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CK
Carnick & Kubik Posiciones de la cartera
AUM
USD 334 M
Rotación
86.8%
Rendimiento estimado a 1 año
1.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+1.52%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.07%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 334 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 178 M
(+114%)
Flujo de capital
+USD 168 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.45%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.05%
Posición
1,015
Nuevas
879
Aumentadas
93
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+USD 4.31 M |
| 2 |
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
|
+USD 1.55 M |
| 4 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 1.52 M |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
|
+USD 1.44 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Antero Resources
AR
|
+USD 3.42 M |
| 2 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+USD 1.32 M |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Textron
TXT
|
+USD 887 k |
| 5 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 666 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.13% |
| 2 | Energía | 8.7% |
| 3 | Atención médica | 5.71% |
| 4 | Tecnología | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Antero Resources
AR
USD 11.9 mil M
| USD 22.2 M | 6.65% |
892,587
-142,500
| -14% | -USD 3.42 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 5.72 M | 1.71% |
57,877
+1,410
| +2% | +USD 132 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 76.7 mil M
| USD 4.58 M | 1.37% |
157,964
+7,608
| +5% | +USD 209 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 4.54 M | 1.36% |
+50,529
| Nuevas | +USD 4.31 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 3.74 M | 1.12% |
189,258
-1,010
| -0.5% | -USD 19.2 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.59 M | 1.08% |
17,473
-715
| -4% | -USD 140 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
USD 2187 M
| USD 3.49 M | 1.04% |
96,543
+52,818
| +121% | +USD 1.79 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 3.36 M | 1.01% |
151,338
+2,120
| +1% | +USD 43.8 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 2.91 M | 0.87% |
77,000
+4,300
| +6% | +USD 154 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
10
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.5 M | 0.75% |
91,996
+268
| +0.3% | +USD 6.77 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
| USD 2.41 M | 0.72% |
43,506
+1,579
| +4% | +USD 81.6 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 2.41 M | 0.72% |
45,427
+450
| +1% | +USD 22.9 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
13
Lowe's Companies
LOW
USD 111 mil M
| USD 2.15 M | 0.64% |
28,372
+791
| +3% | +USD 55.8 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Broadridge
BR
USD 19.8 mil M
| USD 2.09 M | 0.63% |
35,313
+735
| +2% | +USD 40.1 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.95 M | 0.59% |
18,833
+445
| +2% | +USD 43.3 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.92 M | 0.58% |
16,856
+232
| +1% | +USD 24.5 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
17
Digital Realty Trust
DLR
USD 65.3 mil M
| USD 1.89 M | 0.57% |
21,377
+363
| +2% | +USD 29.4 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
18
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 1.82 M | 0.55% |
11,553
+283
| +3% | +USD 42.9 k |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
19
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.8 M | 0.54% |
12,007
+308
| +3% | +USD 45.8 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 1.79 M | 0.54% |
133,815
+3
| +0% | +USD 38 |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 1.72 M | 0.51% |
57,800
+1,160
| +2% | +USD 32.9 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 1.7 M | 0.51% |
125,997
+750
| +0.6% | +USD 9.46 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.5% |
67,814
+1,318
| +2% | +USD 30.4 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.65 M | 0.49% |
29,866
+538
| +2% | +USD 28.2 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
25
WEC Energy
WEC
USD 35.4 mil M
| USD 1.63 M | 0.49% |
+27,143
| Nuevas | +USD 1.52 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HC
FVFI
IUAM
SAS
GWM
SHG
ACM
SCM
Revisión del portafolio de Carnick & Kubik en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Carnick & Kubik mantenía 1,015 posiciones por un valor de USD 334 M, un aumento de 114% frente a los USD 156 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 17% de la cartera.
Carnick & Kubik destinó USD 168 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 879 nuevas posiciones y aumentó 93 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares S&P 500 Value ETF: 50,529 acciones con un valor de USD 4.54 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 64% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Energía y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Antero Resources, por un valor estimado de USD 3.42 M.
- La mayor compra de Carnick & Kubik en T1 2016 fue iShares S&P 500 Value ETF: 50,529 acciones por un valor de USD 4.54 M.
- Carnick & Kubik fue quien más aumentó su posición en Northern Trust Quality Dividend ETF durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.79 M.
- La mayor reducción de Carnick & Kubik durante T1 2016 fue en Antero Resources, con un recorte estimado de USD 3.42 M.
- Carnick & Kubik cerró por completo su posición en Vanguard Total International Bond ETF en T1 2016, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Carnick & Kubik representan 17% de su cartera de USD 334 M en T1 2016.
- Carnick & Kubik abrió 879 posiciones nuevas y cerró 2 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Carnick & Kubik aumentó 114% respecto al trimestre anterior, hasta USD 334 M.
Según el Informe 13F de Carnick & Kubik correspondiente a T1 2016, presentado el 12 may 2016.