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WHV Investments

WHV Investments Ativos da carteira

AUM US$ 187 mi Giro 73,44%
Retorno est. (1 ano) 14,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,43%
Retorno est. (1 ano)
-14,29%
Retorno est. (3 anos)
-9,48%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 187 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 2,08 bi
Fluxo de capital
-US$ 1,98 bi
Fluxo de capital (%)
-1.061,36%
10 maiores posições (%)
42,59%
Posição
128
Nova
16
Aumentada
1
Reduzida
33
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
1,7 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de NICE
Nice
NICE
+US$ 4,42 mi
2
ícone de BP
BP
BP
+US$ 4,25 mi
3
ícone de NVO
Novo Nordisk
NVO
+US$ 3,97 mi
4
ícone de IX
ORIX
IX
+US$ 3,17 mi
5
ícone de TSM
TSMC
TSM
+US$ 3,15 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SLB
SLB Ltd
SLB
+US$ 152 mi
2
ícone de CNI
Canadian National Railway
CNI
+US$ 148 mi
3
ícone de CP
Canadian Pacific Kansas City
CP
+US$ 147 mi
4
ícone de TT
Trane Technologies
TT
+US$ 105 mi
5
ícone de ETN
Eaton
ETN
+US$ 96,5 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 25,28%
2 Bens industriais 22,1%
3 Materiais 18,77%
4 Bens de consumo básico 11,01%
5 Serviços de comunicação 5,85%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CNI
1
Canadian National Railway
CNI
US$ 75,5 bi
US$ 11,5 mi 6,18%
184.836
-2.638.210
-93% -US$ 148 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CP
2
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$ 79,7 bi
US$ 11 mi 5,87%
412.630
-6.013.355
-94% -US$ 147 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SLB
3
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
US$ 9 mi 4,82%
122.027
-2.154.903
-95% -US$ 152 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de UN
4
Deslistada
Unilever NV New York Registry Shares
UN
US$ 8,92 mi 4,78%
199.550
-1.914.169
-91% -US$ 82,4 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BHP
5
BHP
BHP
US$ 197 bi
US$ 7,41 mi 3,97%
320.400
-957.521
-75% -US$ 20,3 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de TT
6
Trane Technologies
TT
US$ 98,7 bi
US$ 6,95 mi 3,72%
112.077
-1.927.439
-95% -US$ 105 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de LYB
7
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,1 bi
US$ 6,28 mi 3,37%
73.403
-287.784
-80% -US$ 23,1 mi
2015 Q4
1 trimestre
ícone de BTI
8
British American Tobacco
BTI
US$ 130 bi
US$ 6,26 mi 3,35%
107.024
-1.513.372
-93% -US$ 83,3 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de ETN
9
Eaton
ETN
US$ 143 bi
US$ 6,21 mi 3,33%
99.198
-1.746.170
-95% -US$ 96,5 mi
2013 Q2
11 trimestres
AGU
10
Deslistada
Agrium
AGU
US$ 5,99 mi 3,21%
67.811
-2.854
-4% -US$ 247 mil
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SU
11
Suncor Energy
SU
US$ 90,5 bi
US$ 5,66 mi 3,03%
203.577
-3.878.329
-95% -US$ 93,8 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de RIO
12
Rio Tinto
RIO
US$ 137 bi
US$ 5,34 mi 2,86%
188.830
-2.942.406
-94% -US$ 78,3 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de TS
13
Tenaris
TS
US$ 28,5 bi
US$ 5,29 mi 2,84%
213.812
-4.048.203
-95% -US$ 88,7 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NBR
14
Nabors Industries
NBR
US$ 1,18 bi
US$ 4,93 mi 2,64%
10.720
-191.167
-95% -US$ 71 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NICE
15
Nice
NICE
US$ 6,86 bi
US$ 4,78 mi 2,56%
+73.739
Nova +US$ 4,42 mi
2016 Q1
0 trimestres
WFT
16
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
US$ 4,62 mi 2,48%
594.279
-12.258.563
-95% -US$ 82,7 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de BP
17
BP
BP
US$ 129 bi
US$ 4,27 mi 2,29%
+168.273
Nova +US$ 4,25 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de DEO
18
Diageo
DEO
US$ 53,8 bi
US$ 4,27 mi 2,29%
39.594
-788.805
-95% -US$ 83,4 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NVO
19
Novo Nordisk
NVO
US$ 174 bi
US$ 4,27 mi 2,29%
157.454
+148.170
+1.596% +US$ 3,97 mi
2015 Q1
4 trimestres
ícone de CNQ
20
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 111 bi
US$ 4,24 mi 2,27%
324.218
-5.963.653
-95% -US$ 63,5 mi
2013 Q2
11 trimestres
POT
21
Deslistada
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
US$ 3,72 mi 1,99%
218.971
-3.362.390
-94% -US$ 56,6 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de TSM
22
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
US$ 3,53 mi 1,89%
+134.708
Nova +US$ 3,15 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de CLB
23
Core Laboratories
CLB
US$ 431 mi
US$ 3,41 mi 1,83%
30.329
-498.169
-94% -US$ 51,8 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de AMX
24
America Movil
AMX
US$ 74,6 bi
US$ 3,4 mi 1,82%
+218.640
Nova +US$ 3,02 mi
2016 Q1
0 trimestres
ícone de IX
25
ORIX
IX
US$ 39,5 bi
US$ 3,33 mi 1,78%
+233.155
Nova +US$ 3,17 mi
2016 Q1
0 trimestres
1
2 3 4 5

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HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia AUM de US$ 194 mi 6,21% Retorno est. (1 ano)
SRCM
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PCM
Prosiris Capital Management New York AUM de US$ 219 mi 11,3% Retorno est. (1 ano)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington AUM de US$ 221 mi 4,14% Retorno est. (1 ano)
Cleary Gull Holdings
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 148 mi 6,93% Retorno est. (1 ano)
Andor Capital Management
Andor Capital Management Rye Brook, New York AUM de US$ 232 mi 22,72% Retorno est. (1 ano)
SHG
Seven Harbour Global New York AUM de US$ 235 mi
SAS
Spectrum Advisory Services Atlanta, Georgia AUM de US$ 255 mi 4,81% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de WHV Investments no T1 2016

No T1 2016, WHV Investments detinha 128 posições no valor de US$ 187 mi, uma queda de 92% em relação a US$ 2,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 43% da carteira.

WHV Investments fez uma retirada líquida de US$ 1,98 bi em T1 2016, encerrando 78 posições e reduzindo 33 participações. Sua saída mais significativa foi PARTNERRE LTD, uma posição estimada em US$ 59,2 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Energia, com 25% dos ativos, abaixo dos 35% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Materiais.

Na contramão da tendência, WHV Investments abriu uma nova posição em Nice no valor de US$ 4,78 mi.

  • A maior compra de WHV Investments no T1 2016 foi Nice: 73.739 ações no valor de US$ 4,78 mi.
  • WHV Investments foi quem mais aumentou sua posição em Novo Nordisk no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 3,97 mi.
  • A maior redução de WHV Investments em T1 2016 foi em SLB Ltd, com um corte estimado de US$ 152 mi.
  • WHV Investments encerrou totalmente sua posição em PARTNERRE LTD no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 59,2 mi.
  • As dez maiores posições de WHV Investments representam 43% de sua carteira de US$ 187 mi no T1 2016.
  • WHV Investments abriu 16 novas posições e encerrou 78 em T1 2016.
  • O valor da carteira de WHV Investments caiu 92% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 187 mi.

Com base no formulário declaração 13F de WHV Investments referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.