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Itau USA Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 410 mi
Giro
30,56%
Retorno est. (1 ano)
3,05%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,29%
Retorno est. (1 ano)
-3,05%
Retorno est. (3 anos)
-15,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 410 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 71,2 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 39,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
9,56%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
79,89%
Posição
36
Nova
7
Aumentada
13
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 24,8 mi |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$ 15,6 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 9,9 mi |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 4,91 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$ 8,4 mi |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$ 7,32 mi |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$ 5,73 mi |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
|
+US$ 2,84 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 57,7% |
| 2 | Financeiro | 16,57% |
| 3 | Bens de consumo básico | 8,24% |
| 4 | Serviços de comunicação | 6,01% |
| 5 | Serviços públicos | 5,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 815 bi
| US$ 75,7 mi | 18,47% |
368.301
+50.827
| +16% | +US$ 9,9 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 42 bi
| US$ 64,9 mi | 15,82% |
587.783
+45.033
| +8% | +US$ 4,91 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,6 bi
| US$ 38,2 mi | 9,32% |
787.744
+70.874
| +10% | +US$ 3,31 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$ 105 bi
| US$ 29 mi | 7,07% |
7.649.202
+174.382
| +2% | +US$ 531 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
US$ 44,1 bi
| US$ 28,7 mi | 7% |
8.192.333
+1.009.365
| +14% | +US$ 2,63 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,1 bi
| US$ 25,3 mi | 6,17% |
+193.505
| Nova | +US$ 24,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 44 bi
| US$ 20,6 mi | 5,03% |
214.148
-25.058
| -10% | -US$ 2,29 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 16,3 mi | 3,98% |
+335.354
| Nova | +US$ 15,6 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,2 bi
| US$ 15,1 mi | 3,68% |
330.793
-47.381
| -13% | -US$ 2,13 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
10
Cemex
CX
US$ 14,6 bi
| US$ 13,7 mi | 3,35% |
2.039.178
+578.778
| +40% | +US$ 2,85 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
EOCC
11
Deslistada
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| US$ 11,7 mi | 2,85% |
405.791
-61.869
| -13% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
12
America Movil
AMX
US$ 74,6 bi
| US$ 11,2 mi | 2,73% |
721.176
-607.885
| -46% | -US$ 8,4 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
Ambev
ABEV
US$ 51,3 bi
| US$ 8,29 mi | 2,02% |
1.600.635
+1.161.300
| +264% | +US$ 5,34 mi |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Televisa
TV
US$ 1,26 bi
| US$ 8,08 mi | 1,97% |
294.408
-50.582
| -15% | -US$ 1,33 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSMX
15
Deslistada
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$ 6,34 mi | 1,55% |
702.091
+281.491
| +67% | +US$ 2,25 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Telefônica Brasil
VIV
US$ 20,9 bi
| US$ 5,34 mi | 1,3% |
427.200
+254.300
| +147% | +US$ 2,47 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ENIA
17
Deslistada
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$ 4,17 mi | 1,02% |
556.814
+1.624
| +0,3% | +US$ 10,9 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Deslistada
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$ 3,68 mi | 0,9% |
1.162.500
+479.250
| +70% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Deslistada
BRF SA
BRFS
| US$ 3,52 mi | 0,86% |
247.300
-553.300
| -69% | -US$ 7,32 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$ 19,3 bi
| US$ 2,66 mi | 0,65% |
148.658
-83.242
| -36% | -US$ 1,38 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$ 5,8 bi
| US$ 2,53 mi | 0,62% |
89.314
-56.286
| -39% | -US$ 1,56 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$ 7,53 bi
| US$ 2,17 mi | 0,53% |
+14.427
| Nova | +US$ 1,97 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FBR
23
Deslistada
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$ 2,05 mi | 0,5% |
+241.300
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$ 16,1 bi
| US$ 1,96 mi | 0,48% |
97.975
-5.649
| -5% | -US$ 97,4 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CPL
25
Deslistada
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$ 1,86 mi | 0,45% |
+175.288
| Nova | +US$ 1,47 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
GWM
HC
CK
EIM
SAS
Revisão da carteira de Itau USA Asset Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Itau USA Asset Management detinha 36 posições avaliadas em US$ 410 mi, alta de 21% em relação a US$ 339 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 80% da carteira.
Itau USA Asset Management alocou US$ 39,2 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193.505 ações no valor de US$ 25,3 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 58% dos ativos, ante 54% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em America Movil, com um corte estimado de US$ 8,4 mi.
- A maior compra de Itau USA Asset Management no T1 2016 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193.505 ações no valor de US$ 25,3 mi.
- Itau USA Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 9,9 mi.
- A maior redução de Itau USA Asset Management em T1 2016 foi em America Movil, com um corte estimado de US$ 8,4 mi.
- Itau USA Asset Management encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,37 mi.
- As dez maiores posições de Itau USA Asset Management representam 80% de sua carteira de US$ 410 mi no T1 2016.
- Itau USA Asset Management abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de Itau USA Asset Management subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 410 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Itau USA Asset Management referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.