,2 mi | – |
|
|
AKRX
22
Deslistada
Akorn Inc
AKRX
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 7,46 mi | – |
|
|
HZNP
23
Deslistada
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| – | – |
-410.000
| Encerrada | -US$ 8,88 mi | – |
|
|
IPXL
24
Deslistada
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 5,56 mi | – |
|
25
Deslistada
California Resources Corporation
CRC
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,16 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Aternalis Capital no T1 2016
No T1 2016, Aternalis Capital detinha 26 posições no valor de US$ 59,7 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 152 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
Aternalis Capital fez uma retirada líquida de US$ 90,3 mi em T1 2016, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Amazon, uma posição estimada em US$ 25,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 32% dos ativos, ante 20% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Energia.
Na contramão da tendência, Aternalis Capital abriu uma nova posição em RH no valor de US$ 9,8 mi.
- A maior compra de Aternalis Capital no T1 2016 foi RH: 235.000 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Aternalis Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vipshop no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de Aternalis Capital em T1 2016 foi em Concordia International Corp. Common Stock, com um corte estimado de US$ 5,68 mi.
- Aternalis Capital encerrou totalmente sua posição em Amazon no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 25,7 mi.
- As dez maiores posições de Aternalis Capital representam 92% de sua carteira de US$ 59,7 mi no T1 2016.
- Aternalis Capital abriu 9 novas posições e encerrou 14 em T1 2016.
- O valor da carteira de Aternalis Capital caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 59,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Aternalis Capital referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.