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SCM

Summit Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 221 M Rotación 21.79%
Rendimiento estimado a 1 año 4.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.66%
Rendimiento estimado a 1 año
-4.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+12.39%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 221 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 26 M
Flujo de capital
-USD 21.7 M
Flujo de capital %
-9.79%
10 principales posiciones (%)
55.46%
Posición
78
Nuevas
3
Aumentadas
17
Reducidas
36
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1 año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GM
General Motors
GM
+USD 2.38 M
2
icono de AMGN
Amgen
AMGN
+USD 1.68 M
3
icono de EFC
Ellington Financial
EFC
+USD 1.38 M
4
icono de VOD
Vodafone
VOD
+USD 1.07 M
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 960 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de UPS
United Parcel Service
UPS
+USD 8.62 M
2
icono de PSEC
Prospect Capital
PSEC
+USD 3.44 M
3
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
+USD 2.19 M
4
icono de TAN
Invesco Solar ETF
TAN
+USD 1.72 M
5
icono de T
AT&T
T
+USD 1.26 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.77%
2 Tecnología 17.62%
3 Atención médica 12.29%
4 Industriales 7.24%
5 Finanzas 6.51%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de MSFT
1
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 29.4 M 13.3%
532,464
-6,583
-1% -USD 345 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de AMGN
2
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 23 M 10.39%
153,278
+11,337
+8% +USD 1.68 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de XLY
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
USD 13.6 M 6.16%
344,316
+9,412
+3% +USD 351 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de QQQ
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 13.5 M 6.08%
123,207
+2,633
+2% +USD 273 k
2014 Q4
5 trimestres
icono de FDN
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 13.3 M 5.99%
194,050
+4,476
+2% +USD 294 k
2015 Q3
2 trimestres
icono de XOP
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4318 M
USD 6.37 M 2.88%
52,454
+1,761
+3% +USD 191 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de USB
7
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
USD 6.11 M 2.76%
150,550
-33
-0% -USD 1.32 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de GE
8
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
USD 5.91 M 2.67%
38,801
-3,552
-8% -USD 502 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de IBB
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.3 mil M
USD 5.79 M 2.62%
66,621
-894
-1% -USD 79.9 k
2014 Q3
6 trimestres
icono de VOD
10
Vodafone
VOD
USD 37.3 mil M
USD 5.74 M 2.59%
178,943
+34,239
+24% +USD 1.07 M
2013 Q2
11 trimestres
icono de DEO
11
Diageo
DEO
USD 52.9 mil M
USD 5.54 M 2.5%
51,316
+5,876
+13% +USD 622 k
2014 Q2
7 trimestres
icono de PJP
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
USD 556 M
USD 5.41 M 2.45%
90,031
-1,311
-1% -USD 80.2 k
2013 Q4
9 trimestres
icono de VGK
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.8 mil M
USD 5.3 M 2.4%
109,244
-9,638
-8% -USD 451 k
2015 Q1
4 trimestres
ELLI
14
Dejó de cotizar
Ellie Mae Inc
ELLI
USD 5.29 M 2.39%
58,332
-10,666
-15% -USD 798 k
2015 Q4
1 trimestre
icono de VOLT
15
Dejó de cotizar
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
USD 4.45 M 2.01%
591,556
-3,138
-0.5% -USD 22.9 k
2014 Q3
6 trimestres
icono de HL
16
Hecla Mining
HL
USD 10.3 mil M
USD 4.39 M 1.99%
1,579,800
-110,866
-7% -USD 251 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de PCH
17
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
USD 4.33 M 1.96%
137,423
-25,825
-16% -USD 720 k
2014 Q1
8 trimestres
icono de OXY
18
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.4 mil M
USD 4.31 M 1.95%
62,970
+173
+0.3% +USD 11.6 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de XOM
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 4.24 M 1.92%
50,698
-2,940
-5% -USD 235 k
2013 Q2
11 trimestres
icono de MDXG
20
MiMedx Group
MDXG
USD 646 M
USD 4.18 M 1.89%
478,145
-5,309
-1% -USD 44.1 k
2015 Q1
4 trimestres
icono de BRK.B
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 4.17 M 1.89%
29,378
-822
-3% -USD 109 k
2015 Q2
3 trimestres
icono de EFC
22
Ellington Financial
EFC
USD 1502 M
USD 3.18 M 1.44%
182,600
+82,399
+82% +USD 1.38 M
2015 Q3
2 trimestres
icono de HRI
23
Herc Holdings
HRI
USD 4064 M
USD 2.83 M 1.28%
89,463
-3,404
-4% -USD 100 k
2013 Q4
9 trimestres
icono de FAX
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
USD 530 M
USD 2.81 M 1.27%
93,613
-2,037
-2% -USD 56.5 k
2014 Q3
6 trimestres
icono de XLE
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 2.7 M 1.22%
87,316
+2,478
+3% +USD 71.9 k
2015 Q4
1 trimestre
1
2 3 4

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Revisión del portafolio de Summit Capital Management en T1 2016

Al cierre de T1 2016, Summit Capital Management mantenía 78 posiciones valuadas en USD 221 M, un 11% menos que los USD 247 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 55% de la cartera.

Summit Capital Management registró retiros netos por USD 21.7 M en T1 2016, cerró 14 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Covanta Holding Corporation, una posición estimada en USD 2.19 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 38% de los activos, por debajo del 39% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

Contra la tendencia, Summit Capital Management abrió una nueva posición en General Motors por valor de USD 2.49 M.

  • La mayor compra de Summit Capital Management en T1 2016 fue General Motors: 79,205 acciones por un valor de USD 2.49 M.
  • Summit Capital Management fue quien más aumentó su posición en Amgen durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 1.68 M.
  • La mayor reducción de Summit Capital Management durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 8.62 M.
  • Summit Capital Management cerró por completo su posición en Covanta Holding Corporation en T1 2016, con una venta estimada de USD 2.19 M.
  • Las diez principales posiciones de Summit Capital Management representan 55% de su cartera de USD 221 M en T1 2016.
  • Summit Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 14 en T1 2016.
  • El valor de la cartera de Summit Capital Management cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 221 M.

Según el Informe 13F de Summit Capital Management correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.