Cleary Gull Holdings ポートフォリオ保有銘柄

Cleary Gull Holdingsの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Cleary Gull Holdingsは$1.48億相当のポジションを118件保有しており、前四半期の$1.7億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。

Cleary Gull Holdingsは2016年第1四半期に純額で$2279万を引き出し、24銘柄のポジションを解消し、16銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPacira BioSciencesで、推定 $1.6万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Cleary Gull Holdingsは$45.1万相当のNuveen Municipal Value Fundの新規ポジションを取りました。

• Cleary Gull Holdingsが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNuveen Municipal Value Fundで、株数は43,000株、評価額は$45.1万でした。
• Cleary Gull Holdingsは2016年第1四半期にiShares MSCI EAFE ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1721万でした。
• Cleary Gull Holdingsが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETFで、推定$1811万相当を減らしました。
• Cleary Gull Holdingsは2016年第1四半期にPacira BioSciencesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Cleary Gull Holdingsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの91%を占めています。
• Cleary Gull Holdingsは2016年第1四半期に新たに10件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
• Cleary Gull Holdingsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$1.48億となりました。

2016年5月9日に提出された、2016年第1四半期分のCleary Gull Holdingsの 13F報告書 に基づいています。