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Cleary Gull Holdings 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
28.81%
1年估算報酬率
6.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.67%
1年估算報酬率
-6.93%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
-US$2197萬
(-13%)
資金流向
-US$2279萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-15.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
91.38%
持股
118
新
10
增持
19
減碼
16
已平倉
24
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1721萬 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$1014萬 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$44萬 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$35.7萬 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$32.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1811萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1697萬 |
| 3 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$812萬 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$471萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$230萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 98.05% |
| 2 | 資訊科技 | 0.49% |
| 3 | 金融 | 0.35% |
| 4 | 工業 | 0.32% |
| 5 | 原物料 | 0.16% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.37億
| US$4066萬 | 27.55% |
1,883,499
+491,060
| +35% | +US$1014萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$468億
| US$2781萬 | 18.84% |
243,837
-43,569
| -15% | -US$471萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241億
| US$2280萬 | 15.44% |
261,683
-28,265
| -10% | -US$230萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$756億
| US$1788萬 | 12.11% |
312,862
+312,310
| +56,578% | +US$1721萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174億
| US$690萬 | 4.67% |
174,637
-453,614
| -72% | -US$1697萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$568億
| US$516萬 | 3.49% |
126,640
-15,240
| -11% | -US$58萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
7
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.97億
| US$403萬 | 2.73% |
321,948
-671,280
| -68% | -US$812萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1141億
| US$361萬 | 2.45% |
144,764
-2,948
| -2% | -US$6.97萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6666億
| US$354萬 | 2.4% |
33,796
-7,912
| -19% | -US$78.5萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$116億
| US$249萬 | 1.69% |
63,850
+9,350
| +17% | +US$35.7萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7774億
| US$242萬 | 1.64% |
11,799
+244
| +2% | +US$4.76萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$827億
| US$174萬 | 1.18% |
17,588
| – | – |
2015 Q2
3個季度
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$255億
| US$94.2萬 | 0.64% |
3,585
+480
| +15% | +US$11.7萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8473億
| US$74.8萬 | 0.51% |
3,620
-250
| -6% | -US$4.9萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1557億
| US$63萬 | 0.43% |
14,020
-2,700
| -16% | -US$11.5萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
16
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$13.8億
| US$61.5萬 | 0.42% |
26,509
+870
| +3% | +US$1.91萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.8億
| US$45.1萬 | 0.31% |
+43,000
| 新 | +US$44萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$435億
| US$35.9萬 | 0.24% |
3,253
+1,362
| +72% | +US$14.9萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$818億
| US$34.5萬 | 0.23% |
8,452
+7,855
| +1,316% | +US$30萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$121億
| US$33.8萬 | 0.23% |
+4,000
| 新 | +US$32.1萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$38.5億
| US$28.4萬 | 0.19% |
2,540
+300
| +13% | +US$3.33萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2124億
| US$26.6萬 | 0.18% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
3個季度
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$742億
| US$24.9萬 | 0.17% |
2,257
-595
| -21% | -US$6.16萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
24
RPM International
RPM
US$132億
| US$23.7萬 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2015 Q2
3個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$21.1萬 | 0.14% |
7,744
+28
| +0.4% | +US$698 |
2015 Q2
3個季度
|
|
相似基金
SRCM
PLCM
HF
SCM
WM
Cleary Gull Holdings的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Cleary Gull Holdings持有118個部位，管理資產為US$1.48億，較前一季的US$1.7億減少13%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Cleary Gull Holdings於2016年第1季淨撤出US$2279萬，平倉24個部位，並減持16檔持股。 最受矚目的出清持股是Pacira BioSciences，這筆估值約為US$1.6萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Cleary Gull Holdings新建了Nuveen Municipal Value Fund的部位，價值US$45.1萬。
- Cleary Gull Holdings在2016年第1季最大筆買進的是Nuveen Municipal Value Fund：共買進43,000股，價值US$45.1萬。
- Cleary Gull Holdings在2016年第1季增持iShares MSCI EAFE ETF的幅度最大，估計增加US$1721萬。
- Cleary Gull Holdings在2016年第1季最大幅度減持的標的是iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF，估計減持了US$1811萬。
- Cleary Gull Holdings於2016年第1季完全出清Pacira BioSciences，估計賣出金額為US$1.6萬。
- 在2016年第1季，Cleary Gull Holdings的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占91%。
- Cleary Gull Holdings在2016年第1季新增了10個部位，並平倉24個部位。
- Cleary Gull Holdings的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$1.48億。
根據Cleary Gull Holdings的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月9日提交。