Aternalis Capital ポートフォリオ保有銘柄

Aternalis Capitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Aternalis Capitalは$5970万相当のポジションを26件保有しており、前四半期の$1.52億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。

Aternalis Capitalは2016年第1四半期に純額で$9032万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAmazonで、推定 $2568万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち32%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、エネルギーです。

相場の流れに反して、Aternalis Capitalは$985万相当のRHの新規ポジションを取りました。

• Aternalis Capitalが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はRHで、株数は235,000株、評価額は$985万でした。
• Aternalis Capitalは2016年第1四半期にVipshopの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
• Aternalis Capitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はConcordia International Corp. Common Stockで、推定$568万相当を減らしました。
• Aternalis Capitalは2016年第1四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2568万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Aternalis Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$5970万のポートフォリオの92%を占めています。
• Aternalis Capitalは2016年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Aternalis Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$5970万となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のAternalis Capitalの 13F報告書 に基づいています。