WHV Investments ポートフォリオ保有銘柄

WHV Investmentsの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、WHV Investmentsは$1.87億相当のポジションを128件保有しており、前四半期の$22.6億から92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 43% を占めています。

WHV Investmentsは2016年第1四半期に純額で$19.8億を引き出し、78銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPARTNERRE LTDで、推定 $5918万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占めるエネルギーに最も集中しており、前四半期の35%から低下しています。次いで資本財・サービス、素材です。

相場の流れに反して、WHV Investmentsは$478万相当のNiceの新規ポジションを取りました。

• WHV Investmentsが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNiceで、株数は73,739株、評価額は$478万でした。
• WHV Investmentsは2016年第1四半期にNovo Nordiskの保有額を最も増やし、増加額は推定$397万でした。
• WHV Investmentsが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSLB Ltdで、推定$1.52億相当を減らしました。
• WHV Investmentsは2016年第1四半期にPARTNERRE LTDの保有株をすべて売却し、売却額は推定$5918万でした。
• 2016年第1四半期時点で、WHV Investmentsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.87億のポートフォリオの43%を占めています。
• WHV Investmentsは2016年第1四半期に新たに16件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
• WHV Investmentsのポートフォリオ評価額は前四半期比で92%減少し、$1.87億となりました。

2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のWHV Investmentsの 13F報告書 に基づいています。