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Reynolds Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 57,6 mi
Giro
63,07%
Retorno est. (1 ano)
24,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,75%
Retorno est. (1 ano)
+24,66%
Retorno est. (3 anos)
+163,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 57,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,5 mi
(-37%)
Fluxo de capital
-US$ 32,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-56,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
37,19%
Posição
176
Nova
46
Aumentada
8
Reduzida
55
Encerrada
65
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$ 481 mil |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$ 475 mil |
| 3 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$ 446 mil |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 414 mil |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 359 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 3,59 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 1,74 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,32 mi |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 1,14 mi |
| 5 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,09 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 27,67% |
| 2 | Serviços de comunicação | 21,32% |
| 3 | Bens de consumo básico | 13,65% |
| 4 | Saúde | 12,41% |
| 5 | Bens industriais | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,88 tri
| US$ 5,58 mi | 9,69% |
149.000
-36.800
| -20% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 3,38 mi | 5,87% |
114.000
-126.400
| -53% | -US$ 3,59 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 2,54 mi | 4,4% |
16.100
-2.200
| -12% | -US$ 333 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 2 mi | 3,48% |
73.600
-200
| -0,3% | -US$ 4,98 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 1,59 mi | 2,76% |
26.600
-18.800
| -41% | -US$ 1,09 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Tesla
TSLA
US$ 1,47 tri
| US$ 1,47 mi | 2,55% |
96.000
-24.000
| -20% | -US$ 316 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 1,37 mi | 2,38% |
10.400
-2.500
| -19% | -US$ 298 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
Netflix
NFLX
US$ 274 bi
| US$ 1,21 mi | 2,09% |
118.000
-177.000
| -60% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 635 bi
| US$ 1,2 mi | 2,08% |
11.100
-4.200
| -27% | -US$ 435 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,08 mi | 1,88% |
9.500
-6.200
| -39% | -US$ 654 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 932 mil | 1,62% |
20.100
+8.100
| +68% | +US$ 353 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
12
Booking.com
BKNG
US$ 117 bi
| US$ 902 mil | 1,57% |
17.500
-2.500
| -13% | -US$ 120 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
AutoZone
AZO
US$ 51,8 bi
| US$ 876 mil | 1,52% |
1.100
-800
| -42% | -US$ 605 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
14
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 854 mil | 1,48% |
6.400
-3.900
| -38% | -US$ 486 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 804 mil | 1,4% |
8.100
-6.700
| -45% | -US$ 647 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 758 mil | 1,32% |
7.400
-100
| -1% | -US$ 9,9 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 757 mil | 1,31% |
10.000
-5.100
| -34% | -US$ 360 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 738 mil | 1,28% |
12.000
-3.800
| -24% | -US$ 229 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Visa
V
US$ 766 bi
| US$ 642 mil | 1,11% |
8.400
-7.500
| -47% | -US$ 545 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Baidu
BIDU
US$ 26,3 bi
| US$ 592 mil | 1,03% |
3.100
-4.450
| -59% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Elevance Health
ELV
US$ 95,4 bi
| US$ 584 mil | 1,01% |
4.200
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Deslistada
Hawaiian Holdings, Inc.
HA
| US$ 562 mil | 0,98% |
11.900
-1.700
| -13% | -US$ 65,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
23
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 545 mil | 0,95% |
+3.766
| Nova | +US$ 481 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 542 mil | 0,94% |
4.300
-3.100
| -42% | -US$ 394 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 70,7 bi
| US$ 521 mil | 0,9% |
3.200
-500
| -14% | -US$ 69,5 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
AC
IM
COC
WM
Revisão da carteira de Reynolds Capital Management no T1 2016
No T1 2016, Reynolds Capital Management detinha 176 posições no valor de US$ 57,6 mi, uma queda de 37% em relação a US$ 92,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 37% da carteira.
Reynolds Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 32,6 mi em T1 2016, encerrando 65 posições e reduzindo 55 participações. Sua saída mais significativa foi Regeneron Pharmaceuticals, uma posição estimada em US$ 1,14 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 28% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Reynolds Capital Management abriu uma nova posição em IBM no valor de US$ 545 mil.
- A maior compra de Reynolds Capital Management no T1 2016 foi IBM: 3.766 ações no valor de US$ 545 mil.
- Reynolds Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Coca-Cola no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 353 mil.
- A maior redução de Reynolds Capital Management em T1 2016 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 3,59 mi.
- Reynolds Capital Management encerrou totalmente sua posição em Regeneron Pharmaceuticals no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,14 mi.
- As dez maiores posições de Reynolds Capital Management representam 37% de sua carteira de US$ 57,6 mi no T1 2016.
- Reynolds Capital Management abriu 46 novas posições e encerrou 65 em T1 2016.
- O valor da carteira de Reynolds Capital Management caiu 37% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 57,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Reynolds Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.