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PCM
Prosiris Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.19億
売買回転率
84.21%
推定1年リターン
11.3%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.83%
1年予想リターン
-11.3%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.19億
運用資産残高の伸び率
-$5137万
(-19%)
資金フロー
-$1.79億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-81.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
19
新規
2
買い増し
1
減少
1
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rithm Capital
RITM
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$3599万 |
| 2 |
Bank of America
BAC
|
+$3576万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$2794万 |
| 4 |
MRD
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
|
+$2572万 |
| 5 |
ACAS
American Capital Ltd
ACAS
|
+$1618万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.36% |
| 2 | 不動産 | 4.52% |
| 3 | 金融 | 1.12% |
| 4 | エネルギー | 0% |
| 5 | ヘルスケア | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
コール
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.06億 | 93.96% |
+1,000,000
| 新規 | +$1.95億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
SBY
2
上場廃止
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| $648万 | 2.96% |
436,317
| – | – |
2015 Q3
2四半期
|
|
|
3
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $341万 | 1.56% |
293,100
+105,900
| +57% | +$117万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
ACAS
4
上場廃止
American Capital Ltd
ACAS
| $245万 | 1.12% |
160,718
-1,160,446
| -88% | -$1618万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
5
プット
Rithm Capital
RITM
$48.4億
| $87.2万 | 0.4% |
+75,000
| 新規 | +$83.1万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
6
コール
AGNC Investment
AGNC
$103億
| – | – |
-1,600,000
| 解消 | -$2206万 | – |
|
7
Ally Financial
ALLY
$115億
| – | – |
-140,000
| 解消 | -$261万 | – |
|
|
8
Bank of America
BAC
$3582億
| – | – |
-2,125,000
| 解消 | -$3576万 | – |
|
9
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| – | – |
-146,595
| 解消 | -$271万 | – |
|
10
Citigroup
C
$2084億
| – | – |
-275,000
| 解消 | -$1423万 | – |
|
11
Capital One
COF
$1238億
| – | – |
-47,500
| 解消 | -$343万 | – |
|
12
Enbridge
ENB
$1072億
| – | – |
-173,383
| 解消 | -$576万 | – |
|
|
13
Goldman Sachs
GS
$2566億
| – | – |
-155,000
| 解消 | -$2794万 | – |
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| – | – |
-545,000
| 解消 | -$3599万 | – |
|
15
Cheniere Energy
LNG
$598億
| – | – |
-138,291
| 解消 | -$515万 | – |
|
16
コール
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| – | – |
-2,733,950
| 解消 | -$5719万 | – |
|
17
上場廃止
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| – | – |
-125,000
| 解消 | -$307万 | – |
|
|
RICE
18
上場廃止
Rice Energy Inc.
RICE
| – | – |
-105,000
| 解消 | -$114万 | – |
|
|
MRD
19
上場廃止
MEMORIAL RESOURCE DEV CORP COM STK (DE)
MRD
| – | – |
-1,592,622
| 解消 | -$2572万 | – |
|
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ACM
SHG
HF
WI
SAS
SRCM
CGH
Prosiris Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Prosiris Capital Managementは$2.19億相当のポジションを19件保有しており、前四半期の$2.7億から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Prosiris Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$1.79億を引き揚げ、14件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はJPMorgan Chaseで、推定 $3599万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで不動産、金融です。
市場の流れに逆行して、Prosiris Capital ManagementはRithm Capitalへの投資を推定$117万増やしました。
- Prosiris Capital Managementは2016年第1四半期にRithm Capitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Prosiris Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmerican Capital Ltdで、推定$1618万相当を減らしました。
- Prosiris Capital Managementは2016年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3599万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Prosiris Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.19億のポートフォリオの100%を占めています。
- Prosiris Capital Managementは2016年第1四半期に新たに2件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Prosiris Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$2.19億となりました。
2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のProsiris Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。