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SCM
Summit Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.21억
회전율
21.79%
1년 추정 수익률
4.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.66%
1년 예상 수익률
-4.14%
3년 예상 수익률
+12.39%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.21억
AUM 성장
-US$2600만
(-11%)
자금 흐름
-US$2166만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-9.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.46%
보유액
78
신규
3
증가
17
축소
36
청산됨
14
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$238만 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$168만 |
| 3 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$138만 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$107만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$96만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$862만 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$344만 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$219만 |
| 4 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$172만 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$126만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.77% |
| 2 | 정보기술 | 17.62% |
| 3 | 건강관리 | 12.29% |
| 4 | 산업재 | 7.24% |
| 5 | 금융 | 6.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$2941만 | 13.3% |
532,464
-6,583
| -1% | -US$34.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2298만 | 10.39% |
153,278
+11,337
| +8% | +US$168만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$1362만 | 6.16% |
344,316
+9,412
| +3% | +US$35.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1345만 | 6.08% |
123,207
+2,633
| +2% | +US$27.3만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$1325만 | 5.99% |
194,050
+4,476
| +2% | +US$29.4만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2억
| US$637만 | 2.88% |
52,454
+1,761
| +3% | +US$19.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
US Bancorp
USB
US$915억
| US$611만 | 2.76% |
150,550
-33
| -0% | -US$1.32천 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$591만 | 2.67% |
38,801
-3,552
| -8% | -US$50.2만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103억
| US$579만 | 2.62% |
66,621
-894
| -1% | -US$7.99만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
10
Vodafone
VOD
US$373억
| US$574만 | 2.59% |
178,943
+34,239
| +24% | +US$107만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Diageo
DEO
US$529억
| US$554만 | 2.5% |
51,316
+5,876
| +13% | +US$62.2만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56억
| US$541만 | 2.45% |
90,031
-1,311
| -1% | -US$8.02만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298억
| US$530만 | 2.4% |
109,244
-9,638
| -8% | -US$45.1만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
ELLI
14
상장폐지됨
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$529만 | 2.39% |
58,332
-10,666
| -15% | -US$79.8만 |
2015 Q4
1분기
|
|
15
상장폐지됨
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| US$445만 | 2.01% |
591,556
-3,138
| -0.5% | -US$2.29만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
16
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$439만 | 1.99% |
1,579,800
-110,866
| -7% | -US$25.1만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
PotlatchDeltic
PCH
| US$433만 | 1.96% |
137,423
-25,825
| -16% | -US$72만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$431만 | 1.95% |
62,970
+173
| +0.3% | +US$1.16만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$424만 | 1.92% |
50,698
-2,940
| -5% | -US$23.5만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
MiMedx Group
MDXG
US$6.46억
| US$418만 | 1.89% |
478,145
-5,309
| -1% | -US$4.41만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$417만 | 1.89% |
29,378
-822
| -3% | -US$10.9만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
22
Ellington Financial
EFC
US$15억
| US$318만 | 1.44% |
182,600
+82,399
| +82% | +US$138만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
23
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| US$283만 | 1.28% |
89,463
-3,404
| -4% | -US$10만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3억
| US$281만 | 1.27% |
93,613
-2,037
| -2% | -US$5.65만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$270만 | 1.22% |
87,316
+2,478
| +3% | +US$7.19만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
PCM
ACM
SHG
HF
SAS
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CGH
Summit Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Summit Capital Management의 보유 포지션은 78개, 총액은 US$2.21억였으며 전 분기 US$2.47억보다 11% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Summit Capital Management은(는) 2016년 1분기에 순 US$2166만을 회수했으며, 14개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Covanta Holding Corporation으로, 추정 US$219만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 39%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, Summit Capital Management는 General Motors에 US$249만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 General Motors으로, US$249만 상당의 79,205주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Amgen 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Capital Management로, 추정 증가액은 US$168만 규모예요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 United Parcel Service이며, 추정 감소액은 US$862만예요.
- Summit Capital Management는 2016년 1분기에 Covanta Holding Corporation 보유분을 전량 매도해 추정 US$219만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.21억 중 55%를 차지해요.
- Summit Capital Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- Summit Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 11% 하락해 US$2.21억가 됐어요.
2016년 5월 11일에 제출된 Summit Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.