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SRCM

Sterling Ridge Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 75,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-445 Mio. $
Kapitalfluss
-50 Mio. $
Kapitalfluss %
-31,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,23 %
Position
131
Neu
62
Aufgestockt
7
Reduziert
25
Geschlossen
37
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+4,3 Mio. $
2
WHR-Symbol
Whirlpool
WHR
+3,38 Mio. $
3
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+3,2 Mio. $
4
LAD-Symbol
Lithia Motors
LAD
+2,64 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+2,42 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+5,98 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+4,36 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+3,79 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,59 Mio. $
5
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+3,55 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,44 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 28,79 %
3 Technologie 9,2 %
4 Kommunikationsdienste 8,45 %
5 Finanzwesen 8,42 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
CALL
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
19,8 Mio. $ 12,58 %
96.500
-1.347.900
-93 % -263 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
12,3 Mio. $ 7,82 %
+60.000
Neu +11,7 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
3
CALL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
4,5 Mio. $ 2,85 %
+118.000
Neu +4,34 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
4,36 Mio. $ 2,77 %
+73.646
Neu +4,3 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
WHR-Symbol
5
Whirlpool
WHR
1,83 Mrd. $
4,08 Mio. $ 2,59 %
+22.653
Neu +3,38 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
3,84 Mio. $ 2,43 %
100.560
-52.260
-34 % -1,92 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
DBI-Symbol
7
CALL
Designer Brands
DBI
325 Mio. $
3,81 Mio. $ 2,42 %
+138.000
Neu +3,45 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
KHC-Symbol
8
The Kraft Heinz Company
KHC
29,4 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,35 %
47.269
+14.119
+43 % +1,06 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
TPR-Symbol
9
Tapestry
TPR
21,9 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,24 %
+88.283
Neu +3,2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
CCL-Symbol
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,17 %
64.833
+12.195
+23 % +590.092 $
2015 Q3
2 Quartale
GS-Symbol
11
CALL
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
2,95 Mio. $ 1,87 %
+18.800
Neu +2,91 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
2,77 Mio. $ 1,75 %
24.255
-14.196
-37 % -1,5 Mio. $
2015 Q1
4 Quartale
JCP
13
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
2,71 Mio. $ 1,72 %
+244.702
Neu +2,14 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BC-Symbol
14
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
2,69 Mio. $ 1,71 %
56.102
+2.705
+5 % +116.971 $
2015 Q4
1 Quartal
LAD-Symbol
15
Lithia Motors
LAD
6,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 1,7 %
+30.689
Neu +2,64 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
BAC-Symbol
16
CALL
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,68 %
+196.000
Neu +2,65 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
SHW-Symbol
17
Sherwin-Williams
SHW
81,8 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,66 %
+27.600
Neu +2,42 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
FL-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,35 Mio. $ 1,49 %
36.394
+12.955
+55 % +840.627 $
2015 Q4
1 Quartal
ICE-Symbol
19
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,47 %
49.180
-73.045
-60 % -3,55 Mio. $
2015 Q4
1 Quartal
STZ-Symbol
20
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,45 %
15.137
-757
-5 % -109.360 $
2015 Q4
1 Quartal
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,41 %
56.734
-34.596
-38 % -1,26 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
ORLY-Symbol
22
O'Reilly Automotive
ORLY
72,7 Mrd. $
2,2 Mio. $ 1,39 %
+120.555
Neu +2,06 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
VC-Symbol
23
Visteon
VC
1,89 Mrd. $
2,19 Mio. $ 1,39 %
27.479
+1.208
+5 % +95.146 $
2014 Q4
5 Quartale
BAC-Symbol
24
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,38 %
161.345
-262.764
-62 % -3,55 Mio. $
2015 Q3
2 Quartale
MGM-Symbol
25
MGM Resorts International
MGM
7,06 Mrd. $
2,17 Mio. $ 1,38 %
+101.200
Neu +2 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cleary Gull Holdings
Cleary Gull Holdings Milwaukee, Wisconsin 148 Mio. $ AUM 6,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PLCM
Plymouth Lane Capital Management New York 113 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Flagship Ventures Fund 2007
Flagship Ventures Fund 2007 Cambridge, Massachusetts 95,2 Mio. $ AUM
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Quality Growth Management
Quality Growth Management Rancho Santa Fe, California 88,9 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Sterling Ridge Capital Management für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Sterling Ridge Capital Management 131 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 74 % gegenüber 602 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Sterling Ridge Capital Management zog im Q1 2016 netto 50 Mio. $ ab, schloss 37 Positionen und reduzierte 25 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Charles Schwab – eine Position im geschätzten Wert von 5,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Entgegen dem Trend eröffnete Sterling Ridge Capital Management eine neue Position in JPMorgan Chase im Wert von 4,36 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sterling Ridge Capital Management im Q1 2016 war JPMorgan Chase: 73.646 Aktien im Wert von 4,36 Mio. $.
  • Sterling Ridge Capital Management hat seine Position in The Kraft Heinz Company in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sterling Ridge Capital Management im Q1 2016 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Sterling Ridge Capital Management hat seine Position in Charles Schwab im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sterling Ridge Capital Management machen im Q1 2016 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Sterling Ridge Capital Management eröffnete 62 neue Positionen und schloss 37 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Sterling Ridge Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 74 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sterling Ridge Capital Management für Q1 2016 am 16. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .