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Spectrum Advisory Services Portfolio-Positionen

AUM 255 Mio. $ Umschlag 11,18 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+35,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
255 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,19 Mio. $
Kapitalfluss
-6,81 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,02 %
Position
161
Neu
6
Aufgestockt
15
Reduziert
65
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WY-Symbol
Weyerhaeuser
WY
+4,97 Mio. $
2
STR-Symbol
QUESTAR CORP
STR
+208.819 $
3
BP-Symbol
BP
BP
+201.219 $
4
MLM-Symbol
Martin Marietta Materials
MLM
+178.678 $
5
CODI-Symbol
Compass Diversified
CODI
+152.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PCL-Symbol
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
+5,62 Mio. $
2
VAL-Symbol
Valspar
VAL
+1,57 Mio. $
3
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
+320.000 $
4
BHC-Symbol
Bausch Health
BHC
+315.000 $
5
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
+265.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 18,51 %
2 Finanzwesen 15,24 %
3 Technologie 12,96 %
4 Gesundheitswesen 12,01 %
5 Basiskonsumgüter 10,4 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CPB-Symbol
51
Campbell Soup
CPB
5,83 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,7 %
27.954
– –
2013 Q2
11 Quartale
AYI-Symbol
52
Acuity Brands
AYI
9,48 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,7 %
8.164
– –
2013 Q2
11 Quartale
STJ
53
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
1,76 Mio. $ 0,69 %
32.019
+400
+1 % +21.794 $
2013 Q2
11 Quartale
CLC
54
Nicht mehr gelistet
Clarcor
CLC
1,74 Mio. $ 0,68 %
30.028
– –
2013 Q2
11 Quartale
GOOGL-Symbol
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,09 Bio. $
1,72 Mio. $ 0,67 %
45.000
– –
2015 Q4
1 Quartal
CAH-Symbol
56
Cardinal Health
CAH
59,6 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,64 %
20.028
– –
2013 Q2
11 Quartale
TIF
57
Nicht mehr gelistet
Tiffany & Co.
TIF
1,6 Mio. $ 0,63 %
21.769
– –
2013 Q2
11 Quartale
TXN-Symbol
58
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,62 %
27.736
– –
2013 Q2
11 Quartale
NBN-Symbol
59
Northeast Bank
NBN
1,1 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,59 %
142.344
– –
2013 Q2
11 Quartale
KMB-Symbol
60
Kimberly-Clark
KMB
35,5 Mrd. $
1,51 Mio. $ 0,59 %
11.193
– –
2013 Q2
11 Quartale
GSK-Symbol
61
GSK
GSK
100 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,58 %
29.294
-1.040
-3 % -51.798 $
2013 Q2
11 Quartale
PFE-Symbol
62
Pfizer
PFE
170 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,57 %
51.852
-129
-0,2 % -3.685 $
2013 Q2
11 Quartale
NVS-Symbol
63
Novartis
NVS
293 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
22.239
-111
-0,5 % -7.551 $
2013 Q2
11 Quartale
INTC-Symbol
64
Intel
INTC
491 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,57 %
44.597
– –
2013 Q2
11 Quartale
EGP-Symbol
65
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,56 %
23.870
+250
+1 % +13.596 $
2013 Q2
11 Quartale
BMY-Symbol
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,53 %
21.009
– –
2013 Q2
11 Quartale
PSX-Symbol
67
Phillips 66
PSX
116 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,52 %
15.397
– –
2013 Q2
11 Quartale
ADP-Symbol
68
Automatic Data Processing
ADP
117 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,47 %
13.384
-2.000
-13 % -167.589 $
2013 Q2
11 Quartale
NOC-Symbol
69
Northrop Grumman
NOC
76,6 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,47 %
6.030
– –
2013 Q2
11 Quartale
STI-Symbol
70
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
1,19 Mio. $ 0,46 %
32.868
– –
2013 Q2
11 Quartale
RES-Symbol
71
RPC Inc
RES
1,4 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,45 %
81.111
-4.800
-6 % -60.880 $
2013 Q2
11 Quartale
WLY-Symbol
72
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,64 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,45 %
23.283
-900
-4 % -39.310 $
2013 Q2
11 Quartale
SNV-Symbol
73
Nicht mehr gelistet
Synovus
SNV
1,09 Mio. $ 0,43 %
37.851
-571
-1 % -16.366 $
2013 Q2
11 Quartale
NVO-Symbol
74
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,42 %
40.000
– –
2013 Q2
11 Quartale
WMT-Symbol
75
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,42 %
47.016
-3.900
-8 % -85.510 $
2013 Q2
11 Quartale
1 2
3
4 5

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Seven Harbour Global New York 235 Mio. $ AUM
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Andor Capital Management Rye Brook, New York 232 Mio. $ AUM 22,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Summit Capital Management Seattle, Washington 221 Mio. $ AUM 4,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PCM
Prosiris Capital Management New York 219 Mio. $ AUM 11,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HF
Hoxton Financial Shepherdstown, West Virginia 194 Mio. $ AUM 6,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WHV Investments
WHV Investments San Francisco, California 187 Mio. $ AUM 14,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CK
Carnick & Kubik Colorado Springs, Colorado 334 Mio. $ AUM 1,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRCM
Sterling Ridge Capital Management New York 158 Mio. $ AUM 7,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Spectrum Advisory Services für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Spectrum Advisory Services 161 Positionen im Wert von 255 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 250 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 weist 6 neu, 15 erhöht, 65 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) mit einem geschätzten Wert von 5,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 war Weyerhaeuser: 186.214 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in Linear Technology Corp in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 122.618 $.
  • Der größte Positionsabbau von Spectrum Advisory Services im Q1 2016 entfiel auf Valspar und belief sich schätzungsweise auf 1,57 Mio. $.
  • Spectrum Advisory Services hat seine Position in PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Spectrum Advisory Services machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 255 Mio. $ aus.
  • Spectrum Advisory Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Spectrum Advisory Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 255 Mio. $.

Auf Grundlage der von Spectrum Advisory Services für Q1 2016 am 12. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .