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WM
WCG Management Portfolio-Positionen
AUM
82,8 Mio. $
Umschlag
64,1 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+29,46 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,3 Mio. $
(-40 %)
Kapitalfluss
-49,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-59,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
62,67 %
Position
39
Neu
14
Aufgestockt
2
Reduziert
9
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ConocoPhillips
COP
|
+7,22 Mio. $ |
| 2 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+5,9 Mio. $ |
| 3 |
RHT
Red Hat Inc
RHT
|
+4,87 Mio. $ |
| 4 |
CAA
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
|
+4,32 Mio. $ |
| 5 |
Constellation Brands
STZ
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Anadarko Petroleum
APC
|
+26,4 Mio. $ |
| 2 |
NBL
Noble Energy, Inc.
NBL
|
+26,4 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+4,86 Mio. $ |
| 4 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+4,53 Mio. $ |
| 5 |
Hubbell
HUBB
|
+3,29 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Energie | 21,95 % |
| 2 | Industrie | 16,58 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,27 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 13,15 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 11,36 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PVA
26
Nicht mehr gelistet
PENN VIRGINIA CORP
PVA
| 15.000 $ | 0,02 % |
100.000
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
27
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
205
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
28
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| – | – |
-143.200
| Geschlossen | -4,86 Mio. $ | – |
|
29
Delta Air Lines
DAL
57,4 Mrd. $
| – | – |
-48.800
| Geschlossen | -2,5 Mio. $ | – |
|
|
30
Hubbell
HUBB
22,7 Mrd. $
| – | – |
-32.000
| Geschlossen | -3,29 Mio. $ | – |
|
31
Norfolk Southern
NSC
71,9 Mrd. $
| – | – |
-24.302
| Geschlossen | -2,06 Mio. $ | – |
|
32
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
| – | – |
-164.640
| Geschlossen | -2,96 Mio. $ | – |
|
33
Visa
V
789 Mrd. $
| – | – |
-36.444
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
34
Whirlpool
WHR
2,01 Mrd. $
| – | – |
-8.400
| Geschlossen | -1,24 Mio. $ | – |
|
35
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
| – | – |
-41.040
| Geschlossen | -3,21 Mio. $ | – |
|
36
Nicht mehr gelistet
WestRock Company
WRK
| – | – |
-69.258
| Geschlossen | -2,86 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von WCG Management für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt WCG Management 39 Positionen im Wert von 82,8 Mio. $, ein Rückgang um 40 % gegenüber 137 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.
WCG Management zog im Q1 2016 netto 49,3 Mio. $ ab, schloss 11 Positionen und reduzierte 9 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Amazon – eine Position im geschätzten Wert von 4,86 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Energie konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete WCG Management eine neue Position in ConocoPhillips im Wert von 7,64 Mio. $.
- Der größte Kauf von WCG Management im Q1 2016 war ConocoPhillips: 190.000 Aktien im Wert von 7,64 Mio. $.
- WCG Management hat seine Position in Constellation Brands in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,98 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von WCG Management im Q1 2016 entfiel auf Anadarko Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 26,4 Mio. $.
- WCG Management hat seine Position in Amazon im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,86 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von WCG Management machen im Q1 2016 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,8 Mio. $ aus.
- WCG Management eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von WCG Management sank gegenüber dem Vorquartal um 40 % auf 82,8 Mio. $.
Auf Grundlage der von WCG Management für Q1 2016 am 25. Apr. 2016 eingereichten 13F-Meldung .