Sterling Ridge Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Sterling Ridge Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Sterling Ridge Capital Managementは$1.58億相当のポジションを131件保有しており、前四半期の$6.02億から74%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。

Sterling Ridge Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$4999万を引き出し、37銘柄のポジションを解消し、25銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCharles Schwabで、推定 $598万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、情報技術です。

相場の流れに反して、Sterling Ridge Capital Managementは$436万相当のJPMorgan Chaseの新規ポジションを取りました。

• Sterling Ridge Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Chaseで、株数は73,646株、評価額は$436万でした。
• Sterling Ridge Capital Managementは2016年第1四半期にThe Kraft Heinz Companyの保有額を最も増やし、増加額は推定$106万でした。
• Sterling Ridge Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMcDonald'sで、推定$379万相当を減らしました。
• Sterling Ridge Capital Managementは2016年第1四半期にCharles Schwabの保有株をすべて売却し、売却額は推定$598万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Sterling Ridge Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.58億のポートフォリオの40%を占めています。
• Sterling Ridge Capital Managementは2016年第1四半期に新たに62件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
• Sterling Ridge Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で74%減少し、$1.58億となりました。

2016年5月16日に提出された、2016年第1四半期分のSterling Ridge Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。