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CGH
Cleary Gull Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
28.81%
1년 추정 수익률
6.93%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.67%
1년 예상 수익률
-6.93%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$2197만
(-13%)
자금 흐름
-US$2279만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
91.38%
보유액
118
신규
10
증가
19
축소
16
청산됨
24
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$1721만 |
| 2 |
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
|
+US$1014만 |
| 3 |
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
|
+US$44만 |
| 4 |
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Jack Henry & Associates
JKHY
|
+US$32.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1811만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$1697만 |
| 3 |
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
|
+US$812만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$471만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$230만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.05% |
| 2 | 정보기술 | 0.49% |
| 3 | 금융 | 0.35% |
| 4 | 산업재 | 0.32% |
| 5 | 소재 | 0.16% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco CEF Income Composite ETF
PCEF
US$7.49억
| US$4066만 | 27.55% |
1,883,499
+491,060
| +35% | +US$1014만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$489억
| US$2781만 | 18.84% |
243,837
-43,569
| -15% | -US$471만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$241억
| US$2280만 | 15.44% |
261,683
-28,265
| -10% | -US$230만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770억
| US$1788만 | 12.11% |
312,862
+312,310
| +56,578% | +US$1721만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$176억
| US$690만 | 4.67% |
174,637
-453,614
| -72% | -US$1697만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
6
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$569억
| US$516만 | 3.49% |
126,640
-15,240
| -11% | -US$58만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
7
BlackRock Credit Allocation Income Trust
BTZ
US$8.89억
| US$403만 | 2.73% |
321,948
-671,280
| -68% | -US$812만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1257억
| US$361만 | 2.45% |
144,764
-2,948
| -2% | -US$6.97만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945억
| US$354만 | 2.4% |
33,796
-7,912
| -19% | -US$78.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$249만 | 1.69% |
63,850
+9,350
| +17% | +US$35.7만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202억
| US$242만 | 1.64% |
11,799
+244
| +2% | +US$4.76만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$843억
| US$174만 | 1.18% |
17,588
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$258억
| US$94.2만 | 0.64% |
3,585
+480
| +15% | +US$11.7만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867억
| US$74.8만 | 0.51% |
3,620
-250
| -6% | -US$4.9만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
15
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1611억
| US$63만 | 0.43% |
14,020
-2,700
| -16% | -US$11.5만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
16
State Street Multi-Asset Real Return ETF
RLY
US$14.7억
| US$61.5만 | 0.42% |
26,509
+870
| +3% | +US$1.91만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
17
Nuveen Municipal Value Fund
NUV
US$17.4억
| US$45.1만 | 0.31% |
+43,000
| 신규 | +US$44만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
18
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$415억
| US$35.9만 | 0.24% |
3,253
+1,362
| +72% | +US$14.9만 |
2015 Q4
1분기
|
|
19
Johnson Controls International
JCI
US$896억
| US$34.5만 | 0.23% |
8,452
+7,855
| +1,316% | +US$30만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
20
Jack Henry & Associates
JKHY
US$108억
| US$33.8만 | 0.23% |
+4,000
| 신규 | +US$32.1만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
21
iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF
GVI
US$37.9억
| US$28.4만 | 0.19% |
2,540
+300
| +13% | +US$3.33만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292억
| US$26.6만 | 0.18% |
15,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$24.9만 | 0.17% |
2,257
-595
| -21% | -US$6.16만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
24
RPM International
RPM
US$128억
| US$23.7만 | 0.16% |
5,000
| – | – |
2015 Q2
3개 분기
|
|
25
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$21.1만 | 0.14% |
7,744
+28
| +0.4% | +US$698 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SRCM
PLCM
WI
HF
FVF2
QGM
SCM
WM
Cleary Gull Holdings의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Cleary Gull Holdings의 보유 포지션은 118개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.7억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 91% 비중을 차지해요.
Cleary Gull Holdings 측은 2016년 1분기에 순 US$2279만 규모를 회수했으며, 24개 포지션을 청산하고 16개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Pacira BioSciences 주식으로, 추정 US$1.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Cleary Gull Holdings 측은 Nuveen Municipal Value Fund에 US$45.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Cleary Gull Holdings의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Nuveen Municipal Value Fund 주식으로, US$45.1만 상당의 43,000주를 매수했어요.
- Cleary Gull Holdings 측이 2016년 1분기에 iShares MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1721만 규모예요.
- Cleary Gull Holdings의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1811만예요.
- Cleary Gull Holdings 측은 2016년 1분기에 Pacira BioSciences 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cleary Gull Holdings의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 91% 비중을 차지해요.
- Cleary Gull Holdings 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 24개를 청산했어요.
- Cleary Gull Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$1.48억 규모가 됐어요.
2016년 5월 9일에 제출된 Cleary Gull Holdings의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.