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SAS
Spectrum Advisory Services Ativos da carteira
AUM
US$ 255 mi
Giro
11,18%
Retorno est. (1 ano)
4,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,41%
Retorno est. (1 ano)
+4,81%
Retorno est. (3 anos)
+35,57%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 255 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,19 mi
(+2,1%)
Fluxo de capital
-US$ 6,81 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,67%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,02%
Posição
161
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
65
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 4,97 mi |
| 2 |
QUESTAR CORP
STR
|
+US$ 209 mil |
| 3 |
BP
BP
|
+US$ 201 mil |
| 4 |
Martin Marietta Materials
MLM
|
+US$ 179 mil |
| 5 |
Compass Diversified
CODI
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PLUM CREEK TIMBER CO (REIT)
PCL
|
+US$ 5,62 mi |
| 2 |
Valspar
VAL
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
VOLV
VOLVO A B ADR-B
VOLV
|
+US$ 320 mil |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
AAWW
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
|
+US$ 265 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 18,51% |
| 2 | Financeiro | 15,24% |
| 3 | Tecnologia | 12,96% |
| 4 | Saúde | 12,01% |
| 5 | Bens de consumo básico | 10,4% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Campbell Soup
CPB
US$ 6,15 bi
| US$ 1,78 mi | 0,7% |
27.954
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
52
Acuity Brands
AYI
US$ 9,5 bi
| US$ 1,78 mi | 0,7% |
8.164
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
STJ
53
Deslistada
St Jude Medical
STJ
| US$ 1,76 mi | 0,69% |
32.019
+400
| +1% | +US$ 21,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
CLC
54
Deslistada
Clarcor
CLC
| US$ 1,74 mi | 0,68% |
30.028
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
55
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,87 tri
| US$ 1,72 mi | 0,67% |
45.000
| – | – |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
56
Cardinal Health
CAH
US$ 58,2 bi
| US$ 1,64 mi | 0,64% |
20.028
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
TIF
57
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| US$ 1,6 mi | 0,63% |
21.769
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
58
Texas Instruments
TXN
US$ 272 bi
| US$ 1,59 mi | 0,62% |
27.736
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
59
Northeast Bank
NBN
US$ 1,13 bi
| US$ 1,51 mi | 0,59% |
142.344
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
60
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,5 bi
| US$ 1,51 mi | 0,59% |
11.193
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
61
GSK
GSK
US$ 102 bi
| US$ 1,48 mi | 0,58% |
29.294
-1.040
| -3% | -US$ 51,8 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
62
Pfizer
PFE
US$ 170 bi
| US$ 1,46 mi | 0,57% |
51.852
-129
| -0,2% | -US$ 3,68 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
63
Novartis
NVS
US$ 292 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
22.239
-111
| -0,5% | -US$ 7,55 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
64
Intel
INTC
US$ 478 bi
| US$ 1,44 mi | 0,57% |
44.597
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
65
EastGroup Properties
EGP
US$ 10,7 bi
| US$ 1,44 mi | 0,56% |
23.870
+250
| +1% | +US$ 13,6 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
66
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 1,34 mi | 0,53% |
21.009
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
67
Phillips 66
PSX
US$ 115 bi
| US$ 1,33 mi | 0,52% |
15.397
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
68
Automatic Data Processing
ADP
US$ 119 bi
| US$ 1,2 mi | 0,47% |
13.384
-2.000
| -13% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
69
Northrop Grumman
NOC
US$ 80,3 bi
| US$ 1,19 mi | 0,47% |
6.030
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
70
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 1,19 mi | 0,46% |
32.868
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
71
RPC Inc
RES
US$ 1,41 bi
| US$ 1,15 mi | 0,45% |
81.111
-4.800
| -6% | -US$ 60,9 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
72
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,72 bi
| US$ 1,14 mi | 0,45% |
23.283
-900
| -4% | -US$ 39,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
73
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 1,09 mi | 0,43% |
37.851
-571
| -1% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
74
Novo Nordisk
NVO
US$ 173 bi
| US$ 1,08 mi | 0,42% |
40.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
75
Walmart Inc
WMT
US$ 954 bi
| US$ 1,07 mi | 0,42% |
47.016
-3.900
| -8% | -US$ 85,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SHG
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PCM
HF
CK
SRCM
Revisão da carteira de Spectrum Advisory Services no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Spectrum Advisory Services detinha 161 posições avaliadas em US$ 255 mi, alta de 2,1% em relação a US$ 250 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
O relatório de T1 2016 de Spectrum Advisory Services mostra 6 novas, 15 aumentaram, 65 reduções e 12 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi. A maior venda foi de PLUM CREEK TIMBER CO (REIT), estimada em US$ 5,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- A maior compra de Spectrum Advisory Services no T1 2016 foi Weyerhaeuser: 186.214 ações no valor de US$ 5,77 mi.
- Spectrum Advisory Services foi quem mais aumentou sua posição em Linear Technology Corp no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 123 mil.
- A maior redução de Spectrum Advisory Services em T1 2016 foi em Valspar, com um corte estimado de US$ 1,57 mi.
- Spectrum Advisory Services encerrou totalmente sua posição em PLUM CREEK TIMBER CO (REIT) no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 5,62 mi.
- As dez maiores posições de Spectrum Advisory Services representam 26% de sua carteira de US$ 255 mi no T1 2016.
- Spectrum Advisory Services abriu 6 novas posições e encerrou 12 em T1 2016.
- O valor da carteira de Spectrum Advisory Services subiu 2,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 255 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Spectrum Advisory Services referente a T1 2016, protocolado em 12 de mai. de 2016.