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SAS
Spectrum Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
11,18%
Retorno est. (1 ano)
4,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+4,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,02%
Posição
161
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,51% |
| 2 | Financeiro | 15,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,96% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CLNY
76
Deslistada
Colony Capital, Inc.
CLNY
| US$ 1,04 mi | 0,41% |
61.728
-250
| -0,4% | -US$ 4,2 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
77
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 992 mil | 0,39% |
37.227
-300
| -0,8% | -US$ 7,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
78
M&T Bank
MTB
US$ 31,8 bi
| US$ 957 mil | 0,38% |
8.620
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
79
Chevron
CVX
US$ 448 bi
| US$ 906 mil | 0,36% |
9.502
+200
| +2% | +US$ 17,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
80
Reading International Class A
RDI
US$ 39,4 mi
| US$ 902 mil | 0,35% |
75.285
-3.910
| -5% | -US$ 43 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
81
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 898 mil | 0,35% |
10.663
-670
| -6% | -US$ 53,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
82
Polaris
PII
US$ 3,3 bi
| US$ 896 mil | 0,35% |
9.100
+400
| +5% | +US$ 34,7 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
TSS
83
Deslistada
Total System Services, Inc.
TSS
| US$ 868 mil | 0,34% |
18.234
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
84
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,4 bi
| US$ 853 mil | 0,33% |
10.671
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
85
Walt Disney
DIS
US$ 190 bi
| US$ 794 mil | 0,31% |
8.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
86
Hershey
HSY
US$ 33,1 bi
| US$ 785 mil | 0,31% |
8.523
-400
| -4% | -US$ 35,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FCE.A
87
Deslistada
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$ 762 mil | 0,3% |
36.137
-900
| -2% | -US$ 17,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
88
ConocoPhillips
COP
US$ 178 bi
| US$ 725 mil | 0,28% |
17.993
+100
| +0,6% | +US$ 3,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
89
SK Telecom
SKM
US$ 12,1 bi
| US$ 713 mil | 0,28% |
21.465
-7.831
| -27% | -US$ 253 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
90
Deslistada
National Western Life Group, Inc. Class A
NWLI
| US$ 670 mil | 0,26% |
2.905
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
91
Lesaka Technologies
LSAK
US$ 348 mi
| US$ 668 mil | 0,26% |
72.573
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
92
EIDP Inc Preferred Stock $4.50 Series
CTA.PRB
US$ 94,3 mi
| US$ 658 mil | 0,26% |
6.300
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
93
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 57,2 bi
| US$ 642 mil | 0,25% |
38.700
+500
| +1% | +US$ 7,24 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
94
Bank of America
BAC
US$ 351 bi
| US$ 603 mil | 0,24% |
44.607
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
95
Kirby Corp
KEX
US$ 7,24 bi
| US$ 582 mil | 0,23% |
9.650
+1.700
| +21% | +US$ 92,7 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
96
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,6 bi
| US$ 574 mil | 0,23% |
39.645
-3.016
| -7% | -US$ 42,4 mil |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
97
Royal Bank of Canada
RY
US$ 281 bi
| US$ 562 mil | 0,22% |
9.763
-200
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
98
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 540 mil | 0,21% |
11.600
-4.923
| -30% | -US$ 200 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
99
Verizon
VZ
US$ 182 bi
| US$ 539 mil | 0,21% |
9.972
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
100
Aflac
AFL
US$ 61,2 bi
| US$ 532 mil | 0,21% |
16.864
-600
| -3% | -US$ 17,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHG
SCM
PCM
HF
CK
SRCM
Revisão da carteira de Spectrum Advisory Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Spectrum Advisory Services detinha 161 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Spectrum Advisory Services mostra 6 novas, 15 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), estimada em US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Spectrum Advisory Services no T1 2016 foi Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Spectrum Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Linear Technology Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mil.
- A maior redução de Spectrum Advisory Services em T1 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Spectrum Advisory Services encerrou totalmente sua posição em PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,62 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2016.
- O valor da carteira de Spectrum Advisory Services subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Advisory Services referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.