에서 실시간으로 운영 중이에요! 자세히 알아보기
CK

Carnick & Kubik 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3.34억 회전율 86.8%
1년 추정 수익률 1.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.99%
1년 예상 수익률
+1.52%
3년 예상 수익률
+45.07%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.34억
AUM 성장
+US$1.78억
자금 흐름
+US$1.68억
자금 흐름 %
50.45%
상위 10개 보유 종목 비중
17.05%
보유액
1,015
신규
879
증가
93
축소
13
청산됨
2
평균 보유 기간
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
IVE 아이콘
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+US$431만
2
QDF 아이콘
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
+US$179만
3
BBT.PRD.CL 아이콘
BB&T CORPORATION Depositary Shares, representing 1/1,000th interest in a share of Series D Non-Cumul
BBT.PRD.CL
+US$155만
4
WEC 아이콘
WEC Energy
WEC
+US$152만
5
DFS.PRB.CL 아이콘
Discover Financial Services
DFS.PRB.CL
+US$144만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AR 아이콘
Antero Resources
AR
+US$342만
2
BNDX 아이콘
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+US$132만
3
SCHW 아이콘
Charles Schwab
SCHW
+US$117만
4
TXT 아이콘
Textron
TXT
+US$88.7만
5
BHC 아이콘
Bausch Health
BHC
+US$66.6만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 64.13%
2 에너지 8.7%
3 건강관리 5.71%
4 정보기술 4.07%
5 임의소비재 3.72%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AR 아이콘
1
Antero Resources
AR
US$119억
US$2220만 6.65%
892,587
-142,500
-14% -US$342만
2015 Q3
2개 분기
IWD 아이콘
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$572만 1.71%
57,877
+1,410
+2% +US$13.2만
2013 Q2
11개 분기
IVW 아이콘
3
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$767억
US$458만 1.37%
157,964
+7,608
+5% +US$20.9만
2013 Q4
9개 분기
IVE 아이콘
4
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498억
US$454만 1.36%
+50,529
신규 +US$431만
2016 Q1
0개 분기
XLF 아이콘
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
US$374만 1.12%
189,258
-1,010
-0.5% -US$1.92만
2013 Q2
11개 분기
SPY 아이콘
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$359만 1.08%
17,473
-715
-4% -US$14만
2014 Q3
6개 분기
QDF 아이콘
7
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$21.9억
US$349만 1.04%
96,543
+52,818
+121% +US$179만
2015 Q3
2개 분기
XLK 아이콘
8
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
US$336만 1.01%
151,338
+2,120
+1% +US$4.38만
2014 Q2
7개 분기
GOOG 아이콘
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
US$291만 0.87%
77,000
+4,300
+6% +US$15.4만
2013 Q2
11개 분기
IYW 아이콘
10
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
US$250만 0.75%
91,996
+268
+0.3% +US$6.77천
2013 Q2
11개 분기
XLI 아이콘
11
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
US$241만 0.72%
43,506
+1,579
+4% +US$8.16만
2013 Q2
11개 분기
XLP 아이콘
12
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
US$241만 0.72%
45,427
+450
+1% +US$2.29만
2014 Q2
7개 분기
LOW 아이콘
13
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
US$215만 0.64%
28,372
+791
+3% +US$5.58만
2013 Q2
11개 분기
BR 아이콘
14
Broadridge
BR
US$198억
US$209만 0.63%
35,313
+735
+2% +US$4.01만
2014 Q3
6개 분기
CVS 아이콘
15
CVS Health
CVS
US$1181억
US$195만 0.59%
18,833
+445
+2% +US$4.33만
2013 Q2
11개 분기
META 아이콘
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
US$192만 0.58%
16,856
+232
+1% +US$2.45만
2015 Q2
3개 분기
DLR 아이콘
17
Digital Realty Trust
DLR
US$653억
US$189만 0.57%
21,377
+363
+2% +US$2.94만
2013 Q2
11개 분기
COST 아이콘
18
Costco
COST
US$4383억
US$182만 0.55%
11,553
+283
+3% +US$4.29만
2013 Q2
11개 분기
AMGN 아이콘
19
Amgen
AMGN
US$2338억
US$180만 0.54%
12,007
+308
+3% +US$4.58만
2014 Q3
6개 분기
SCHD 아이콘
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
US$179만 0.54%
133,815
+3
+0% +US$38
2015 Q3
2개 분기
AMZN 아이콘
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
US$172만 0.51%
57,800
+1,160
+2% +US$3.29만
2015 Q2
3개 분기
SCHM 아이콘
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
US$170만 0.51%
125,997
+750
+0.6% +US$9.46천
2015 Q3
2개 분기
XLU 아이콘
23
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$168만 0.5%
67,814
+1,318
+2% +US$3.04만
2015 Q1
4개 분기
MSFT 아이콘
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
US$165만 0.49%
29,866
+538
+2% +US$2.82만
2014 Q4
5개 분기
WEC 아이콘
25
WEC Energy
WEC
US$354억
US$163만 0.49%
+27,143
신규 +US$152만
2016 Q1
0개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

HC
HHG & Company Darien, Connecticut AUM US$3.6억 2.45% 1년 추정 수익률
FVFI
Flagship Ventures Fund IV Cambridge, Massachusetts AUM US$3.82억
IUAM
Itau USA Asset Management New York AUM US$4.1억 3.05% 1년 추정 수익률
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia AUM US$2.55억 4.81% 1년 추정 수익률
GWM
Gupta Wealth Management San Diego, California AUM US$4.27억 0.52% 1년 추정 수익률
SHG
Seven Harbour Global New York AUM US$2.35억
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York AUM US$2.32억 22.72% 1년 추정 수익률
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington AUM US$2.21억 4.14% 1년 추정 수익률

Carnick & Kubik의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Carnick & Kubik는 US$3.34억 상당의 1,015개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.56억에서 114% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.

Carnick & Kubik는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$1.68억을 투입해 신규 포지션 879개를 개설하고 기존 보유 종목 93개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, 50,529주를 보유했으며 가치는 US$454만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 64%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 건강관리 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Antero Resources으로, 보유분을 추정 US$342만 규모 줄였습니다.

  • Carnick & Kubik의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares S&P 500 Value ETF으로, US$454만 상당의 50,529주를 매수했어요.
  • 2016년 1분기에 Northern Trust Quality Dividend ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Carnick & Kubik로, 추정 증가액은 US$179만 규모예요.
  • Carnick & Kubik의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Antero Resources이며, 추정 감소액은 US$342만예요.
  • Carnick & Kubik는 2016년 1분기에 Vanguard Total International Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$132만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Carnick & Kubik의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.34억 중 17%를 차지해요.
  • Carnick & Kubik는 2016년 1분기에 신규 포지션 879개를 편입하고 2개를 청산했어요.
  • Carnick & Kubik의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 114% 상승해 US$3.34억에 이르렀어요.

2016년 5월 12일에 제출된 Carnick & Kubik의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.