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Cleary Gull Holdings Posiciones de la cartera
AUM
USD 148 M
Rotación
28.81%
Rendimiento estimado a 1 año
6.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.67%
Rendimiento estimado a 1 año
-6.93%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 22 M
(-13%)
Flujo de capital
-USD 22.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.44%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.38%
Posición
118
Nuevas
10
Aumentadas
19
Reducidas
16
Cerradas
24
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 17.2 M |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+USD 10.1 M |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+USD 440 k |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+USD 357 k |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+USD 321 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+USD 17 M |
| 3 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+USD 8.12 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+USD 4.71 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.05% |
| 2 | Tecnología | 0.49% |
| 3 | Finanzas | 0.35% |
| 4 | Industriales | 0.32% |
| 5 | Materiales | 0.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
USD 754 M
| USD 40.7 M | 27.55% |
1,883,499
+491,060
| +35% | +USD 10.1 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 27.8 M | 18.84% |
243,837
-43,569
| -15% | -USD 4.71 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.2 mil M
| USD 22.8 M | 15.44% |
261,683
-28,265
| -10% | -USD 2.3 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.2 mil M
| USD 17.9 M | 12.11% |
312,862
+312,310
| +56,578% | +USD 17.2 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
USD 17.7 mil M
| USD 6.9 M | 4.67% |
174,637
-453,614
| -72% | -USD 17 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 57.2 mil M
| USD 5.16 M | 3.49% |
126,640
-15,240
| -11% | -USD 580 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
7
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
USD 886 M
| USD 4.03 M | 2.73% |
321,948
-671,280
| -68% | -USD 8.12 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 127 mil M
| USD 3.61 M | 2.45% |
144,764
-2,948
| -2% | -USD 69.7 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 698 mil M
| USD 3.54 M | 2.4% |
33,796
-7,912
| -19% | -USD 785 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 2.49 M | 1.69% |
63,850
+9,350
| +17% | +USD 357 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 2.42 M | 1.64% |
11,799
+244
| +2% | +USD 47.6 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.5 mil M
| USD 1.74 M | 1.18% |
17,588
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.9 mil M
| USD 942 k | 0.64% |
3,585
+480
| +15% | +USD 117 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 748 k | 0.51% |
3,620
-250
| -6% | -USD 49 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 162 mil M
| USD 630 k | 0.43% |
14,020
-2,700
| -16% | -USD 115 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
16
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
USD 1469 M
| USD 615 k | 0.42% |
26,509
+870
| +3% | +USD 19.1 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
USD 1735 M
| USD 451 k | 0.31% |
+43,000
| Nuevas | +USD 440 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.5 mil M
| USD 359 k | 0.24% |
3,253
+1,362
| +72% | +USD 149 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
USD 91.5 mil M
| USD 345 k | 0.23% |
8,452
+7,855
| +1,316% | +USD 300 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 10.8 mil M
| USD 338 k | 0.23% |
+4,000
| Nuevas | +USD 321 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
USD 3793 M
| USD 284 k | 0.19% |
2,540
+300
| +13% | +USD 33.3 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 231 mil M
| USD 266 k | 0.18% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.3 mil M
| USD 249 k | 0.17% |
2,257
-595
| -21% | -USD 61.6 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
24
RPM International
RPM
USD 12.7 mil M
| USD 237 k | 0.16% |
5,000
| – | – |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
25
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 211 k | 0.14% |
7,744
+28
| +0.4% | +USD 698 |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SRCM
PLCM
HF
SCM
WM
Revisión del portafolio de Cleary Gull Holdings en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Cleary Gull Holdings mantenía 118 posiciones valuadas en USD 148 M, un 13% menos que los USD 170 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Cleary Gull Holdings registró retiros netos por USD 22.8 M en T1 2016, cerró 24 posiciones y redujo 16 tenencias. Su salida más destacada fue Pacira BioSciences, una posición estimada en USD 16 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Cleary Gull Holdings abrió una nueva posición en Nuveen Municipal Value Fund por valor de USD 451 k.
- La mayor compra de Cleary Gull Holdings en T1 2016 fue Nuveen Municipal Value Fund: 43,000 acciones por un valor de USD 451 k.
- Cleary Gull Holdings fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 17.2 M.
- La mayor reducción de Cleary Gull Holdings durante T1 2016 fue en iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 18.1 M.
- Cleary Gull Holdings cerró por completo su posición en Pacira BioSciences en T1 2016, con una venta estimada de USD 16 k.
- Las diez principales posiciones de Cleary Gull Holdings representan 91% de su cartera de USD 148 M en T1 2016.
- Cleary Gull Holdings abrió 10 posiciones nuevas y cerró 24 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Cleary Gull Holdings cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.
Según el Informe 13F de Cleary Gull Holdings correspondiente a T1 2016, presentado el 9 may 2016.