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WM
WCG Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$8283만
회전율
64.1%
1년 추정 수익률
6.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
-6.56%
3년 예상 수익률
+29.46%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8283만
AUM 성장
-US$5434만
(-40%)
자금 흐름
-US$4929만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-59.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.67%
보유액
39
신규
14
증가
2
축소
9
청산됨
11
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$722만 |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$590만 |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+US$487만 |
| 4 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+US$432만 |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+US$398만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+US$2638만 |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+US$2638만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$486만 |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$453만 |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+US$329만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 21.95% |
| 2 | 산업재 | 16.58% |
| 3 | 필수소비재 | 15.27% |
| 4 | 임의소비재 | 13.15% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.36% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVA
26
상장폐지됨
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| US$1.5만 | 0.02% |
100,000
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
27
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$2천 | ﹤0.01% |
205
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
28
Amazon
AMZN
US$2.89조
| – | – |
-143,200
| 청산됨 | -US$486만 | – |
|
29
Delta Air Lines
DAL
US$569억
| – | – |
-48,800
| 청산됨 | -US$250만 | – |
|
|
30
Hubbell
HUBB
US$231억
| – | – |
-32,000
| 청산됨 | -US$329만 | – |
|
31
Norfolk Southern
NSC
US$749억
| – | – |
-24,302
| 청산됨 | -US$206만 | – |
|
32
Steel Dynamics
STLD
US$337억
| – | – |
-164,640
| 청산됨 | -US$296만 | – |
|
33
Visa
V
US$7842억
| – | – |
-36,444
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
34
Whirlpool
WHR
US$19억
| – | – |
-8,400
| 청산됨 | -US$124만 | – |
|
35
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| – | – |
-41,040
| 청산됨 | -US$321만 | – |
|
36
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| – | – |
-69,258
| 청산됨 | -US$286만 | – |
|
유사한 펀드
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WCG Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, WCG Management의 보유 포지션은 39개, 총액은 US$8283만였으며 전 분기 US$1.37억보다 40% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63% 비중을 차지해요.
WCG Management 측은 2016년 1분기에 순 US$4929만 규모를 회수했으며, 11개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$486만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 에너지 섹터로, 한 분기 전 55%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, WCG Management 측은 ConocoPhillips에 US$764만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- WCG Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 ConocoPhillips 주식으로, US$764만 상당의 190,000주를 매수했어요.
- WCG Management 측이 2016년 1분기에 Constellation Brands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$398만 규모예요.
- WCG Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Anadarko Petroleum이며, 추정 감소액은 US$2638만예요.
- WCG Management 측은 2016년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- WCG Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8283만 중 63% 비중을 차지해요.
- WCG Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- WCG Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 40% 하락해 US$8283만 규모가 됐어요.
2016년 4월 25일에 제출된 WCG Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.