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SHG

Seven Harbour Global Portfolio-Positionen

AUM 235 Mio. $ Umschlag 62,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
235 Mio. $
AUM-Wachstum
+82,8 Mio. $
Kapitalfluss
+3,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,42 %
Position
29
Neu
10
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+12,8 Mio. $
2
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+11,3 Mio. $
3
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+9,9 Mio. $
4
SABR-Symbol
Sabre
SABR
+8,27 Mio. $
5
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+3,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+10,7 Mio. $
2
JD-Symbol
JD.com
JD
+10 Mio. $
3
SBAC-Symbol
SBA Communications
SBAC
+9,46 Mio. $
4
WDAY-Symbol
Workday
WDAY
+6,77 Mio. $
5
YELP-Symbol
Yelp
YELP
+5,76 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,77 %
2 Kommunikationsdienste 30,68 %
3 Technologie 19,51 %
4 Immobilien 13,51 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
69,9 Mio. $ 29,73 %
+340.000
Neu +66,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
DLR-Symbol
2
Digital Realty Trust
DLR
65,3 Mrd. $
17,7 Mio. $ 7,53 %
200.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
TTWO-Symbol
3
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
14,3 Mio. $ 6,09 %
380.000
+70.000
+23 % +2,42 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
EQIX-Symbol
4
Equinix
EQIX
97,3 Mrd. $
14,1 Mio. $ 5,98 %
42.500
– –
2015 Q4
1 Quartal
ATVI
5
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
13,2 Mio. $ 5,61 %
+390.000
Neu +12,8 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
TWC
6
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
12,3 Mio. $ 5,22 %
+60.000
Neu +11,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CHTR-Symbol
7
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
11,1 Mio. $ 4,74 %
+55.000
Neu +9,9 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
10,6 Mio. $ 4,49 %
92.500
+12.500
+16 % +1,32 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 4,22 %
260.000
-40.000
-13 % -1,47 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SABR-Symbol
10
Sabre
SABR
678 Mio. $
8,96 Mio. $ 3,81 %
+310.000
Neu +8,27 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ZEN
11
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
8,37 Mio. $ 3,56 %
400.000
+150.000
+60 % +3,05 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
NOW-Symbol
12
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
7,95 Mio. $ 3,38 %
650.000
+125.000
+24 % +1,58 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
INXN
13
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
7,61 Mio. $ 3,24 %
220.000
+70.000
+47 % +2,18 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
CRM-Symbol
14
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,14 %
100.000
-55.000
-35 % -3,79 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
TV-Symbol
15
Televisa
TV
1,3 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,69 %
230.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
5,94 Mio. $ 2,53 %
200.000
-60.000
-23 % -1,7 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
META-Symbol
17
CALL
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
2,28 Mio. $ 0,97 %
+20.000
Neu +2,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
RPV-Symbol
18
CALL
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
1,69 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,97 %
+45.000
Neu +2,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
19
CALL
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,18 Mio. $ 0,93 %
+80.000
Neu +1,99 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
ATVI
20
CALL
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
1,69 Mio. $ 0,72 %
+50.000
Neu +1,64 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
NOW-Symbol
21
CALL
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,46 %
+87.500
Neu +1,11 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
JBL-Symbol
22
Put
Jabil
JBL
29,2 Mrd. $
– –
-35.000
Geschlossen -815.000 $ –
JD-Symbol
23
JD.com
JD
36,5 Mrd. $
– –
-310.000
Geschlossen -10 Mio. $ –
LQD-Symbol
24
Put
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
– –
-15.900
Geschlossen -1,81 Mio. $ –
SBAC-Symbol
25
SBA Communications
SBAC
19,8 Mrd. $
– –
-90.000
Geschlossen -9,46 Mio. $ –
1
2

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ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia 255 Mio. $ AUM 4,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGH
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Seven Harbour Global für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Seven Harbour Global 29 Positionen im Wert von 235 Mio. $, ein Anstieg um 54 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Seven Harbour Global für Q1 2016 weist 10 neu, 5 erhöht, 3 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Activision Blizzard: 390.000 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Time Warner Inc mit einem geschätzten Wert von 10,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 2,2 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Technologie.

  • Der größte Kauf von Seven Harbour Global im Q1 2016 war Activision Blizzard: 390.000 Aktien im Wert von 13,2 Mio. $.
  • Seven Harbour Global hat seine Position in ZENDESK INC in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Seven Harbour Global im Q1 2016 entfiel auf Salesforce und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Seven Harbour Global hat seine Position in Time Warner Inc im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Seven Harbour Global machen im Q1 2016 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 235 Mio. $ aus.
  • Seven Harbour Global eröffnete 10 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Seven Harbour Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 54 % auf 235 Mio. $.

Auf Grundlage der von Seven Harbour Global für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .