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Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+4,97 Mio. $
2
STR-Symbol
QUESTAR CORP
STR
+208.819 $
3
BP-Symbol
BP
BP
+201.219 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+178.678 $
5
CODI-Symbol
Compass Diversified
CODI
+152.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+5,62 Mio. $
2
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+1,57 Mio. $
3
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
+320.000 $
4
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+315.000 $
5
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
+265.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,51 %
2 Finanzwesen 15,24 %
3 Technologie 12,96 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Basiskonsumgüter 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VAL-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Valspar
VAL
8,64 Mio. $ 3,39 %
80.700
-19.070
-19 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
MMM-Symbol
2
3M
MMM
85 Mrd. $
8,28 Mio. $ 3,25 %
59.412
-897
-1 % -115.219 $
2013 Q2
11 Quartale
DHR-Symbol
3
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,34 Mio. $ 2,88 %
115.142
-1.190
-1 % -70.945 $
2013 Q2
11 Quartale
GGG-Symbol
4
Graco
GGG
13,3 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,76 %
251.586
-1.500
-0,6 % -37.413 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,68 Mio. $ 2,62 %
47.107
-730
-2 % -96.785 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.A-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
6,62 Mio. $ 2,59 %
31
– –
2013 Q2
11 Quartale
WY-Symbol
7
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
5,77 Mio. $ 2,26 %
+186.214
Neu +4,97 Mio. $
2016 Q1
0 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
5,41 Mio. $ 2,12 %
116.555
-400
-0,3 % -17.408 $
2013 Q2
11 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
219 Mrd. $
5,38 Mio. $ 2,11 %
37.158
-994
-3 % -126.968 $
2013 Q2
11 Quartale
PPG-Symbol
10
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
5,22 Mio. $ 2,05 %
46.850
-550
-1 % -54.090 $
2013 Q2
11 Quartale
HD-Symbol
11
Home Depot
HD
309 Mrd. $
5,1 Mio. $ 2 %
38.185
-50
-0,1 % -6.231 $
2013 Q2
11 Quartale
UPS-Symbol
12
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
4,64 Mio. $ 1,82 %
44.037
-580
-1 % -56.368 $
2013 Q2
11 Quartale
LLTC
13
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
4,14 Mio. $ 1,62 %
92.811
+2.900
+3 % +122.618 $
2013 Q2
11 Quartale
ITW-Symbol
14
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
4,05 Mio. $ 1,59 %
39.570
-838
-2 % -77.578 $
2013 Q2
11 Quartale
BDX-Symbol
15
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
4 Mio. $ 1,57 %
27.027
-564
-2 % -80.019 $
2013 Q2
11 Quartale
Y
16
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
3,95 Mio. $ 1,55 %
7.952
-224
-3 % -105.933 $
2013 Q2
11 Quartale
LOW-Symbol
17
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,48 %
49.999
-3.100
-6 % -218.714 $
2013 Q2
11 Quartale
GE-Symbol
18
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,44 %
24.111
-1.284
-5 % -181.321 $
2013 Q2
11 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,37 %
32.238
-365
-1 % -37.789 $
2013 Q2
11 Quartale
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,47 Mio. $ 1,36 %
55.478
-4.300
-7 % -237.540 $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
3,44 Mio. $ 1,35 %
41.140
+410
+1 % +32.835 $
2013 Q2
11 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,23 Mio. $ 1,27 %
39.239
– –
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
23
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
3,17 Mio. $ 1,24 %
30.942
-200
-0,6 % -19.758 $
2013 Q2
11 Quartale
ZBRA-Symbol
24
Zebra Technologies
ZBRA
17,5 Mrd. $
3,1 Mio. $ 1,21 %
44.883
-1.350
-3 % -84.358 $
2013 Q2
11 Quartale
AVT-Symbol
25
Avnet
AVT
7,4 Mrd. $
3,09 Mio. $ 1,21 %
69.765
– –
2013 Q2
11 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SHG
Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
ACM
Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .