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SRCM
Sterling Ridge Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 158 M
Rotación
75.57%
Rendimiento estimado a 1 año
7.07%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.45%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.07%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 158 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 445 M
(-74%)
Flujo de capital
-USD 50 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-31.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.23%
Posición
131
Nuevas
62
Aumentadas
7
Reducidas
25
Cerradas
37
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 4.3 M |
| 2 |
Whirlpool
WHR
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
Tapestry
TPR
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
Lithia Motors
LAD
|
+USD 2.64 M |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 2.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 5.98 M |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+USD 4.36 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 3.79 M |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 3.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.44% |
| 2 | Consumo discrecional | 28.79% |
| 3 | Tecnología | 9.2% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.45% |
| 5 | Finanzas | 8.42% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 19.8 M | 12.58% |
96,500
-1,347,900
| -93% | -USD 263 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
2
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 12.3 M | 7.82% |
+60,000
| Nuevas | +USD 11.7 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
3
Opción de compra
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 4.5 M | 2.85% |
+118,000
| Nuevas | +USD 4.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 919 mil M
| USD 4.36 M | 2.77% |
+73,646
| Nuevas | +USD 4.3 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
Whirlpool
WHR
USD 1910 M
| USD 4.08 M | 2.59% |
+22,653
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.64 B
| USD 3.84 M | 2.43% |
100,560
-52,260
| -34% | -USD 1.92 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
7
Opción de compra
Designer Brands
DBI
USD 326 M
| USD 3.81 M | 2.42% |
+138,000
| Nuevas | +USD 3.45 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
8
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 29.7 mil M
| USD 3.71 M | 2.35% |
47,269
+14,119
| +43% | +USD 1.06 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
9
Tapestry
TPR
USD 26 mil M
| USD 3.54 M | 2.24% |
+88,283
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 39.3 mil M
| USD 3.42 M | 2.17% |
64,833
+12,195
| +23% | +USD 590 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 264 mil M
| USD 2.95 M | 1.87% |
+18,800
| Nuevas | +USD 2.91 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
12
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 2.77 M | 1.75% |
24,255
-14,196
| -37% | -USD 1.5 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
JCP
13
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 2.71 M | 1.72% |
+244,702
| Nuevas | +USD 2.14 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
14
Brunswick
BC
USD 4890 M
| USD 2.69 M | 1.71% |
56,102
+2,705
| +5% | +USD 117 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
15
Lithia Motors
LAD
USD 6411 M
| USD 2.68 M | 1.7% |
+30,689
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
16
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.65 M | 1.68% |
+196,000
| Nuevas | +USD 2.65 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
17
Sherwin-Williams
SHW
USD 84.5 mil M
| USD 2.62 M | 1.66% |
+27,600
| Nuevas | +USD 2.42 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.35 M | 1.49% |
36,394
+12,955
| +55% | +USD 841 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
19
Intercontinental Exchange
ICE
USD 100 mil M
| USD 2.31 M | 1.47% |
49,180
-73,045
| -60% | -USD 3.55 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
20
Constellation Brands
STZ
USD 24.6 mil M
| USD 2.29 M | 1.45% |
15,137
-757
| -5% | -USD 109 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
21
TJX Companies
TJX
USD 148 mil M
| USD 2.22 M | 1.41% |
56,734
-34,596
| -38% | -USD 1.26 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
22
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 73.9 mil M
| USD 2.2 M | 1.39% |
+120,555
| Nuevas | +USD 2.06 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
23
Visteon
VC
USD 2033 M
| USD 2.19 M | 1.39% |
27,479
+1,208
| +5% | +USD 95.1 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
24
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.18 M | 1.38% |
161,345
-262,764
| -62% | -USD 3.55 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
25
MGM Resorts International
MGM
USD 8473 M
| USD 2.17 M | 1.38% |
+101,200
| Nuevas | +USD 2 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
HF
PLCM
PCM
SCM
Revisión del portafolio de Sterling Ridge Capital Management en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Sterling Ridge Capital Management mantenía 131 posiciones valuadas en USD 158 M, un 74% menos que los USD 602 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Sterling Ridge Capital Management registró retiros netos por USD 50 M en T1 2016, cerró 37 posiciones y redujo 25 tenencias. Su salida más destacada fue Charles Schwab, una posición estimada en USD 5.98 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 34% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Sterling Ridge Capital Management abrió una nueva posición en JPMorgan Chase por valor de USD 4.36 M.
- La mayor compra de Sterling Ridge Capital Management en T1 2016 fue JPMorgan Chase: 73,646 acciones por un valor de USD 4.36 M.
- Sterling Ridge Capital Management fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.06 M.
- La mayor reducción de Sterling Ridge Capital Management durante T1 2016 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Sterling Ridge Capital Management cerró por completo su posición en Charles Schwab en T1 2016, con una venta estimada de USD 5.98 M.
- Las diez principales posiciones de Sterling Ridge Capital Management representan 40% de su cartera de USD 158 M en T1 2016.
- Sterling Ridge Capital Management abrió 62 posiciones nuevas y cerró 37 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Sterling Ridge Capital Management cayó 74% frente al trimestre anterior, hasta USD 158 M.
Según el Informe 13F de Sterling Ridge Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 16 may 2016.