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Itau USA Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.1억
회전율
30.56%
1년 추정 수익률
3.05%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.29%
1년 예상 수익률
-3.05%
3년 예상 수익률
-15.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.1억
AUM 성장
+US$7120만
(+21%)
자금 흐름
+US$3917만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
9.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.89%
보유액
36
신규
7
증가
13
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$2479만 |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$1561만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$992만 |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+US$534만 |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$491만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+US$840만 |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+US$732만 |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+US$573만 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$437만 |
| 5 |
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
|
+US$284만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 57.7% |
| 2 | 금융 | 16.57% |
| 3 | 필수소비재 | 8.24% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.01% |
| 5 | 유틸리티 | 5.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$7569만 | 18.47% |
368,301
+50,827
| +16% | +US$992만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$6486만 | 15.82% |
587,783
+45,033
| +8% | +US$491만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$297억
| US$3822만 | 9.32% |
787,744
+70,874
| +10% | +US$331만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
US$1069억
| US$2898만 | 7.07% |
7,649,202
+174,382
| +2% | +US$53.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
US$456억
| US$2871만 | 7% |
8,192,333
+1,009,365
| +14% | +US$263만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$482억
| US$2527만 | 6.17% |
+193,505
| 신규 | +US$2479만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$440억
| US$2062만 | 5.03% |
214,148
-25,058
| -10% | -US$229만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$13.3억
| US$1630만 | 3.98% |
+335,354
| 신규 | +US$1561만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$234억
| US$1510만 | 3.68% |
330,793
-47,381
| -13% | -US$213만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
10
Cemex
CX
US$148억
| US$1372만 | 3.35% |
2,039,178
+578,778
| +40% | +US$285만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
|
EOCC
11
상장폐지됨
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| US$1168만 | 2.85% |
405,791
-61,869
| -13% | -US$167만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
|
12
America Movil
AMX
US$684억
| US$1120만 | 2.73% |
721,176
-607,885
| -46% | -US$840만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
13
Ambev
ABEV
US$512억
| US$829만 | 2.02% |
1,600,635
+1,161,300
| +264% | +US$534만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
14
Televisa
TV
US$12.5억
| US$808만 | 1.97% |
294,408
-50,582
| -15% | -US$133만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
BSMX
15
상장폐지됨
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| US$634만 | 1.55% |
702,091
+281,491
| +67% | +US$225만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
16
Telefônica Brasil
VIV
US$205억
| US$534만 | 1.3% |
427,200
+254,300
| +147% | +US$247만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
ENIA
17
상장폐지됨
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| US$417만 | 1.02% |
556,814
+1,624
| +0.3% | +US$1.09만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$368만 | 0.9% |
1,162,500
+479,250
| +70% | +US$117만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
19
상장폐지됨
BRF SA
BRFS
| US$352만 | 0.86% |
247,300
-553,300
| -69% | -US$732만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$199억
| US$266만 | 0.65% |
148,658
-83,242
| -36% | -US$138만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
US$57억
| US$253만 | 0.62% |
89,314
-56,286
| -39% | -US$156만 |
2015 Q4
1분기
|
|
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.4억
| US$217만 | 0.53% |
+14,427
| 신규 | +US$197만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
FBR
23
상장폐지됨
Fibria Celulose Sa
FBR
| US$205만 | 0.5% |
+241,300
| 신규 | +US$244만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
US$172억
| US$196만 | 0.48% |
97,975
-5,649
| -5% | -US$9.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
CPL
25
상장폐지됨
CPFL Energia S.A.
CPL
| US$186만 | 0.45% |
+175,288
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GWM
HC
CK
EIM
SAS
Itau USA Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Itau USA Asset Management 측은 US$4.1억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.39억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.
Itau USA Asset Management 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$3917만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 193,505주를 보유했으며 가치는 US$2527만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 58% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 America Movil 주식으로, 보유분을 추정 US$840만 규모 줄였어요.
- Itau USA Asset Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$2527만 상당의 193,505주를 매수했어요.
- Itau USA Asset Management 측이 2016년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$992만 규모예요.
- Itau USA Asset Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 America Movil이며, 추정 감소액은 US$840만예요.
- Itau USA Asset Management 측은 2016년 1분기에 iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$437만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Itau USA Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.1억 중 80% 비중을 차지해요.
- Itau USA Asset Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Itau USA Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$4.1억에 이르렀어요.
2016년 5월 12일에 제출된 Itau USA Asset Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.