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Prosiris Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 219 Mio. $ Umschlag 84,21 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-11,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
219 Mio. $
AUM-Wachstum
-51,4 Mio. $
Kapitalfluss
-179 Mio. $
Kapitalfluss %
-81,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
19
Neu
2
Aufgestockt
1
Reduziert
1
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RITM-Symbol
Rithm Capital
RITM
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+36 Mio. $
2
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+35,8 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+27,9 Mio. $
4
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
+25,7 Mio. $
5
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
+16,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,36 %
2 Immobilien 4,52 %
3 Finanzwesen 1,12 %
4 Energie 0 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
206 Mio. $ 93,96 %
+1.000.000
Neu +195 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SBY
2
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
6,48 Mio. $ 2,96 %
436.317
– –
2015 Q3
2 Quartale
RITM-Symbol
3
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,56 %
293.100
+105.900
+57 % +1,17 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
ACAS
4
Nicht mehr gelistet
American Capital Ltd
ACAS
2,45 Mio. $ 1,12 %
160.718
-1.160.446
-88 % -16,2 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
RITM-Symbol
5
Put
Rithm Capital
RITM
4,84 Mrd. $
872.000 $ 0,4 %
+75.000
Neu +831.053 $
2016 Q1
0 Quartale
AGNC-Symbol
6
CALL
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
– –
-1.600.000
Geschlossen -22,1 Mio. $ –
ALLY-Symbol
7
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
– –
-140.000
Geschlossen -2,61 Mio. $ –
BAC-Symbol
8
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
– –
-2.125.000
Geschlossen -35,8 Mio. $ –
BKD-Symbol
9
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
– –
-146.595
Geschlossen -2,71 Mio. $ –
C-Symbol
10
Citigroup
C
208 Mrd. $
– –
-275.000
Geschlossen -14,2 Mio. $ –
COF-Symbol
11
Capital One
COF
124 Mrd. $
– –
-47.500
Geschlossen -3,43 Mio. $ –
ENB-Symbol
12
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
– –
-173.383
Geschlossen -5,76 Mio. $ –
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
– –
-155.000
Geschlossen -27,9 Mio. $ –
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
– –
-545.000
Geschlossen -36 Mio. $ –
LNG-Symbol
15
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
– –
-138.291
Geschlossen -5,15 Mio. $ –
XLF-Symbol
16
CALL
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
– –
-2.733.950
Geschlossen -57,2 Mio. $ –
GPOR-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
– –
-125.000
Geschlossen -3,07 Mio. $ –
RICE
18
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
– –
-105.000
Geschlossen -1,14 Mio. $ –
MRD
19
Nicht mehr gelistet
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
– –
-1.592.622
Geschlossen -25,7 Mio. $ –

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Portfolio-Rückblick von Prosiris Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Prosiris Capital Management 19 Positionen im Wert von 219 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 270 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Prosiris Capital Management zog in Q1 2016 netto 179 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war JPMorgan Chase – eine Position im geschätzten Wert von 36 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend baute Prosiris Capital Management seine Position in Rithm Capital schätzungsweise um 1,17 Mio. $ aus.

  • Prosiris Capital Management hat seine Position in Rithm Capital in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Prosiris Capital Management im Q1 2016 entfiel auf American Capital Ltd und belief sich schätzungsweise auf 16,2 Mio. $.
  • Prosiris Capital Management hat seine Position in JPMorgan Chase im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Prosiris Capital Management machen im Q1 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 219 Mio. $ aus.
  • Prosiris Capital Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Prosiris Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 219 Mio. $.

Auf Grundlage der von Prosiris Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .