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SRCM
Sterling Ridge Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
75,57%
Retorno est. (1 ano)
7,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,45%
Retorno est. (1 ano)
+7,07%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 445 mi
(-74%)
Fluxo de capital
-US$ 50 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-31,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,23%
Posição
131
Nova
62
Aumentada
7
Reduzida
25
Encerrada
37
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$ 4,3 mi |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 3,2 mi |
| 4 |
Lithia Motors
LAD
|
+US$ 2,64 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 2,42 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 5,98 mi |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+US$ 4,36 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 3,79 mi |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$ 3,55 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 34,44% |
| 2 | Consumo discricionário | 28,79% |
| 3 | Tecnologia | 9,2% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,45% |
| 5 | Financeiro | 8,42% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 19,8 mi | 12,58% |
96.500
-1.347.900
| -93% | -US$ 263 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 12,3 mi | 7,82% |
+60.000
| Nova | +US$ 11,7 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opção de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 4,5 mi | 2,85% |
+118.000
| Nova | +US$ 4,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 4,36 mi | 2,77% |
+73.646
| Nova | +US$ 4,3 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Whirlpool
WHR
US$ 1,91 bi
| US$ 4,08 mi | 2,59% |
+22.653
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,64 tri
| US$ 3,84 mi | 2,43% |
100.560
-52.260
| -34% | -US$ 1,92 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Opção de compra
Designer Brands
DBI
US$ 326 mi
| US$ 3,81 mi | 2,42% |
+138.000
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 29,7 bi
| US$ 3,71 mi | 2,35% |
47.269
+14.119
| +43% | +US$ 1,06 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Tapestry
TPR
US$ 26 bi
| US$ 3,54 mi | 2,24% |
+88.283
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 39,3 bi
| US$ 3,42 mi | 2,17% |
64.833
+12.195
| +23% | +US$ 590 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 2,95 mi | 1,87% |
+18.800
| Nova | +US$ 2,91 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 2,77 mi | 1,75% |
24.255
-14.196
| -37% | -US$ 1,5 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
JCP
13
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 2,71 mi | 1,72% |
+244.702
| Nova | +US$ 2,14 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
US$ 4,89 bi
| US$ 2,69 mi | 1,71% |
56.102
+2.705
| +5% | +US$ 117 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Lithia Motors
LAD
US$ 6,41 bi
| US$ 2,68 mi | 1,7% |
+30.689
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,65 mi | 1,68% |
+196.000
| Nova | +US$ 2,65 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
US$ 84,5 bi
| US$ 2,62 mi | 1,66% |
+27.600
| Nova | +US$ 2,42 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Deslistada
Foot Locker
FL
| US$ 2,35 mi | 1,49% |
36.394
+12.955
| +55% | +US$ 841 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 100 bi
| US$ 2,31 mi | 1,47% |
49.180
-73.045
| -60% | -US$ 3,55 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Constellation Brands
STZ
US$ 24,6 bi
| US$ 2,29 mi | 1,45% |
15.137
-757
| -5% | -US$ 109 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
TJX Companies
TJX
US$ 148 bi
| US$ 2,22 mi | 1,41% |
56.734
-34.596
| -38% | -US$ 1,26 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 73,9 bi
| US$ 2,2 mi | 1,39% |
+120.555
| Nova | +US$ 2,06 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Visteon
VC
US$ 2,03 bi
| US$ 2,19 mi | 1,39% |
27.479
+1.208
| +5% | +US$ 95,1 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 2,18 mi | 1,38% |
161.345
-262.764
| -62% | -US$ 3,55 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
US$ 8,47 bi
| US$ 2,17 mi | 1,38% |
+101.200
| Nova | +US$ 2 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HF
PLCM
PCM
SCM
Revisão da carteira de Sterling Ridge Capital Management no T1 2016
No T1 2016, Sterling Ridge Capital Management detinha 131 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 74% em relação a US$ 602 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Sterling Ridge Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 50 mi em T1 2016, encerrando 37 posições e reduzindo 25 participações. Sua saída mais significativa foi Charles Schwab, uma posição estimada em US$ 5,98 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 34% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Sterling Ridge Capital Management abriu uma nova posição em JPMorgan Chase no valor de US$ 4,36 mi.
- A maior compra de Sterling Ridge Capital Management no T1 2016 foi JPMorgan Chase: 73.646 ações no valor de US$ 4,36 mi.
- Sterling Ridge Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em The Kraft Heinz Company no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 1,06 mi.
- A maior redução de Sterling Ridge Capital Management em T1 2016 foi em McDonald's, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Sterling Ridge Capital Management encerrou totalmente sua posição em Charles Schwab no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,98 mi.
- As dez maiores posições de Sterling Ridge Capital Management representam 40% de sua carteira de US$ 158 mi no T1 2016.
- Sterling Ridge Capital Management abriu 62 novas posições e encerrou 37 em T1 2016.
- O valor da carteira de Sterling Ridge Capital Management caiu 74% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sterling Ridge Capital Management referente a T1 2016, protocolado em 16 de mai. de 2016.