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Itau USA Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 410 M
Rotación
30.56%
Rendimiento estimado a 1 año
3.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.29%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.05%
Rendimiento estimado a 3 años
-15.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 410 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 71.2 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 39.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
9.56%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
79.89%
Posición
36
Nuevas
7
Aumentadas
13
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 24.8 M |
| 2 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.9 M |
| 4 |
Ambev
ABEV
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 4.91 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
America Movil
AMX
|
+USD 8.4 M |
| 2 |
BRF SA
BRFS
|
+USD 7.32 M |
| 3 |
Embraer S.A. ADS
EMBJ
|
+USD 5.73 M |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
AVH
AVIANCA HOLDINGS S.A.
AVH
|
+USD 2.84 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 57.7% |
| 2 | Finanzas | 16.57% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 8.24% |
| 4 | Servicios de comunicación | 6.01% |
| 5 | Servicios públicos | 5.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 75.7 M | 18.47% |
368,301
+50,827
| +16% | +USD 9.9 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 42 mil M
| USD 64.9 M | 15.82% |
587,783
+45,033
| +8% | +USD 4.91 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.6 mil M
| USD 38.2 M | 9.32% |
787,744
+70,874
| +10% | +USD 3.31 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
4
Itaú Unibanco
ITUB
USD 105 mil M
| USD 29 M | 7.07% |
7,649,202
+174,382
| +2% | +USD 531 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Banco Bradesco
BBD
USD 44.1 mil M
| USD 28.7 M | 7% |
8,192,333
+1,009,365
| +14% | +USD 2.63 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
6
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.1 mil M
| USD 25.3 M | 6.17% |
+193,505
| Nuevas | +USD 24.8 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 44 mil M
| USD 20.6 M | 5.03% |
214,148
-25,058
| -10% | -USD 2.29 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
8
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
USD 1333 M
| USD 16.3 M | 3.98% |
+335,354
| Nuevas | +USD 15.6 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.2 mil M
| USD 15.1 M | 3.68% |
330,793
-47,381
| -13% | -USD 2.13 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
10
Cemex
CX
USD 14.6 mil M
| USD 13.7 M | 3.35% |
2,039,178
+578,778
| +40% | +USD 2.85 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
EOCC
11
Dejó de cotizar
Enel Generacion Chile S.A.
EOCC
| USD 11.7 M | 2.85% |
405,791
-61,869
| -13% | -USD 1.67 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
12
America Movil
AMX
USD 74.6 mil M
| USD 11.2 M | 2.73% |
721,176
-607,885
| -46% | -USD 8.4 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
13
Ambev
ABEV
USD 51.3 mil M
| USD 8.29 M | 2.02% |
1,600,635
+1,161,300
| +264% | +USD 5.34 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
14
Televisa
TV
USD 1260 M
| USD 8.08 M | 1.97% |
294,408
-50,582
| -15% | -USD 1.33 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSMX
15
Dejó de cotizar
Banco Santander México, S, A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México
BSMX
| USD 6.34 M | 1.55% |
702,091
+281,491
| +67% | +USD 2.25 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
16
Telefônica Brasil
VIV
USD 20.9 mil M
| USD 5.34 M | 1.3% |
427,200
+254,300
| +147% | +USD 2.47 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
ENIA
17
Dejó de cotizar
Enel Amricas S.A. American Depositary Shares (Each representing 50 shares of Common Stock)
ENIA
| USD 4.17 M | 1.02% |
556,814
+1,624
| +0.3% | +USD 10.9 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| USD 3.68 M | 0.9% |
1,162,500
+479,250
| +70% | +USD 1.17 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
19
Dejó de cotizar
BRF SA
BRFS
| USD 3.52 M | 0.86% |
247,300
-553,300
| -69% | -USD 7.32 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 19.3 mil M
| USD 2.66 M | 0.65% |
148,658
-83,242
| -36% | -USD 1.38 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
21
Galicia Financial Group
GGAL
USD 5802 M
| USD 2.53 M | 0.62% |
89,314
-56,286
| -39% | -USD 1.56 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
USD 7530 M
| USD 2.17 M | 0.53% |
+14,427
| Nuevas | +USD 1.97 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FBR
23
Dejó de cotizar
Fibria Celulose Sa
FBR
| USD 2.05 M | 0.5% |
+241,300
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
24
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 16.1 mil M
| USD 1.96 M | 0.48% |
97,975
-5,649
| -5% | -USD 97.4 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
CPL
25
Dejó de cotizar
CPFL Energia S.A.
CPL
| USD 1.86 M | 0.45% |
+175,288
| Nuevas | +USD 1.47 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
GWM
HC
CK
EIM
SAS
Revisión del portafolio de Itau USA Asset Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Itau USA Asset Management mantenía 36 posiciones por un valor de USD 410 M, un aumento de 21% frente a los USD 339 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Itau USA Asset Management destinó USD 39.2 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 13 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193,505 acciones con un valor de USD 25.3 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 58% de los activos, frente a 54% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
La mayor reducción de posición fue en America Movil, por un valor estimado de USD 8.4 M.
- La mayor compra de Itau USA Asset Management en T1 2016 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 193,505 acciones por un valor de USD 25.3 M.
- Itau USA Asset Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 9.9 M.
- La mayor reducción de Itau USA Asset Management durante T1 2016 fue en America Movil, con un recorte estimado de USD 8.4 M.
- Itau USA Asset Management cerró por completo su posición en iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 4.37 M.
- Las diez principales posiciones de Itau USA Asset Management representan 80% de su cartera de USD 410 M en T1 2016.
- Itau USA Asset Management abrió 7 posiciones nuevas y cerró 4 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Itau USA Asset Management aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 410 M.
Según el Informe 13F de Itau USA Asset Management correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.