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SHG
Seven Harbour Global 投資組合持股
AUM
US$2.35億
週轉率
62.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.11%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.35億
AUM 成長
+US$8279萬
(+54%)
資金流向
+US$320萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.42%
持股
29
新
10
增持
5
減碼
3
已平倉
8
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$1279萬 |
| 2 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1135萬 |
| 3 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$987萬 |
| 4 |
Sabre
SABR
|
+US$827萬 |
| 5 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$305萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWX
Time Warner Inc
TWX
|
+US$1067萬 |
| 2 |
JD.com
JD
|
+US$1000萬 |
| 3 |
SBA Communications
SBAC
|
+US$946萬 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$677萬 |
| 5 |
Yelp
YELP
|
+US$576萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 33.77% |
| 2 | 通訊服務 | 30.68% |
| 3 | 科技 | 19.51% |
| 4 | 不動產 | 13.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.53% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
買權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$6988萬 | 29.73% |
+340,000
| 新 | +US$6635萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
US$653億
| US$1770萬 | 7.53% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
3
Take-Two Interactive
TTWO
US$384億
| US$1432萬 | 6.09% |
380,000
+70,000
| +23% | +US$242萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
4
Equinix
EQIX
US$973億
| US$1406萬 | 5.98% |
42,500
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
|
ATVI
5
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$1320萬 | 5.61% |
+390,000
| 新 | +US$1279萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
TWC
6
已下市
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1228萬 | 5.22% |
+60,000
| 新 | +US$1135萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1113萬 | 4.74% |
+55,000
| 新 | +US$987萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1055萬 | 4.49% |
92,500
+12,500
| +16% | +US$132萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$992萬 | 4.22% |
260,000
-40,000
| -13% | -US$147萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
10
Sabre
SABR
US$6.78億
| US$896萬 | 3.81% |
+310,000
| 新 | +US$827萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
ZEN
11
已下市
ZENDESK INC
ZEN
| US$837萬 | 3.56% |
400,000
+150,000
| +60% | +US$305萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
12
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$795萬 | 3.38% |
650,000
+125,000
| +24% | +US$158萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
INXN
13
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$761萬 | 3.24% |
220,000
+70,000
| +47% | +US$218萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
14
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$738萬 | 3.14% |
100,000
-55,000
| -35% | -US$379萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
15
Televisa
TV
US$13億
| US$632萬 | 2.69% |
230,000
| – | – |
2015 Q4
1季度
|
|
16
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$594萬 | 2.53% |
200,000
-60,000
| -23% | -US$170萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
|
17
買權
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$228萬 | 0.97% |
+20,000
| 新 | +US$211萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
18
買權
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
US$16.9億
| US$227萬 | 0.97% |
+45,000
| 新 | +US$211萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
19
買權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$218萬 | 0.93% |
+80,000
| 新 | +US$199萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
ATVI
20
買權
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$169萬 | 0.72% |
+50,000
| 新 | +US$164萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
21
買權
ServiceNow
NOW
US$1468億
| US$107萬 | 0.46% |
+87,500
| 新 | +US$111萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
22
賣權
Jabil
JBL
US$292億
| – | – |
-35,000
| 已平倉 | -US$81.5萬 | – |
|
|
23
JD.com
JD
US$365億
| – | – |
-310,000
| 已平倉 | -US$1000萬 | – |
|
24
賣權
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| – | – |
-15,900
| 已平倉 | -US$181萬 | – |
|
|
25
SBA Communications
SBAC
US$198億
| – | – |
-90,000
| 已平倉 | -US$946萬 | – |
|
相似基金
ACM
SCM
PCM
SAS
HF
WI
SRCM
CGH
Seven Harbour Global的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Seven Harbour Global持有29個部位，價值US$2.35億，較前一季的US$1.52億增加54%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Seven Harbour Global的2016年第1季申報資料顯示有新增10項、增加5檔、減碼3檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是Activision Blizzard：共390,000股，價值US$1320萬。 最大的一筆賣出是Time Warner Inc，估計金額為US$1067萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的34%，較前一季的2.2%上升，其次為通訊服務和科技。
- Seven Harbour Global在2016年第1季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進390,000股，價值US$1320萬。
- Seven Harbour Global在2016年第1季增持ZENDESK INC的幅度最大，估計增加US$305萬。
- Seven Harbour Global在2016年第1季最大幅度減持的標的是Salesforce，估計減持了US$379萬。
- Seven Harbour Global於2016年第1季完全出清Time Warner Inc，估計賣出金額為US$1067萬。
- 在2016年第1季，Seven Harbour Global的投資組合規模為US$2.35億，前十大持股占77%。
- Seven Harbour Global在2016年第1季新增了10個部位，並平倉8個部位。
- Seven Harbour Global的投資組合價值較前一季上升54%，達到US$2.35億。
根據Seven Harbour Global的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月16日提交。