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SAS
Spectrum Advisory Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 255 M
Rotación
11.18%
Rendimiento estimado a 1 año
4.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.41%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+35.57%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 255 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.19 M
(+2.1%)
Flujo de capital
-USD 6.81 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.67%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.02%
Posición
161
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
65
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 4.97 M |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+USD 209 k |
| 3 |
BP
BP
|
+USD 201 k |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+USD 179 k |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+USD 5.62 M |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+USD 320 k |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 315 k |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+USD 265 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 18.51% |
| 2 | Finanzas | 15.24% |
| 3 | Tecnología | 12.96% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLNY
76
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 1.04 M | 0.41% |
61,728
-250
| -0.4% | -USD 4.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
77
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 992 k | 0.39% |
37,227
-300
| -0.8% | -USD 7.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
78
M&T Bank
MTB
USD 31.6 mil M
| USD 957 k | 0.38% |
8,620
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
79
Chevron
CVX
USD 453 mil M
| USD 906 k | 0.36% |
9,502
+200
| +2% | +USD 17.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
80
Reading International Class A
RDI
USD 38.7 M
| USD 902 k | 0.35% |
75,285
-3,910
| -5% | -USD 43 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
81
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 898 k | 0.35% |
10,663
-670
| -6% | -USD 53.5 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
82
Polaris
PII
USD 3265 M
| USD 896 k | 0.35% |
9,100
+400
| +5% | +USD 34.7 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
TSS
83
Dejó de cotizar
Total System Services, Inc.
TSS
| USD 868 k | 0.34% |
18,234
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.5 mil M
| USD 853 k | 0.33% |
10,671
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
85
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 794 k | 0.31% |
8,000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
86
Hershey
HSY
USD 32.8 mil M
| USD 785 k | 0.31% |
8,523
-400
| -4% | -USD 35.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FCE.A
87
Dejó de cotizar
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| USD 762 k | 0.3% |
36,137
-900
| -2% | -USD 17.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
88
ConocoPhillips
COP
USD 180 mil M
| USD 725 k | 0.28% |
17,993
+100
| +0.6% | +USD 3.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
89
SK Telecom
SKM
USD 12.2 mil M
| USD 713 k | 0.28% |
21,465
-7,831
| -27% | -USD 253 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
90
Dejó de cotizar
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| USD 670 k | 0.26% |
2,905
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
91
Lesaka Technologies
LSAK
USD 341 M
| USD 668 k | 0.26% |
72,573
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
92
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
USD 96.1 M
| USD 658 k | 0.26% |
6,300
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
93
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 56.4 mil M
| USD 642 k | 0.25% |
38,700
+500
| +1% | +USD 7.24 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 603 k | 0.24% |
44,607
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
95
Kirby Corp
KEX
USD 7578 M
| USD 582 k | 0.23% |
9,650
+1,700
| +21% | +USD 92.7 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
96
Jefferies Financial Group
JEF
USD 10.8 mil M
| USD 574 k | 0.23% |
39,645
-3,016
| -7% | -USD 42.4 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
USD 282 mil M
| USD 562 k | 0.22% |
9,763
-200
| -2% | -USD 10.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
98
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 540 k | 0.21% |
11,600
-4,923
| -30% | -USD 200 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
99
Verizon
VZ
USD 180 mil M
| USD 539 k | 0.21% |
9,972
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
100
Aflac
AFL
USD 60.8 mil M
| USD 532 k | 0.21% |
16,864
-600
| -3% | -USD 17.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisión del portafolio de Spectrum Advisory Services en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Spectrum Advisory Services mantenía 161 posiciones por un valor de USD 255 M, un aumento de 2.1% frente a los USD 250 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 26% de la cartera.
El reporte de T1 2016 de Spectrum Advisory Services muestra 6 nuevos, Aumentaron 15, 65 reducidas y 12 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones con un valor de USD 5.77 M. La mayor venta fue PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), por un valor estimado de USD 5.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Spectrum Advisory Services en T1 2016 fue Weyerhaeuser: 186,214 acciones por un valor de USD 5.77 M.
- Spectrum Advisory Services fue quien más aumentó su posición en Linear Technology Corp durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 123 k.
- La mayor reducción de Spectrum Advisory Services durante T1 2016 fue en Valspar, con un recorte estimado de USD 1.57 M.
- Spectrum Advisory Services cerró por completo su posición en PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.62 M.
- Las diez principales posiciones de Spectrum Advisory Services representan 26% de su cartera de USD 255 M en T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Spectrum Advisory Services aumentó 2.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 255 M.
Según el Informe 13F de Spectrum Advisory Services correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.