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WHV Investments Posiciones de la cartera
AUM
USD 187 M
Rotación
73.44%
Rendimiento estimado a 1 año
14.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.43%
Rendimiento estimado a 1 año
-14.29%
Rendimiento estimado a 3 años
-9.48%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 187 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2078 M
(-92%)
Flujo de capital
-USD 1982 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1,061.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
42.59%
Posición
128
Nuevas
16
Aumentadas
1
Reducidas
33
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nice
NICE
|
+USD 4.42 M |
| 2 |
BP
BP
|
+USD 4.25 M |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 3.97 M |
| 4 |
ORIX
IX
|
+USD 3.17 M |
| 5 |
TSMC
TSM
|
+USD 3.15 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 152 M |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 148 M |
| 3 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+USD 147 M |
| 4 |
Trane Technologies
TT
|
+USD 105 M |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+USD 96.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Energía | 25.28% |
| 2 | Industriales | 22.1% |
| 3 | Materiales | 18.77% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.01% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Canadian National Railway
CNI
USD 75.5 mil M
| USD 11.5 M | 6.18% |
184,836
-2,638,210
| -93% | -USD 148 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 79.7 mil M
| USD 11 M | 5.87% |
412,630
-6,013,355
| -94% | -USD 147 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 9 M | 4.82% |
122,027
-2,154,903
| -95% | -USD 152 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Unilever NV New York Registry Shares
UN
| USD 8.92 M | 4.78% |
199,550
-1,914,169
| -91% | -USD 82.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
BHP
BHP
USD 197 mil M
| USD 7.41 M | 3.97% |
320,400
-957,521
| -75% | -USD 20.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
Trane Technologies
TT
USD 98.7 mil M
| USD 6.95 M | 3.72% |
112,077
-1,927,439
| -95% | -USD 105 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.1 mil M
| USD 6.28 M | 3.37% |
73,403
-287,784
| -80% | -USD 23.1 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
British American Tobacco
BTI
USD 130 mil M
| USD 6.26 M | 3.35% |
107,024
-1,513,372
| -93% | -USD 83.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
9
Eaton
ETN
USD 143 mil M
| USD 6.21 M | 3.33% |
99,198
-1,746,170
| -95% | -USD 96.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
AGU
10
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 5.99 M | 3.21% |
67,811
-2,854
| -4% | -USD 247 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Suncor Energy
SU
USD 90.5 mil M
| USD 5.66 M | 3.03% |
203,577
-3,878,329
| -95% | -USD 93.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Rio Tinto
RIO
USD 137 mil M
| USD 5.34 M | 2.86% |
188,830
-2,942,406
| -94% | -USD 78.3 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Tenaris
TS
USD 28.5 mil M
| USD 5.29 M | 2.84% |
213,812
-4,048,203
| -95% | -USD 88.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Nabors Industries
NBR
USD 1182 M
| USD 4.93 M | 2.64% |
10,720
-191,167
| -95% | -USD 71 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
15
Nice
NICE
USD 6865 M
| USD 4.78 M | 2.56% |
+73,739
| Nuevas | +USD 4.42 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
WFT
16
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 4.62 M | 2.48% |
594,279
-12,258,563
| -95% | -USD 82.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
17
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 4.27 M | 2.29% |
+168,273
| Nuevas | +USD 4.25 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Diageo
DEO
USD 53.8 mil M
| USD 4.27 M | 2.29% |
39,594
-788,805
| -95% | -USD 83.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
19
Novo Nordisk
NVO
USD 174 mil M
| USD 4.27 M | 2.29% |
157,454
+148,170
| +1,596% | +USD 3.97 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
20
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 111 mil M
| USD 4.24 M | 2.27% |
324,218
-5,963,653
| -95% | -USD 63.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
POT
21
Dejó de cotizar
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| USD 3.72 M | 1.99% |
218,971
-3,362,390
| -94% | -USD 56.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
22
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.53 M | 1.89% |
+134,708
| Nuevas | +USD 3.15 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Core Laboratories
CLB
USD 431 M
| USD 3.41 M | 1.83% |
30,329
-498,169
| -94% | -USD 51.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
America Movil
AMX
USD 74.6 mil M
| USD 3.4 M | 1.82% |
+218,640
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
25
ORIX
IX
USD 39.5 mil M
| USD 3.33 M | 1.78% |
+233,155
| Nuevas | +USD 3.17 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
SRCM
PCM
SCM
SHG
SAS
Revisión del portafolio de WHV Investments en T1 2016
Al cierre de T1 2016, WHV Investments mantenía 128 posiciones valuadas en USD 187 M, un 92% menos que los USD 2265 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.
WHV Investments registró retiros netos por USD 1982 M en T1 2016, cerró 78 posiciones y redujo 33 tenencias. Su salida más destacada fue PARTNERRE LTD, una posición estimada en USD 59.2 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Energía, con 25% de los activos, por debajo del 35% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Materiales.
Contra la tendencia, WHV Investments abrió una nueva posición en Nice por valor de USD 4.78 M.
- La mayor compra de WHV Investments en T1 2016 fue Nice: 73,739 acciones por un valor de USD 4.78 M.
- WHV Investments fue quien más aumentó su posición en Novo Nordisk durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.97 M.
- La mayor reducción de WHV Investments durante T1 2016 fue en SLB Ltd, con un recorte estimado de USD 152 M.
- WHV Investments cerró por completo su posición en PARTNERRE LTD en T1 2016, con una venta estimada de USD 59.2 M.
- Las diez principales posiciones de WHV Investments representan 43% de su cartera de USD 187 M en T1 2016.
- WHV Investments abrió 16 posiciones nuevas y cerró 78 en T1 2016.
- El valor de la cartera de WHV Investments cayó 92% frente al trimestre anterior, hasta USD 187 M.
Según el Informe 13F de WHV Investments correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.