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SAS
Spectrum Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
4.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.02%
Posición
161
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 209 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+USD 320 k |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 315 k |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.51% |
| 2 | Finanzas | 15.24% |
| 3 | Tecnología | 12.96% |
| 4 | Atención médica | 12.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Valspar
VAL
| USD 8.64 M | 3.39% |
80,700
-19,070
| -19% | -USD 1.57 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 8.28 M | 3.25% |
59,412
-897
| -1% | -USD 115 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 7.34 M | 2.88% |
115,142
-1,190
| -1% | -USD 70.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Graco
GGG
USD 13.3 mil M
| USD 7.04 M | 2.76% |
251,586
-1,500
| -0.6% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 6.68 M | 2.62% |
47,107
-730
| -2% | -USD 96.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 6.62 M | 2.59% |
31
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Weyerhaeuser
WY
USD 14.1 mil M
| USD 5.77 M | 2.26% |
+186,214
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 5.41 M | 2.12% |
116,555
-400
| -0.3% | -USD 17.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 5.38 M | 2.11% |
37,158
-994
| -3% | -USD 127 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
PPG Industries
PPG
USD 23.9 mil M
| USD 5.22 M | 2.05% |
46,850
-550
| -1% | -USD 54.1 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 5.1 M | 2% |
38,185
-50
| -0.1% | -USD 6.23 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 4.64 M | 1.82% |
44,037
-580
| -1% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
LLTC
13
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 4.14 M | 1.62% |
92,811
+2,900
| +3% | +USD 123 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 4.05 M | 1.59% |
39,570
-838
| -2% | -USD 77.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
USD 52.2 mil M
| USD 4 M | 1.57% |
27,027
-564
| -2% | -USD 80 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
Y
16
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 3.95 M | 1.55% |
7,952
-224
| -3% | -USD 106 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 3.79 M | 1.48% |
49,999
-3,100
| -6% | -USD 219 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 3.67 M | 1.44% |
24,111
-1,284
| -5% | -USD 181 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 3.49 M | 1.37% |
32,238
-365
| -1% | -USD 37.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 3.47 M | 1.36% |
55,478
-4,300
| -7% | -USD 238 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 3.44 M | 1.35% |
41,140
+410
| +1% | +USD 32.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.23 M | 1.27% |
39,239
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
23
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 3.17 M | 1.24% |
30,942
-200
| -0.6% | -USD 19.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
24
Zebra Technologies
ZBRA
USD 17.5 mil M
| USD 3.1 M | 1.21% |
44,883
-1,350
| -3% | -USD 84.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
Avnet
AVT
USD 7403 M
| USD 3.09 M | 1.21% |
69,765
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SHG
ACM
SCM
PCM
HF
WI
CK
SRCM
Revisión del portafolio de Spectrum Advisory Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Spectrum Advisory Services mantenía 161 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Spectrum Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Advisory Services en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Spectrum Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Linear Technology Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 123 k.
- La mayor reducción de Spectrum Advisory Services durante T1 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Spectrum Advisory Services cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.62 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 255 M en T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisory Services aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisory Services correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.