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SCM
Summit Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.21億
売買回転率
21.79%
推定1年リターン
4.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.66%
1年予想リターン
-4.14%
3年間の予想リターン
+12.39%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.21億
運用資産残高の伸び率
-$2600万
(-11%)
資金フロー
-$2166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-9.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
55.46%
保有額
78
新規
3
買い増し
17
減少
36
解消
14
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
General Motors
GM
|
+$238万 |
| 2 |
Amgen
AMGN
|
+$168万 |
| 3 |
Ellington Financial
EFC
|
+$138万 |
| 4 |
Vodafone
VOD
|
+$107万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$96万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+$862万 |
| 2 |
Prospect Capital
PSEC
|
+$344万 |
| 3 |
CVA
Covanta Holding Corporation
CVA
|
+$219万 |
| 4 |
Invesco Solar ETF
TAN
|
+$172万 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.77% |
| 2 | 情報技術 | 17.62% |
| 3 | ヘルスケア | 12.29% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 7.24% |
| 5 | 金融 | 6.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2941万 | 13.3% |
532,464
-6,583
| -1% | -$34.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
2
Amgen
AMGN
$2338億
| $2298万 | 10.39% |
153,278
+11,337
| +8% | +$168万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $1362万 | 6.16% |
344,316
+9,412
| +3% | +$35.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1345万 | 6.08% |
123,207
+2,633
| +2% | +$27.3万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
5
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $1325万 | 5.99% |
194,050
+4,476
| +2% | +$29.4万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$43.2億
| $637万 | 2.88% |
52,454
+1,761
| +3% | +$19.1万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
7
US Bancorp
USB
$915億
| $611万 | 2.76% |
150,550
-33
| -0% | -$1,317 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $591万 | 2.67% |
38,801
-3,552
| -8% | -$50.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
iShares Biotechnology ETF
IBB
$103億
| $579万 | 2.62% |
66,621
-894
| -1% | -$7.99万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
10
Vodafone
VOD
$373億
| $574万 | 2.59% |
178,943
+34,239
| +24% | +$107万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Diageo
DEO
$529億
| $554万 | 2.5% |
51,316
+5,876
| +13% | +$62.2万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
12
Invesco Pharmaceuticals ETF
PJP
$5.56億
| $541万 | 2.45% |
90,031
-1,311
| -1% | -$8.02万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
$298億
| $530万 | 2.4% |
109,244
-9,638
| -8% | -$45.1万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
|
ELLI
14
上場廃止
Ellie Mae Inc
ELLI
| $529万 | 2.39% |
58,332
-10,666
| -15% | -$79.8万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
15
上場廃止
Volt Information Sciences, Inc.
VOLT
| $445万 | 2.01% |
591,556
-3,138
| -0.5% | -$2.29万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
16
Hecla Mining
HL
$103億
| $439万 | 1.99% |
1,579,800
-110,866
| -7% | -$25.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
上場廃止
PotlatchDeltic
PCH
| $433万 | 1.96% |
137,423
-25,825
| -16% | -$72万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
$624億
| $431万 | 1.95% |
62,970
+173
| +0.3% | +$1.16万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $424万 | 1.92% |
50,698
-2,940
| -5% | -$23.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
MiMedx Group
MDXG
$6.46億
| $418万 | 1.89% |
478,145
-5,309
| -1% | -$4.41万 |
2015 Q1
4四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $417万 | 1.89% |
29,378
-822
| -3% | -$10.9万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
22
Ellington Financial
EFC
$15億
| $318万 | 1.44% |
182,600
+82,399
| +82% | +$138万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
23
Herc Holdings
HRI
$40.6億
| $283万 | 1.28% |
89,463
-3,404
| -4% | -$10万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
24
abrdn Asia-Pacific Income Fund
FAX
$5.3億
| $281万 | 1.27% |
93,613
-2,037
| -2% | -$5.65万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $270万 | 1.22% |
87,316
+2,478
| +3% | +$7.19万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
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CGH
Summit Capital Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Summit Capital Managementは$2.21億相当のポジションを78件保有しており、前四半期の$2.47億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Summit Capital Managementは2016年第1四半期に純額で$2166万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、36銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCovanta Holding Corporationで、推定 $219万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の38%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の39%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Summit Capital Managementは$249万相当のGeneral Motorsの新規ポジションを取りました。
- Summit Capital Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はGeneral Motorsで、株数は79,205株、評価額は$249万でした。
- Summit Capital Managementは2016年第1四半期にAmgenの保有額を最も増やし、増加額は推定$168万でした。
- Summit Capital Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Parcel Serviceで、推定$862万相当を減らしました。
- Summit Capital Managementは2016年第1四半期にCovanta Holding Corporationの保有株をすべて売却し、売却額は推定$219万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Summit Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.21億のポートフォリオの55%を占めています。
- Summit Capital Managementは2016年第1四半期に新たに3件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Summit Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$2.21億となりました。
2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のSummit Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。