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SAS
Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen
AUM
255 Mio. $
Umschlag
11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.)
4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
(+2,1 %)
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+4,97 Mio. $ |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+208.819 $ |
| 3 |
BP
BP
|
+201.219 $ |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+178.678 $ |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+152.225 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+5,62 Mio. $ |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+1,57 Mio. $ |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+320.000 $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+315.000 $ |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+265.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 18,51 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,24 % |
| 3 | Technologie | 12,96 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,01 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLNY
76
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
| 1,04 Mio. $ | 0,41 % |
61.728
-250
| -0,4 % | -4.200 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
77
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 992.000 $ | 0,39 % |
37.227
-300
| -0,8 % | -7.601 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
78
M&T Bank
MTB
32 Mrd. $
| 957.000 $ | 0,38 % |
8.620
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
79
Chevron
CVX
442 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,36 % |
9.502
+200
| +2 % | +17.493 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
80
Reading International Class A
RDI
41,2 Mio. $
| 902.000 $ | 0,35 % |
75.285
-3.910
| -5 % | -43.041 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
81
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 898.000 $ | 0,35 % |
10.663
-670
| -6 % | -53.506 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
82
Polaris
PII
3,23 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,35 % |
9.100
+400
| +5 % | +34.696 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
|
TSS
83
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
| 868.000 $ | 0,34 % |
18.234
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
26,3 Mrd. $
| 853.000 $ | 0,33 % |
10.671
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
85
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 794.000 $ | 0,31 % |
8.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
86
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 785.000 $ | 0,31 % |
8.523
-400
| -4 % | -35.687 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
FCE.A
87
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| 762.000 $ | 0,3 % |
36.137
-900
| -2 % | -17.669 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
88
ConocoPhillips
COP
175 Mrd. $
| 725.000 $ | 0,28 % |
17.993
+100
| +0,6 % | +3.802 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
89
SK Telecom
SKM
11,9 Mrd. $
| 713.000 $ | 0,28 % |
21.465
-7.831
| -27 % | -253.410 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
90
Nicht mehr gelistet
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| 670.000 $ | 0,26 % |
2.905
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
91
Lesaka Technologies
LSAK
361 Mio. $
| 668.000 $ | 0,26 % |
72.573
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
92
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
95,4 Mio. $
| 658.000 $ | 0,26 % |
6.300
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
93
Wheaton Precious Metals
WPM
56,3 Mrd. $
| 642.000 $ | 0,25 % |
38.700
+500
| +1 % | +7.240 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
94
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 603.000 $ | 0,24 % |
44.607
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
95
Kirby Corp
KEX
7,03 Mrd. $
| 582.000 $ | 0,23 % |
9.650
+1.700
| +21 % | +92.719 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
96
Jefferies Financial Group
JEF
10,4 Mrd. $
| 574.000 $ | 0,23 % |
39.645
-3.016
| -7 % | -42.438 $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
279 Mrd. $
| 562.000 $ | 0,22 % |
9.763
-200
| -2 % | -10.366 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
98
Nicht mehr gelistet
Anadarko Petroleum
APC
| 540.000 $ | 0,21 % |
11.600
-4.923
| -30 % | -199.776 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
99
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 539.000 $ | 0,21 % |
9.972
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
100
Aflac
AFL
61,2 Mrd. $
| 532.000 $ | 0,21 % |
16.864
-600
| -3 % | -17.823 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
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CK
SRCM
Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
- Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
- Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
- Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.
Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .