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CK

Carnick & Kubik Ativos da carteira

AUM US$ 334 mi Giro 86,8%
Retorno est. (1 ano) 1,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,99%
Retorno est. (1 ano)
+1,52%
Retorno est. (3 anos)
+45,07%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 334 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 178 mi
Fluxo de capital
+US$ 168 mi
Fluxo de capital (%)
50,45%
10 maiores posições (%)
17,05%
Posição
1.015
Nova
879
Aumentada
93
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVE
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$ 4,31 mi
2
ícone de QDF
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+US$ 1,79 mi
3
ícone de BBT.PRD.CL
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
+US$ 1,55 mi
4
ícone de WEC
WEC Energy
WEC
+US$ 1,52 mi
5
ícone de DFS.PRB.CL
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
+US$ 1,44 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AR
Antero Resources
AR
+US$ 3,42 mi
2
ícone de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$ 1,32 mi
3
ícone de SCHW
Charles Schwab
SCHW
+US$ 1,17 mi
4
ícone de TXT
Textron
TXT
+US$ 887 mil
5
ícone de BHC
Bausch Health
BHC
+US$ 666 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 64,13%
2 Energia 8,7%
3 Saúde 5,71%
4 Tecnologia 4,07%
5 Consumo discricionário 3,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AR
1
Antero Resources
AR
US$ 11,9 bi
US$ 22,2 mi 6,65%
892.587
-142.500
-14% -US$ 3,42 mi
2015 Q3
2 trimestres
ícone de IWD
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 5,72 mi 1,71%
57.877
+1.410
+2% +US$ 132 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de IVW
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 4,58 mi 1,37%
157.964
+7.608
+5% +US$ 209 mil
2013 Q4
9 trimestres
ícone de IVE
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 4,54 mi 1,36%
+50.529
Nova +US$ 4,31 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de XLF
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
US$ 3,74 mi 1,12%
189.258
-1.010
-0,5% -US$ 19,2 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SPY
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 3,59 mi 1,08%
17.473
-715
-4% -US$ 140 mil
2014 Q3
6 trimestres
ícone de QDF
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
US$ 3,49 mi 1,04%
96.543
+52.818
+121% +US$ 1,79 mi
2015 Q3
2 trimestres
ícone de XLK
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
US$ 3,36 mi 1,01%
151.338
+2.120
+1% +US$ 43,8 mil
2014 Q2
7 trimestres
ícone de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 2,91 mi 0,87%
77.000
+4.300
+6% +US$ 154 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de IYW
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
US$ 2,5 mi 0,75%
91.996
+268
+0,3% +US$ 6,77 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de XLI
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
US$ 2,41 mi 0,72%
43.506
+1.579
+4% +US$ 81,6 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de XLP
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
US$ 2,41 mi 0,72%
45.427
+450
+1% +US$ 22,9 mil
2014 Q2
7 trimestres
ícone de LOW
13
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 2,15 mi 0,64%
28.372
+791
+3% +US$ 55,8 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BR
14
Broadridge
BR
US$ 19,8 bi
US$ 2,09 mi 0,63%
35.313
+735
+2% +US$ 40,1 mil
2014 Q3
6 trimestres
ícone de CVS
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 1,95 mi 0,59%
18.833
+445
+2% +US$ 43,3 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de META
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
US$ 1,92 mi 0,58%
16.856
+232
+1% +US$ 24,5 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de DLR
17
Digital Realty Trust
DLR
US$ 65,3 bi
US$ 1,89 mi 0,57%
21.377
+363
+2% +US$ 29,4 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de COST
18
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 1,82 mi 0,55%
11.553
+283
+3% +US$ 42,9 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de AMGN
19
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
US$ 1,8 mi 0,54%
12.007
+308
+3% +US$ 45,8 mil
2014 Q3
6 trimestres
ícone de SCHD
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 1,79 mi 0,54%
133.815
+3
+0% +US$ 38
2015 Q3
2 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1,72 mi 0,51%
57.800
+1.160
+2% +US$ 32,9 mil
2015 Q2
3 trimestres
ícone de SCHM
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
US$ 1,7 mi 0,51%
125.997
+750
+0,6% +US$ 9,46 mil
2015 Q3
2 trimestres
ícone de XLU
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 1,68 mi 0,5%
67.814
+1.318
+2% +US$ 30,4 mil
2015 Q1
4 trimestres
ícone de MSFT
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 1,65 mi 0,49%
29.866
+538
+2% +US$ 28,2 mil
2014 Q4
5 trimestres
ícone de WEC
25
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
US$ 1,63 mi 0,49%
+27.143
Nova +US$ 1,52 mi
2016 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

HC
HHG & Company Darien, Connecticut AUM de US$ 360 mi 2,45% Retorno est. (1 ano)
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts AUM de US$ 382 mi
IUAM
Itau USA Asset Management New York AUM de US$ 410 mi 3,05% Retorno est. (1 ano)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 255 mi 4,81% Retorno est. (1 ano)
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California AUM de US$ 427 mi 0,52% Retorno est. (1 ano)
SHG
Seven Harbour Global New York AUM de US$ 235 mi
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York AUM de US$ 232 mi 22,72% Retorno est. (1 ano)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington AUM de US$ 221 mi 4,14% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Carnick & Kubik no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Carnick & Kubik detinha 1.015 posições avaliadas em US$ 334 mi, alta de 114% em relação a US$ 156 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 17% da carteira.

Carnick & Kubik alocou US$ 168 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 879 novas posições e aumentando 93 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 ações no valor de US$ 4,54 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 64% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.

  • A maior compra de Carnick & Kubik no T1 2016 foi iShares S&P 500 Value ETF: 50.529 ações no valor de US$ 4,54 mi.
  • Carnick & Kubik foi quem mais aumentou sua posição em Northern Trust Quality Dividend ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,79 mi.
  • A maior redução de Carnick & Kubik em T1 2016 foi em Antero Resources, com um corte estimado de US$ 3,42 mi.
  • Carnick & Kubik encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Bond ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,32 mi.
  • As dez maiores posições de Carnick & Kubik representam 17% de sua carteira de US$ 334 mi no T1 2016.
  • Carnick & Kubik abriu 879 novas posições e encerrou 2 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Carnick & Kubik subiu 114% em relação ao trimestre anterior, para US$ 334 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Carnick & Kubik referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.