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SCM
Summit Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.21億
週轉率
21.79%
1年估算報酬率
4.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.66%
1年估算報酬率
-4.14%
3年估算報酬率
+12.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.21億
AUM 成長
-US$2600萬
(-11%)
資金流向
-US$2166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-9.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.46%
持股
78
新
3
增持
17
減碼
36
已平倉
14
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+US$238萬 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+US$168萬 |
| 3 |
Ellington Financial
EFC
|
+US$138萬 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+US$107萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$96萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$862萬 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+US$344萬 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+US$219萬 |
| 4 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+US$172萬 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$126萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 37.77% |
| 2 | 科技 | 17.62% |
| 3 | 醫療保健 | 12.29% |
| 4 | 工業 | 7.24% |
| 5 | 金融 | 6.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2941萬 | 13.3% |
532,464
-6,583
| -1% | -US$34.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
2
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2298萬 | 10.39% |
153,278
+11,337
| +8% | +US$168萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$1362萬 | 6.16% |
344,316
+9,412
| +3% | +US$35.1萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1345萬 | 6.08% |
123,207
+2,633
| +2% | +US$27.3萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$1325萬 | 5.99% |
194,050
+4,476
| +2% | +US$29.4萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| US$637萬 | 2.88% |
52,454
+1,761
| +3% | +US$19.1萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
7
US Bancorp
USB
US$915億
| US$611萬 | 2.76% |
150,550
-33
| -0% | -US$1,317 |
2013 Q2
11個季度
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$591萬 | 2.67% |
38,801
-3,552
| -8% | -US$50.2萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$103億
| US$579萬 | 2.62% |
66,621
-894
| -1% | -US$7.99萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
10
Vodafone
VOD
US$373億
| US$574萬 | 2.59% |
178,943
+34,239
| +24% | +US$107萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
11
Diageo
DEO
US$529億
| US$554萬 | 2.5% |
51,316
+5,876
| +13% | +US$62.2萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
US$5.56億
| US$541萬 | 2.45% |
90,031
-1,311
| -1% | -US$8.02萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$298億
| US$530萬 | 2.4% |
109,244
-9,638
| -8% | -US$45.1萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
|
ELLI
14
已下市
Ellie Mae Inc
ELLI
| US$529萬 | 2.39% |
58,332
-10,666
| -15% | -US$79.8萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
15
已下市
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| US$445萬 | 2.01% |
591,556
-3,138
| -0.5% | -US$2.29萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
16
Hecla Mining
HL
US$103億
| US$439萬 | 1.99% |
1,579,800
-110,866
| -7% | -US$25.1萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
17
已下市
PotlatchDeltic
PCH
| US$433萬 | 1.96% |
137,423
-25,825
| -16% | -US$72萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$624億
| US$431萬 | 1.95% |
62,970
+173
| +0.3% | +US$1.16萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$424萬 | 1.92% |
50,698
-2,940
| -5% | -US$23.5萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
MiMedx Group
MDXG
US$6.46億
| US$418萬 | 1.89% |
478,145
-5,309
| -1% | -US$4.41萬 |
2015 Q1
4個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$417萬 | 1.89% |
29,378
-822
| -3% | -US$10.9萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
22
Ellington Financial
EFC
US$15億
| US$318萬 | 1.44% |
182,600
+82,399
| +82% | +US$138萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
23
Herc Holdings
HRI
US$40.6億
| US$283萬 | 1.28% |
89,463
-3,404
| -4% | -US$10萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
US$5.3億
| US$281萬 | 1.27% |
93,613
-2,037
| -2% | -US$5.65萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$270萬 | 1.22% |
87,316
+2,478
| +3% | +US$7.19萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
相似基金
PCM
ACM
SHG
HF
SAS
WI
SRCM
CGH
Summit Capital Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Summit Capital Management持有78個部位，管理資產為US$2.21億，較前一季的US$2.47億減少11%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Summit Capital Management於2016年第1季淨撤出US$2166萬，平倉14個部位，並減持36檔持股。 最受矚目的出清持股是Covanta Holding Corporation，這筆估值約為US$219萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的39%，其次為科技和醫療保健。
與趨勢相反，Summit Capital Management新建了General Motors的部位，價值US$249萬。
- Summit Capital Management在2016年第1季最大筆買進的是General Motors：共買進79,205股，價值US$249萬。
- Summit Capital Management在2016年第1季增持Amgen的幅度最大，估計增加US$168萬。
- Summit Capital Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是United Parcel Service，估計減持了US$862萬。
- Summit Capital Management於2016年第1季完全出清Covanta Holding Corporation，估計賣出金額為US$219萬。
- 在2016年第1季，Summit Capital Management的投資組合規模為US$2.21億，前十大持股占55%。
- Summit Capital Management在2016年第1季新增了3個部位，並平倉14個部位。
- Summit Capital Management的投資組合價值較前一季下跌11%，降至US$2.21億。
根據Summit Capital Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月11日提交。