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SRCM
Sterling Ridge Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
75.57%
1년 추정 수익률
7.07%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.45%
1년 예상 수익률
+7.07%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$4.45억
(-74%)
자금 흐름
-US$4999만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-31.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.23%
보유액
131
신규
62
증가
7
축소
25
청산됨
37
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$430만 |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$338만 |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$320만 |
| 4 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$264만 |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$242만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$598만 |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$436만 |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$379만 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$359만 |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$355만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 34.44% |
| 2 | 임의소비재 | 28.79% |
| 3 | 정보기술 | 9.2% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.45% |
| 5 | 금융 | 8.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$1983만 | 12.58% |
96,500
-1,347,900
| -93% | -US$2.63억 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750억
| US$1233만 | 7.82% |
+60,000
| 신규 | +US$1171만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
3
콜옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$450만 | 2.85% |
+118,000
| 신규 | +US$434만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$436만 | 2.77% |
+73,646
| 신규 | +US$430만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
5
Whirlpool
WHR
US$20.7억
| US$408만 | 2.59% |
+22,653
| 신규 | +US$338만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47조
| US$384만 | 2.43% |
100,560
-52,260
| -34% | -US$192만 |
2015 Q4
1분기
|
|
7
콜옵션
Designer Brands
DBI
US$3.4억
| US$381만 | 2.42% |
+138,000
| 신규 | +US$345만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$300억
| US$371만 | 2.35% |
47,269
+14,119
| +43% | +US$106만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
9
Tapestry
TPR
US$266억
| US$354만 | 2.24% |
+88,283
| 신규 | +US$320만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$398억
| US$342만 | 2.17% |
64,833
+12,195
| +23% | +US$59만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
11
콜옵션
Goldman Sachs
GS
US$2530억
| US$295만 | 1.87% |
+18,800
| 신규 | +US$291만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55조
| US$277만 | 1.75% |
24,255
-14,196
| -37% | -US$150만 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
|
JCP
13
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$271만 | 1.72% |
+244,702
| 신규 | +US$214만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
14
Brunswick
BC
US$51.1억
| US$269만 | 1.71% |
56,102
+2,705
| +5% | +US$11.7만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
15
Lithia Motors
LAD
US$68.4억
| US$268만 | 1.7% |
+30,689
| 신규 | +US$264만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
16
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$265만 | 1.68% |
+196,000
| 신규 | +US$265만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$843억
| US$262만 | 1.66% |
+27,600
| 신규 | +US$242만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$235만 | 1.49% |
36,394
+12,955
| +55% | +US$84.1만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$972억
| US$231만 | 1.47% |
49,180
-73,045
| -60% | -US$355만 |
2015 Q4
1분기
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$245억
| US$229만 | 1.45% |
15,137
-757
| -5% | -US$10.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$1524억
| US$222만 | 1.41% |
56,734
-34,596
| -38% | -US$126만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$736억
| US$220만 | 1.39% |
+120,555
| 신규 | +US$206만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
23
Visteon
VC
US$19.1억
| US$219만 | 1.39% |
27,479
+1,208
| +5% | +US$9.5만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$3434억
| US$218만 | 1.38% |
161,345
-262,764
| -62% | -US$355만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
US$82.3억
| US$217만 | 1.38% |
+101,200
| 신규 | +US$200만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HF
PLCM
PCM
SCM
Sterling Ridge Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Sterling Ridge Capital Management의 보유 포지션은 131개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$6.02억보다 74% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40% 비중을 차지해요.
Sterling Ridge Capital Management 측은 2016년 1분기에 순 US$4999만 규모를 회수했으며, 37개 포지션을 청산하고 25개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Charles Schwab 주식으로, 추정 US$598만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 76%에서 34% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sterling Ridge Capital Management 측은 JPMorgan Chase에 US$436만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sterling Ridge Capital Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$436만 상당의 73,646주를 매수했어요.
- Sterling Ridge Capital Management 측이 2016년 1분기에 The Kraft Heinz Company 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Sterling Ridge Capital Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 McDonald's이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Sterling Ridge Capital Management 측은 2016년 1분기에 Charles Schwab 보유분을 전량 매도해 추정 US$598만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterling Ridge Capital Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 40% 비중을 차지해요.
- Sterling Ridge Capital Management 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 62개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Sterling Ridge Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 74% 하락해 US$1.58억 규모가 됐어요.
2016년 5월 16일에 제출된 Sterling Ridge Capital Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.