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CGH

Cleary Gull Holdings Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 28,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-6,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-22 Mio. $
Kapitalfluss
-22,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-15,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
91,38 %
Position
118
Neu
10
Aufgestockt
19
Reduziert
16
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+17,2 Mio. $
2
PCEF-Symbol
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
+10,1 Mio. $
3
NUV-Symbol
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
+440.488 $
4
PFF-Symbol
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+357.436 $
5
JKHY-Symbol
Jack Henry & Associates
JKHY
+321.036 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+18,1 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+17 Mio. $
3
BTZ-Symbol
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
+8,12 Mio. $
4
IWB-Symbol
iShares Russell 1000 ETF
IWB
+4,71 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,05 %
2 Technologie 0,49 %
3 Finanzwesen 0,35 %
4 Industrie 0,32 %
5 Grundstoffe 0,16 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PCEF-Symbol
1
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
747 Mio. $
40,7 Mio. $ 27,55 %
1.883.499
+491.060
+35 % +10,1 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
IWB-Symbol
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
27,8 Mio. $ 18,84 %
243.837
-43.569
-15 % -4,71 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
VOE-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
23,8 Mrd. $
22,8 Mio. $ 15,44 %
261.683
-28.265
-10 % -2,3 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
EFA-Symbol
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,5 Mrd. $
17,9 Mio. $ 12,11 %
312.862
+312.310
+56.578 % +17,2 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
ACWX-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,5 Mrd. $
6,9 Mio. $ 4,67 %
174.637
-453.614
-72 % -17 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
IWR-Symbol
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,3 Mrd. $
5,16 Mio. $ 3,49 %
126.640
-15.240
-11 % -579.820 $
2015 Q2
3 Quartale
BTZ-Symbol
7
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
880 Mio. $
4,03 Mio. $ 2,73 %
321.948
-671.280
-68 % -8,12 Mio. $
2015 Q2
3 Quartale
IWF-Symbol
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
3,61 Mio. $ 2,45 %
144.764
-2.948
-2 % -69.655 $
2015 Q2
3 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
693 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,4 %
33.796
-7.912
-19 % -784.527 $
2015 Q2
3 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,69 %
63.850
+9.350
+17 % +357.436 $
2015 Q2
3 Quartale
SPY-Symbol
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
819 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,64 %
11.799
+244
+2 % +47.613 $
2015 Q2
3 Quartale
IWD-Symbol
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,18 %
17.588
– –
2015 Q2
3 Quartale
MDY-Symbol
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,6 Mrd. $
942.000 $ 0,64 %
3.585
+480
+15 % +116.860 $
2015 Q2
3 Quartale
IVV-Symbol
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
885 Mrd. $
748.000 $ 0,51 %
3.620
-250
-6 % -49.044 $
2015 Q2
3 Quartale
VXUS-Symbol
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
160 Mrd. $
630.000 $ 0,43 %
14.020
-2.700
-16 % -115.115 $
2015 Q2
3 Quartale
RLY-Symbol
16
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
1,46 Mrd. $
615.000 $ 0,42 %
26.509
+870
+3 % +19.074 $
2015 Q3
2 Quartale
NUV-Symbol
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
1,73 Mrd. $
451.000 $ 0,31 %
+43.000
Neu +440.488 $
2016 Q1
0 Quartale
IEF-Symbol
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
359.000 $ 0,24 %
3.253
+1.362
+72 % +148.550 $
2015 Q4
1 Quartal
JCI-Symbol
19
Johnson Controls International
JCI
89,5 Mrd. $
345.000 $ 0,23 %
8.452
+7.855
+1.316 % +299.927 $
2015 Q2
3 Quartale
JKHY-Symbol
20
Jack Henry & Associates
JKHY
10,7 Mrd. $
338.000 $ 0,23 %
+4.000
Neu +321.036 $
2016 Q1
0 Quartale
GVI-Symbol
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
3,79 Mrd. $
284.000 $ 0,19 %
2.540
+300
+13 % +33.284 $
2015 Q2
3 Quartale
VUG-Symbol
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
230 Mrd. $
266.000 $ 0,18 %
15.000
– –
2015 Q2
3 Quartale
IWM-Symbol
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,9 Mrd. $
249.000 $ 0,17 %
2.257
-595
-21 % -61.593 $
2015 Q2
3 Quartale
RPM-Symbol
24
RPM International
RPM
12,7 Mrd. $
237.000 $ 0,16 %
5.000
– –
2015 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,99 Bio. $
211.000 $ 0,14 %
7.744
+28
+0,4 % +698 $
2015 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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WI
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HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FVF2
Flagship Ventures Fund 2007 Cambridge, Massachusetts 95,2 Mio. $ AUM
QGM
Quality Growth Management Rancho Santa Fe, California 88,9 Mio. $ AUM
SCM
SeaStone Capital Management New York 87,2 Mio. $ AUM 5,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
WCG Management New York 82,8 Mio. $ AUM 6,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cleary Gull Holdings für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Cleary Gull Holdings 118 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 91 % des Portfolios aus.

Cleary Gull Holdings zog im Q1 2016 netto 22,8 Mio. $ ab, schloss 24 Positionen und reduzierte 16 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Pacira BioSciences – eine Position im geschätzten Wert von 16.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Cleary Gull Holdings eine neue Position in Nuveen Municipal Value Fund im Wert von 451.000 $.

  • Der größte Kauf von Cleary Gull Holdings im Q1 2016 war Nuveen Municipal Value Fund: 43.000 Aktien im Wert von 451.000 $.
  • Cleary Gull Holdings hat seine Position in iShares MSCI EAFE ETF in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cleary Gull Holdings im Q1 2016 entfiel auf iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
  • Cleary Gull Holdings hat seine Position in Pacira BioSciences im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cleary Gull Holdings machen im Q1 2016 91 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Cleary Gull Holdings eröffnete 10 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Cleary Gull Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cleary Gull Holdings für Q1 2016 am 9. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .