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SHG

Seven Harbour Global Posiciones de la cartera

AUM USD 235 M Rotación 62.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.11%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 235 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 82.8 M
Flujo de capital
+USD 3.2 M
Flujo de capital %
1.36%
10 principales posiciones (%)
77.42%
Posición
29
Nuevas
10
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+USD 12.8 M
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+USD 11.3 M
3
icono de CHTR
Charter Communications
CHTR
+USD 9.9 M
4
icono de SABR
Sabre
SABR
+USD 8.27 M
5
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+USD 3.05 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+USD 10.7 M
2
icono de JD
JD.com
JD
+USD 10 M
3
icono de SBAC
SBA Communications
SBAC
+USD 9.46 M
4
icono de WDAY
Workday
WDAY
+USD 6.77 M
5
icono de YELP
Yelp
YELP
+USD 5.76 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 33.77%
2 Servicios de comunicación 30.68%
3 Tecnología 19.51%
4 Bienes raíces 13.51%
5 Consumo discrecional 2.53%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 69.9 M 29.73%
+340,000
Nuevas +USD 66.3 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de DLR
2
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
USD 17.7 M 7.53%
200,000
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de TTWO
3
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
USD 14.3 M 6.09%
380,000
+70,000
+23% +USD 2.42 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de EQIX
4
Equinix
EQIX
USD 97.3 mil M
USD 14.1 M 5.98%
42,500
– –
2015 Q4
1 trimestre
ATVI
5
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 13.2 M 5.61%
+390,000
Nuevas +USD 12.8 M
2016 Q1
0 trimestres
TWC
6
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
USD 12.3 M 5.22%
+60,000
Nuevas +USD 11.3 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de CHTR
7
Charter Communications
CHTR
USD 12.6 mil M
USD 11.1 M 4.74%
+55,000
Nuevas +USD 9.9 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 10.6 M 4.49%
92,500
+12,500
+16% +USD 1.32 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de GOOGL
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 9.9 M 4.22%
260,000
-40,000
-13% -USD 1.47 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de SABR
10
Sabre
SABR
USD 678 M
USD 8.96 M 3.81%
+310,000
Nuevas +USD 8.27 M
2016 Q1
0 trimestres
ZEN
11
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
USD 8.37 M 3.56%
400,000
+150,000
+60% +USD 3.05 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de NOW
12
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 7.95 M 3.38%
650,000
+125,000
+24% +USD 1.58 M
2015 Q4
1 trimestre
INXN
13
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
USD 7.61 M 3.24%
220,000
+70,000
+47% +USD 2.18 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de CRM
14
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 7.38 M 3.14%
100,000
-55,000
-35% -USD 3.79 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de TV
15
Televisa
TV
USD 1302 M
USD 6.32 M 2.69%
230,000
– –
2015 Q4
1 trimestre
icono de AMZN
16
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.94 M 2.53%
200,000
-60,000
-23% -USD 1.7 M
2015 Q4
1 trimestre
icono de META
17
Opción de compra
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 2.28 M 0.97%
+20,000
Nuevas +USD 2.11 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de RPV
18
Opción de compra
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
USD 1688 M
USD 2.27 M 0.97%
+45,000
Nuevas +USD 2.11 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de AAPL
19
Opción de compra
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.18 M 0.93%
+80,000
Nuevas +USD 1.99 M
2016 Q1
0 trimestres
ATVI
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
USD 1.69 M 0.72%
+50,000
Nuevas +USD 1.64 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de NOW
21
Opción de compra
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
USD 1.07 M 0.46%
+87,500
Nuevas +USD 1.11 M
2016 Q1
0 trimestres
icono de JBL
22
Opción de venta
Jabil
JBL
USD 29.2 mil M
– –
-35,000
Cerradas -USD 815 k –
icono de JD
23
JD.com
JD
USD 36.5 mil M
– –
-310,000
Cerradas -USD 10 M –
icono de LQD
24
Opción de venta
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
– –
-15,900
Cerradas -USD 1.81 M –
icono de SBAC
25
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
– –
-90,000
Cerradas -USD 9.46 M –
1
2

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Revisión del portafolio de Seven Harbour Global en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Seven Harbour Global mantenía 29 posiciones por un valor de USD 235 M, un aumento de 54% frente a los USD 152 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.

El reporte de T1 2016 de Seven Harbour Global muestra 10 nuevos, Aumentaron 5, 3 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Activision Blizzard: 390,000 acciones con un valor de USD 13.2 M. La mayor venta fue Time Warner Inc, por un valor estimado de USD 10.7 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 34% de los activos, frente a 2.2% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de Seven Harbour Global en T1 2016 fue Activision Blizzard: 390,000 acciones por un valor de USD 13.2 M.
  • Seven Harbour Global fue quien más aumentó su posición en ZENDESK INC durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 3.05 M.
  • La mayor reducción de Seven Harbour Global durante T1 2016 fue en Salesforce, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
  • Seven Harbour Global cerró por completo su posición en Time Warner Inc en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.7 M.
  • Las diez principales posiciones de Seven Harbour Global representan 77% de su cartera de USD 235 M en T1 2016.
  • Seven Harbour Global abrió 10 posiciones nuevas y cerró 8 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Seven Harbour Global aumentó 54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 235 M.

Según el Informe 13F de Seven Harbour Global correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.