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IM
ISF Management Ativos da carteira
AUM
US$ 47,4 mi
Giro
41,67%
Retorno est. (1 ano)
6,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,61%
Retorno est. (1 ano)
+6,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,6 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 9,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-20,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,23%
Posição
24
Nova
3
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$ 2,71 mi |
| 2 |
VeriSign
VRSN
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
Darling Ingredients
DAR
|
+US$ 900 mil |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 696 mil |
| 5 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$ 671 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American International
AIG
|
+US$ 3,81 mi |
| 2 |
People Inc
PPLI
|
+US$ 2,92 mi |
| 3 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$ 2,56 mi |
| 4 |
Saic
SAIC
|
+US$ 2,56 mi |
| 5 |
CF Industries
CF
|
+US$ 1,78 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 57,91% |
| 2 | Industriais | 13,23% |
| 3 | Serviços de comunicação | 9,25% |
| 4 | Consumo discricionário | 8,37% |
| 5 | Materiais | 5,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 8,34 mi | 17,61% |
151.100
-3.770
| -2% | -US$ 198 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 5,91 mi | 12,47% |
216.868
+17.432
| +9% | +US$ 434 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
3
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 5,32 mi | 11,23% |
109.432
-54.898
| -33% | -US$ 2,56 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$ 27,3 bi
| US$ 5,08 mi | 10,71% |
57.310
+13.690
| +31% | +US$ 1,12 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
TYPE
5
Deslistada
Monotype Imaging Holdings Inc.
TYPE
| US$ 4,58 mi | 9,67% |
191.508
+3.888
| +2% | +US$ 90,7 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
6
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 3,97 mi | 8,37% |
50.182
+9.892
| +25% | +US$ 696 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
VIAB
7
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 2,87 mi | 6,06% |
+68.119
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
8
Darling Ingredients
DAR
US$ 9,7 bi
| US$ 2,16 mi | 4,56% |
163.970
+89.270
| +120% | +US$ 900 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
CF Industries
CF
US$ 18,3 bi
| US$ 1,92 mi | 4,05% |
61.297
-54.397
| -47% | -US$ 1,78 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
IMS
10
Deslistada
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$ 1,66 mi | 3,51% |
62.579
+27.060
| +76% | +US$ 671 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
11
Saic
SAIC
US$ 5,58 bi
| US$ 1,57 mi | 3,31% |
29.394
-57.487
| -66% | -US$ 2,56 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
ORBC
12
Deslistada
ORBCOMM, Inc.
ORBC
| US$ 1,51 mi | 3,19% |
149.427
+800
| +0,5% | +US$ 6,53 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
MOC
13
Deslistada
Command Security Corporation
MOC
| US$ 948 mil | 2% |
411.335
+400
| +0,1% | +US$ 923 |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
KS
14
Deslistada
KapStone Paper and Pack Corp.
KS
| US$ 592 mil | 1,25% |
+42.773
| Nova | +US$ 579 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ELRC
15
Deslistada
ELECTRO RENT CORP
ELRC
| US$ 577 mil | 1,22% |
62.319
-1.000
| -2% | -US$ 9,02 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Hackett Group
HCKT
US$ 281 mi
| US$ 303 mil | 0,64% |
+20.024
| Nova | +US$ 286 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
MGCD
17
Deslistada
MGC Diagnostics Corporation
MGCD
| US$ 77 mil | 0,16% |
12.605
-7.749
| -38% | -US$ 51 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
18
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| – | – |
-61.424
| Encerrada | -US$ 3,81 mi | – |
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$ 37,8 bi
| – | – |
-33.050
| Encerrada | -US$ 317 mil | – |
|
|
20
People Inc
PPLI
US$ 2,89 bi
| – | – |
-272.536
| Encerrada | -US$ 2,92 mi | – |
|
21
Deslistada
Nordstrom
JWN
| – | – |
-15.000
| Encerrada | -US$ 747 mil | – |
|
|
BFX
22
Deslistada
BowFlex Inc.
BFX
| – | – |
-54.109
| Encerrada | -US$ 905 mil | – |
|
|
CSC
23
Deslistada
Computer Sciences
CSC
| – | – |
-36.882
| Encerrada | -US$ 1,21 mi | – |
|
|
FDC
24
Deslistada
First Data Corporation
FDC
| – | – |
-19.166
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
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Revisão da carteira de ISF Management no T1 2016
No T1 2016, ISF Management detinha 24 posições no valor de US$ 47,4 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 57 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 88% da carteira.
ISF Management fez uma retirada líquida de US$ 9,9 mi em T1 2016, encerrando 7 posições e reduzindo 6 participações. Sua saída mais significativa foi American International, uma posição estimada em US$ 3,81 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 58% dos ativos, ante 49% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, ISF Management abriu uma nova posição em Viacom Inc. Class B no valor de US$ 2,87 mi.
- A maior compra de ISF Management no T1 2016 foi Viacom Inc. Class B: 68.119 ações no valor de US$ 2,87 mi.
- ISF Management foi quem mais aumentou sua posição em VeriSign no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior redução de ISF Management em T1 2016 foi em Delta Air Lines, com um corte estimado de US$ 2,56 mi.
- ISF Management encerrou totalmente sua posição em American International no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 3,81 mi.
- As dez maiores posições de ISF Management representam 88% de sua carteira de US$ 47,4 mi no T1 2016.
- ISF Management abriu 3 novas posições e encerrou 7 em T1 2016.
- O valor da carteira de ISF Management caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de ISF Management referente a T1 2016, protocolado em 17 de mai. de 2016.